2025年7月31日 段子胡扯灌水贴

大盘又到下支撑附近了。第三次年线抵抗。要是这次抵抗失败，破了的话，有可能3800—4000点附近。

机器人这两天本来应该做不了主线，主要是科技方面前期涨幅太大，不回调不行（所以也导致这两天虽然还有资金不死心，但是可挖掘的板凳队员都已经少的可怜，细分零星混乱轮动，没法成规模），目前的行情没啥可选，有点赶鸭子上架。除了机器人，次点的创新药，还能有点板凳队员可挖，要不然消费？房地惨？这样类型的怎么搞？大资金能有兴趣？或者出来个什么消息引出来一个板凳队员充裕的题材才可以。而且中报期间，我个人猜想大资金也怕不小心踩雷吧。

前面涨的最狠的存储芯片，光纤之类，普遍涨的太狠，导致板凳队员都没什么了，还怎么搞。除非跌一阵子缓一缓，长出点（确切地应该说跌出来点）新菜苗，至少有点板凳队员可挖，要不然就算成天有消息有什么用。

龙头重要吗？当然，绝大多数交易者肯定这么认为，都看球队王牌主力，但可能并不是有很多人关注板凳队员。要想从初赛打到总决赛，就三五个王牌主力，板凳队员替补都没有的球队，是不可能的。那就成了传说中的湘北队了，流川枫再帅再强，持续高强度消耗，体能上讲，下半场都不见得能撑住打完，樱木花道再怪兽体力，没了没了地拼，不还是会受伤，赤木，三井，宫城，一个受伤，重要位置都没替补能顶上的，那还继续打个头。

如果王牌主力一个个吃牌罚下（监管撞线），或者受伤，体力不济必须休息，甚至某些原因直接倒下（停牌），如果后备队员充足，马上就有顶上来的，那就是分歧，不管弱分歧强分歧，还能打得下去，如果后备队员都没有，当然就成了湘北队。

有个故事，剧情是这样的：一个被限制走步的人名曰“阿Q”，平时跟瘸子一样只能坐轮椅——这样的速度，行动方式，却跟成天跑跑跳跳没限制的其他人，甚至运动员，搞鞋带，裤子品牌，鞋垫，鞋子，甚至饮食热量安排都模仿换同款（同步，接轨），更重要的阿Q日常行动还是t1规则，轮椅每天只能按钮使用一次，移动距离最大限定移动五米就不许动了，然后不管发生什么事，就算被人抽大嘴巴子被人拳打脚踢了哪怕天塌了原子弹投到眼前了，那也不允许动，就只能坐在轮椅上乖乖睡觉或者瞪眼看着自己被毒打甚至挂了，必须等过了夜，第二天才能再使用一次轮椅按钮，最大距离还是限定移动五米…别人是家里穷，根本没有轮椅，所以每天不限制运动，还是t0，当天要是遇到什么情况觉得不好可以“小鸡快跑”…具体的当然不需要我形容比喻了，反正我也不会说我纯属虚构我瞎编瞎扯我都编不下去啦……
这是不是很精彩的剧情？
对了阿Q还有兄弟阿S，那边剧情更好理解，特大喜讯：原来阿S也是每天只能使用一次轮椅按钮，区别是连轮椅都不允许每天移动超过两米，现在也改成每天五米了，终于跟好兄弟阿Q可以一起，同频同速度，携手并肩开心地玩耍啦！
时间嘛，美好生活将从浪漫的暑假开始…

SSSS 新游戏玩法之下:“都有谁反正我不知道我不说都懂得”们，一看爽死了，又增加一批低价小盘子的可以搜索扫描用来做局的，做局拉涨的时候“有题材概念，资金就是喜欢亏损垃圾票，业绩好没有雷的资金就是不喜欢，就是不涨…所以快追吧”；一旦绞肉完成暴跌是“本来基本面就不行，随时可能爆雷，谁让你瞎追瞎买的…自担风险活该”——这样就可能变得活跃了，百分之十百分之二十的绞肉机手法机器设备直接搬运过去就行了啊——哦，简直太完美了。

就是像芯片这样的超级大周期，复杂细分轮动结构才把人搞的晕头转向团团转，才是高级绞肉机。
核心机制：简单板块割一刀，复杂板块反复割——每次轮动都是一次重新收割。
最狠的一点：芯片的"国产替代"叙事是长期的、正确的、有基本面的——这让散户更难识别"短期收割"和"长期价值"的边界。
以往简单的周期，单一龙头，单一中军类型居多，而复杂的结构下，仅中军视角，就是多个中军轮动，替代了简单周期龙头的作用，为什么类似芯片这样的超级大周期成了“趋势票吃香”？我个人观察到的结论，根本原因就在于此。

“偷偷摸摸”的都有谁？？
机构 左侧布局，缓慢建仓 等基本面验证
牛散 蹲守极端错配，等模式条件 等资金回流
进化游资 提前卡位，等下一轮点火 等量化跟进
量化 程序识别"超跌+动量恢复"，自动买入 因子触发
优秀散户 快速跟进初涨，还有利可图
普通交易者大多数散户 错误情况下接盘接了人家出货

正帆科技：没有后悔药，本来抄底基本在启动点。根正苗红结果后发制人。这样的例子，教训…

倒霉的，风华高科崩了把洁美科技拐沟里了。现在18.4那压力很大，不知道能不能回到19附近的一个关键区间

洁美科技：完了
三生国健今天真猛。今天最靓的小三非你莫属。可我卖飞了

柏诚股份和TCL中环都卖了，但是我怎么感觉TCL中环后面还能有趋势？不涨停也可能震荡再走点趋势，算了反正卖了，回头再看吧。手里还有个医药抄底的。

大盘大涨跌幅，波动加大，甚至有的关键区间一步到位涨跌的现象今年似乎超过往年。印象里大盘以前涨跌一个点以上的情况都少见。感觉是量化增加，同质化行为造成的这种现象，而且在不断地进化。量化已经是不可避免的生态位。可以是某些群体的敌人，也可以是某些群体的朋友。
经验丰富的交易者们的优势，是人性方面（题材逻辑等大众人性感知方面）的分析判断，劣势是数学，筹码差，信息差等方面。这是不可避免的大趋势。
量化的优势是数学精算，精细操作，筹码差，信息差，以及不断进化后欺诈与反欺诈方面的高明进步。人性感知方面的判断劣于优秀交易者们。但可以靠优势不断对对方群体进行蚕食。
越是普通交易者，频率越高，盯的局部越小往往越容易被蚕食。因为数学精算筹码差信息差同时处在劣势，还盯的是点，是局部，而量化主力聪明钱做的是生意，盯的是构图框架下的面，不是点。
普通交易者盯的是点，局部，对手精算进入吃货区，普通交易者盯的还是点，局部，对手精算进入出货区。普通交易者就算看出来判断对了，也要算半天，对手毫秒级精算，同时对比多项计算结果方案同时生成多种操作方案瞬间选择最优行动策略还是T0。所以普通交易者盯得空间越窄，越高频，劣势越大，同时还有情绪干扰波动劣势，以及时间精力方面，越是在劣势中高频连轴转疲兵之战，越容易出错混乱。
另外，大资金聪明钱们真的是怕监管吗？真正怕的是后面空间剩余无几因此丧失筹码差优势或者空间被锁死吧。害不害怕，最近典型的宿迁联盛和旭光电子这样的。
A股的收割是"认知占有"的微观体现，反正，没有永恒的安全——做局者有做局者的风险，清醒者有清醒者的代价。
还在盯点或者局部，同时在自身劣势范围高频模糊操作的普通交易者，正在被绞杀蚕食或边缘化。
举个有点不恰当的例子：
不同的人看见相同的东西，反应判断的东西肯定是截然不同的。比方说一杯奶茶，有的人看见价格，有没有打折，好看吗好喝吗，什么名字名字动人吗然后根据别人编的名字浮想联翩觉得自己花钱买了喝了就上档次了…好喝下次还买///有的人脑子里马上反应的是，这老板做的是什么类型的生意，具体做法（连锁店加盟，砸广告，明星代言等等还是什么套路的），卖多少钱一杯，看一眼喝一口马上评估里面都是些什么玩意勾兑出来的，糖，果汁，色素…这些玩意大概都是什么成本，老板一杯毛利润多少钱？老板开店雇人广告经营方方面面都能是什么成本费用，老板净利润大概什么情况，这玩意受欢迎吗？勾兑的口感好吗吸引人吗？卖得好吗……同一杯奶茶，“吃与被吃”两个世界——这样的情况不是信息差，是不同的人处理信息的维度差。

TCL中环炸板加仓，柏诚股份又买回来了，然后卖了昨天剩下的半仓，相当于做个没什么意义的愚蠢至极的差价
最近太浮躁了，应该降低频率，跟个傻子似的天天盲目折腾。闲的难受不如去睡觉抓墙。