水电站周期回顾

1.这一次的模型是什么？
这一次的模型是分支龙头确定下的各个分支龙头之间的博弈，由于题材的特殊性导致受益龙头逻辑龙头十分明确。各个分支龙头：水轮机：东方电气 ；盾构机：中铁工业 ；设计：中国电建 ；水泥、西字辈：西藏天路 ；民爆：高争民爆
因此这次炒作和参与一定要考虑到每天的分支龙头的封单变化。有点类似于墨龙石油炒作的石油/甲醇/天青石等分支的pk，但是这次分支龙头强度更大，迷惑性更大。
2.这一次最优的参与方式是什么？
身位套利：身位华建国机南矿柳钢北化，在首板当天介入会获得20cm的可观收益。大于10个一字板，无脑身位套利。
弹性套利：隔夜弹性：五新 恒立等，首板大单介入 超过10个首板不管逻辑买上再说
一字板炸板介入：壶化、雅化1.3亿首板封单都有炸板动作，大胆介入。这个介入方式是我在反思墨龙石油周期学会的，当时的贝肯、墨龙都有首板炸板动作。
三、各个分支龙如何演变的：
1.水轮机
东方电气 作为最弱的分支龙封单一字板，也是后排浙富、国机卡位最容易的方向。分为几个阶段：
二板东方电气：封单从10多亿变成26亿，封单扩大，资金做了水轮机方向的浙富、国机；电气方向：国电南自
三板浙富的卡位：浙富凭借公告弱转强一字板封单12亿直逼东方电气16亿，浙富小弟国机强势回封卡位国电，进而发酵环保。尾盘，带来东方电气后回封加单气质彰显pk掉了东方电气。国机封单在浙富炸板封单稳住助力卡位，后被尾盘集合竞价作用丢失跑路15.8w手大单。
四板浙富的超绝一字天地板：四板浙江浙富做了个加单一字板8亿封单强度彰显。但是小弟国机开-0.5直接9.32分被老庄出货三亿砸到跌停带来浙富，随后被兑现。
反思：先分支龙的pk，东方电气一直是最低封单彰显了资金对这个分支的不认可。
2.民爆
这一分支给我很多幻想：一字量能多 高争保利易普力 ；大板块票的数量很多
二板：高争和保利的封单从20亿上升到30亿，小弟都给换手成功，壶化、雅化、凯龙、同德等，无风险的一天
三板：这一天保利联合 野心彰显的一天，保利的封单上升，高争的封单下降。但总体水平在30亿左右，因此还有换手出现。这天壶化一字板超预期卡位其他票，当天民爆方向最优解。
四板：残忍的淘汰期。保利封单从30亿掉到7亿，高争从30掉到了3亿。且壶化易普力小弟没有一个红开想要脱离负反馈，大低开-5，这种情况下只能残忍淘汰期。
反思：这个板块民爆作为传统板块没有丝毫预期差，且容易逻辑证伪，且一字板数量不唯一，导致会存在卡位情况，保利卡位高争。因此心存幻想。
3.盾构机
这个是湖南资金做的，作为活到五板的好货，演进的很有规律。
二板预期差：中铁工业封单从2亿增加到33亿，博云、永达、夏工、铁建都是一字开。这已经说明当天资金的疯狂，逻辑普及，预期一致。
三板前排加速局：前排加速局。中铁封单维持，山河、博云封单加大，永达无气质封单降低。
四板残酷pk淘汰局：中铁封单从33降到22，封单没有降低很多。湖南永达博云让位，山河高开7，换手秒板。湖南资金保送局
五板天地痛苦局：中铁pk不过西藏天路，西藏天路登顶，山河智能 犹豫加单一字到6亿，不符合加速一字的预期。被西宁西旅西字辈卡位。
反思：三板一字加速局过多不该接换手板-西子；四板pk局，勇敢上车。
4.水泥
水泥全是大票，仅作参考。需要看到西藏天路封单从86掉到了63的时候，华新水泥 开板，四川金顶 天地，严重负反馈。
5.西字辈
最大的预期差，西藏天路真的指引方向，西藏天路活到最后的原因。
二板：顺风局
三板：西藏天路封单从86掉到了66，西宁5亿 西旅1.5 西部建设 1.05 西藏建投1.03 龙头封单减弱，要淘汰后排的，西旅开t板 西藏建投和西部建设天地板
四板：如果西藏天路是走水泥道路，三板严重负反馈无法维持最大单一字。四板卡位中国电建维持大单一字66亿仅仅掉到了63，西旅开6秒板，西宁弱转强大长腿借柳钢完成大换手。
五板：pk掉了中铁工业，保送西字辈。
反思：注意异常封单，注意同名，南字，西字，中字，北字，东字。
四、每天的最优解是什么？
星期一：闭眼按
星期二：盾构机（中铁工业封单扩大17倍）
星期三：壶化；夏工；
星期四：山河；西藏旅游 （西藏天路异常封单）
星期五：西宁
如果不是做对，这个题材负反馈巨大，真可能杀的片甲不留。