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第一部分：市场环境
一、日内盘面
1、 三大指数全天平开低走收阴，大盘小幅缩量574亿，银行和证券都是震荡收阴；
2、 雅江水电概念低开低走收光头光脚大阴线，早盘轮动走强的是
人工智能，午盘走强的是
机器人 和半导体；
二、0725全局情绪中分化，短线情绪强分化，大号板情绪强分化；
1、 全局情绪中分化 《看五个主要指标+一个次要指标：涨跌家数、涨跌停家数、+5%以上家数、-5%以下家数、大盘量能是放量还是缩量（放量大小）、沪指涨跌幅度是个加分项》：
A、大盘量能-574亿至17873亿，指数-0.33%；
B、红盘家数2453（昨4161）；
C、涨停家数45家（昨72），跌停家数10家（昨0）；
D、+5%以上家数207（昨250），-5%以下家数100（昨39）；
2、 短线情绪强分化 《主要有三个指标：高位票的反馈、连板数量、连板梯队以及丰满度》：
A、高位票整体弱势：
1） 最老最高的生命力最顽强的
创新药、
数字货币整体早已走弱；
恒宝股份 早已退潮自不必多说，
舒泰神 0722转弱，
昂利康 周五转弱跌停收盘；数字货币的
东信和平 尚在趋势中，但不强；
2） 中位票0701批次（
长城军工 的传承）的赛力医疗还保持趋势在，
柳钢股份 死了一半；
3） 中位票0711批次（
森林包装 的传承）仅剩微盘股
汇通集团 ，整体高度才3板；
4） 0721批次（
兰生股份 的传承）大幅掉队，仅剩
西藏旅游 、
西宁特钢 、西藏旅游晋级5板；
B、连板晋级率较大幅度下降，梯队不完整：
1） 连板家数9（昨17），晋级率9/17=53%（昨17/26=65%）；
2） 情绪连板高度5板（昨4），连板梯队532（昨42），3家5板，2家3板，4家2板；
C、低位赚钱效应也远弱于昨天：
1） 低位1进2晋级5/55=7%（昨4/23=17%）；
2） 首板挖掘36家（昨天55）；
3、 大号板强分化 《主要有三个指标：所有大号板涨幅≥10%的数量，涨停数量，连板数量》：
A、涨幅≥10%家数24（昨22）；居然有6家跌幅≥10%的短线票，其中
深水规院 差一档跌停；
B、涨停家数10（昨6）；
C、连板家数3（昨1）；
三、情绪周期划分：
1、 情绪大周期第一轮行情（0623-？）第25天：这轮周期是0624确认进入情绪高潮期的：
A、单看市场全局情绪一直是趋势向上的，从未退潮，就0715盘中出了情绪冰点；
B、结合短线情绪看0711-0715这三天就是妥妥的退潮一阶段，但是0716-0718这个退一反一并没有反转（0718转分化，2点后仅有弱修复动作），0721-0725也肯定不是退二的表现；
C、锚定顺情绪的高标恒宝股份，盘顶期创新高，0717午盘2点后转分化，0718跌破10日线确认退潮，反证0717是其自身退一开启，0725是退二止跌企稳；
D、总之这里节奏错配，看不清楚，那就事后再来看；
2、 情绪周期划分不清楚，就先主要看题材周期的节奏
四、明天的预期：
1、 无论是市场全局情绪还是短线情绪分化都很强，那么周一至少是延续开盘；
2、 大盘放量指数上涨情绪就容易修复，就会改变延续分化的标准预期；
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第二部分：风格和结构
一、按照大类划分，趋势＞连板；连板低位还是较为强势的；
二、严监管下连板风格不容易走出来；
三、细分风格（趋势一波流、大N波、大号板趋势、连板）不断拉扯争夺中，没有特别突出的强势风格；
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第三部分：题材
一、题材
1、 主线：无
2、 穿越线：创新药、稳定币；整体都走弱了，但局部有个股趋势还在；
3、 轮动线：机器人、雅江水电站
4、 日内题材：人工智能14，雅江水电站7，半导体5，机器人3，医药3，汽车产业链2，化工2；
5、 周末热议的消息很多，大体有
华为昇腾384超节点、半导体（
光刻机、
光刻胶、EDA）、机器人、
无人驾驶等等；周五人工智能、半导体、机器人已有反应，人工智能最强；一般来说最强一字板会指引攻击的主方向；
二、雅江水电站
1、 题材走势：
A、0721板块大爆发，涨停85，首板81家，竞价一字24家，全天一字18家；
B、0722延续强势，涨停81家，首板24家，竞价一字30，全天一字27；
C、0723弱分化，涨停32家，首板5家，竞价一字28家，全天一字17家，一字转换手涨停5家；
D、0724弱修复（开局15分钟强分化，然后强修复45分钟，随后转弱分化），涨停19，首板0家，竞价一字6家，全天一字3家，一字转换手涨停2家；
E、 0725强分化，涨停7家，首板2家，5家连板；
2、 0725的分化实在太大了，非常不及预期，只有高位活口在，中位掉队非常严重，低位几乎没有挖掘；只是还有高位活口，所以题材尚不能定义为退潮，但是如果周一继续分化那就是题材退潮了；
3、 事后看这种走势就是自媒体发达背景下的一致性反噬；依据人们的正常心理，首先一定会有资金尝试做修复（甭管是自救还是就是看好这个题材），但是周五如此强的分化，不太可能直接给强修复；再者周末有不少其他题材的大消息催化肯定会抢夺流动性；所以周一主要跟踪活口走势，但放弃不做；
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第四部分：策略、题材方向、个股分析
一、操作指导
1、 以主流风格趋势为主（含趋势一波流、大N波、大号板趋势），连板只做低位；趋势票不支持强更强只低吸，不追涨；
2、 当下严监管，规避即将触发严重异动的个股，连板预期高度不高，盈亏比差，5板以上就不考虑了；
3、 高位弱势，题材轮动，所以只考虑低位试错；
二、题材以及个股方向：结合周五盘面和周末消息主要看华为和半导体
1、 华为超节点首板：真强的话
直真科技 和
泰嘉股份 得是一字大单吧，预选
恒为科技 、
凯旺科技 、
华丰科技 、
慧博云通 ；搭边的身位票
大恒科技 也可观察；
2、 半导体：主要看光刻机、光刻胶、EDA这三个方向；预选
海立股份 、
晶瑞转债 、
强力转债 ；
3、 选有一字开盘指引的最强方向，一字板越多越强，封单越大越强；
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第五部分：交易计划
一、现有仓位处理：
博云新材 1成
1、 周五买入完全是个错误：
A、首先雅江水电站周五是分化的预期，一个题材的分化顺序是先反包再连板，那么就不能做反包；再者板块分化就不能做弱转强，尤其是大高开这种偏极致的弱转强；
B、其次周四反包的个股周五竞价和开盘整体是给的负反馈；
2、 既然做错了就认，整个题材周一是延续强分化的预期，那么只要其自身不是超预期就直接割；腾出精力看其他的；
二、明日计划：
1、 做周一最强新方向的首板（大号板为主），当下的市场环境要是第一天不去的话，后面都不好接力；倾向于开盘选强直接试错，不打板，这样就算错了亏损相对小一些；
2、 如果最强新方向在竞价和开盘有异动的可转债标的就主做可转债；
主升中
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