菜鸟记录一下

开盘没拿到长城军工和北方长龙，要自闭了，偏偏要去争更低价，结果没买到，贪婪愚蠢，被自己蠢哭了！周一运气不好忍了，昨天新恒汇也是左等右等，也是看着飞，深刻反思！！！！

8.5
沪深指数出现分化，沪指在银证保带动下强于深市，成交量到1.6万亿，这里既然跌不下去，那就会在顶部震荡，后续不出现大跌都是可以操作的，明天按道理深市要放量，科技以及AI会轮动。

板块方面，军工正常分化，正如昨天预料一样，量化20cm标的强于10cm，如果是看到板块起来，去做量化标，能暴利！比做龙头票还要来的稳当，底层原因是市场合力缺失后，量化占据绝对主导，缺乏对手盘，只能极端的涨跌才好出货，情绪好的时候都是往上打出弹性再出货，今天军工分化，明天就有回流的预期了。

科技今天韧性挺好，上午光刻机异动，下午铜缆/PCB/液冷异动，明天有走强预期
机器人今天继续震荡走强，尾盘上玮和东杰20cm都有点衰竭板的意思，明天预期不高。
创新药继续高位震荡，联动效应差，比较混沌，看不懂。

另外一只关注的独立逻辑ESIM卡新恒汇今天继续走强，已经明牌了，后面性价比就不高了。行情总的来说，非常健康，找准节奏比站队更重要。

明天方向：
1.军工板块，与量化共舞。
2.AI板块，方向确定，板块太大了，个股待定，晚上复盘完再决定具体个股。

8.4
指数低开高走小涨，有点超预期，目前看这次的调整会比较温和，调整程度可能比较小，市场继续缩量1.5万亿之下，大成交标的比较弱，这种成交结构下，又会回到之前的老路子，和量化共舞。量化的偏好：小盘+20cm+连板+预期差+同一个标的反复运作。

板块方面，今天军工在81兑现后卷土重来，其实是有点端倪的，1号长城军工那个水下拉上来的大长腿就有气质，今天直接强势反包，量化火力全开，20cm霸屏，相反10cm和军工正宗标的表现差（机构摆烂），后面要参与要着重这些量化标，避开权重以及10cm。
创新药和PCB处于高位震荡阶段，分化较大，标的很难选择，放弃。
机器人今天挺超预期，纳入观察。
AI应用有点恶劣，早上环球印务竞价后封单增加，还以为今天应用是主角，没想到开盘就坑，2进3能日内近乎天地板。

明天策略：
1.AI应用的修复
2.独立个股逻辑

运气有点不好，竞价挂低了0.01，痛失大肉，早上搞了点军工etf摆烂

8.1
指数冲高回落小跌，成交量骤降，处于下跌初期，抵抗式下跌阶段，盈亏比极低，暂时还没看到调整结束信号。

板块方面，AI盘前利好，硬件的英维克/工业富联，软件的南兴/用友都开的非常差，开盘被兑现后，下午回流，又收割了一批追高者，试想一下，如果真的强，那早盘会是这种衰样吗？下午的回流是对早上坚持信仰的资金的奖励，而不是一波新的起涨点。AI应用如果真的强，那可以通过不断异动维持热度，等指数调整完毕的时候共振起涨，那才会有新的一波行情。

PCB/创新药正常的顶部震荡，热度还在，会慢稀土一步调整，参与难度大，盈亏比低；至于今天轮动光伏/辅助生殖都是老菜帮子，先不看。

抱团股西藏旅游/南方路机/西宁特钢之类，还在负隅顽抗，但筹码也松动了，从这些抱团人气股也看的出，现在阶段的下跌抵抗期，大的机会还要等待他们出清，预计比较好的时机是8月下旬，下周估计有一次抢反弹的机会。

周一策略：
1.外围大跌，如果指数开盘跌的多，准备抢反弹，方向指数etf或者芯片已经跌过的。
2.指数如果小跌开盘，那可能会一路走低，等尾盘的恐慌点或者次日早上，看情况而论。
3.小涨小跌佛系一点，轻仓参与一下独立逻辑

早上卖完空仓，本来以为会开门黑，结果碰上利好，纯走狗屎运；另外最近有点感想：量化时代，量化资金比其他任何资金都靠得住！

7.31
指数大跌，明牌第一次正式走弱，同时跌破5/10日均线，深权重宁德时代/东方财富，沪茅台同时跌破20日线，那么这里来说，短期指数见顶。板块上今天AI应用本来有可能接替医药和AI硬件走强的，无奈被硬件利空消息带了下来，没有承接住，医药/PCB/CPO同时爆量冲高回落，有见顶迹象；雅江方面还是走的抱团，西藏旅游9连板，一些同期的票也在活跃（南方路机/西宁钢铁/西藏天路等等），作为情绪的衍生，这种抱团很难把控，随着指数调整，随时可能瓦解。一些其他方面小题材这里没什么意思。

明天策略：
1.整体来说，指数下跌初期，情绪还是亢奋状态，接下来会很难，以防守反击为主
2.明天看整体弱修复，修复完成后可能下午继续走弱
3.接下来几天多看少动，筛选强势股，等下跌拐点出现

中午一度大赚，收盘变亏钱，知道这里要调整，但是还是没躲过去，真难！

7.30
指数跳水，尾盘拉回部分，多个人气趋势股跌停；连板情绪加强，但是板块效应弱，主要炒作抱团。盘面没有什么强板块，晚上玮新材停牌3天。

关于明天，趋势人气股除非批量反包，指数才有继续走强预期，不然指数容易继续跳水，道理很容易理解，高位的趋势票今天杀的东信和平/中钨高新/中银证券/建设工业都是一些抱团趋势票，板块不强，如果明天这些票继续走弱，会带动高位板块的趋势票走弱，比如医药/稀土/pcb/cpo，所以明天这些高位反复演绎的板块早盘冲高都是有风险的，不能追，很容易爆亏；

连板方面，今天是趋势走弱反推连板情绪票的喘息期且已高潮，加上上玮停牌3天，明天早盘一致性的强预期容易走出大坑。

明天策略：
1.锚定今天大跌的趋势股，看医药以及pcb板块
2.关注低位方向，半导体/光刻机/商业航天
整体而言，对于明后两天，度过风险期最重，防守大于进攻。

反思一下：
1.昨天尾盘拿稀土的先手没问题，但是不该拿中国稀土和北方稀土，而是昨天强的包钢
2.开盘有强轮动预期的稀土不及预期，就应该上冲甩掉了