缩量回调藏玄机！板块轮动暗流涌，下周修复行情谁来领航？

今日操作汇总：关注拓尔思 ，恒为科技 ，云赛智联 ，佳禾智能

目前持仓拓尔思，恒为科技，云赛智联，佳禾智能，广晟有色

一、今天主要收益思路分享：
（一）拓尔思

个股逻辑：拓尔思是 RDA 数据清洗与标注龙头。其借 NLP 技术在政务、金融数据清洗市占超 60%，AI 大模型提升校验效率 80%，将发 “智谱清” 升级版本并应用于蚂蚁数科项目。享政策红利，参与上海数交所试点，2025 年相关订单增 180%；另外，“牛市冲锋，金融当先锋；叠加近两日 AI 智能体持续掀起异动浪潮” 或“牛市启航，金融先发力；伴随着这两天 AI 智能体的异动不断升温”。


（二）广晟有色

今天必须好好跟大家唠唠稀土这个极具潜力的领域！一直以来，很多人把稀土当作单纯的防守板块，但这种固化思维该被彻底打破了，因为稀土正迎来前所未有的发展契机，长期投资价值爆棚！
先看全球供应格局，中国在稀土领域那可是绝对的“霸主”。美国地质调查局 2024 年数据显示，中国稀土 矿供应量占全球 69% 以上，中重稀土冶炼产能近乎处于垄断地位。澳大利亚 Lynas 公司马来西亚工厂到 2025 年 5 月才首次涉足重稀土分离，且仅以氧化镝为主。美国虽年开采 4.5 万吨稀土矿，可主要来自芒廷帕斯矿，冶炼分离还得依赖中国，本土仅能进行少量轻稀土（钕、镨）加工，2024 年 MP Materials 公司轻稀土产量才 1294 吨 。
再看价格方面，政策一出手，市场就有大动静。中国启动中重稀土出口管制后，海外价格瞬间飙升。欧洲 99.5% 含量氧化镝价格从 250 - 310 美元 / 公斤，一路狂飙到 700 - 1000 美元 / 公斤，而国内同期才 233 美元 / 公斤，这价差大得惊人！美国国防部还给 MP Materials 镨钕氧化物设定 110 美元 / 公斤的最低采购价，远超中国当前 60 多美元 / 公斤的价格，并且 MP 公司重稀土加工设施要到 2026 年才首次运行，短期内根本无法改变供应格局。只要中国持续管控，海外中重稀土价格大概率会一直维持高位 。
回到 A 股市场，广晟有色作为中重稀土的高辨识度个股，背后可是有着巨大的想象空间。再加上老大哥中国稀土 传出重组预期，这无疑给整个板块注入了一剂强心针。目前，轻稀土价格虽有小幅回调，但中重稀土凭借中国在资源、产能等多方面的优势，依旧保持增长态势 。
从行业数据来看，国内稀土价格指数自 2025 年 6 月突破 180 点后，7 月更是达到 192 点，创下 2024 年以来新高，行业景气度回升趋势明显。综合种种因素，稀土板块后续非常值得我们做趋势波段投资。
个人思路汇总与反思：



二、今日大盘盘面回顾

指数缩量回调，量能刚过 1.7 万亿，盘面那叫一个热闹又揪心 —— 热点板块说凉就凉，资金跟没头苍蝇似的到处窜，但机会往往就藏在这种混乱里！
先唠唠今天的重头戏：竞价时西藏天路 直接爆量开板，这信号就很微妙。中国电建 开盘想拉一把，结果板块根本没人跟，自己玩着玩着就蔫了，基建板块这下分歧彻底摆上台面。昨天还牛气冲天的海南板块，今天直接“一日游” 剧本，凯撒旅游 炸板回落，这翻脸速度比翻书还快，只能说追高的兄弟要哭晕在厕所了。
更狠的是水电站板块，前几天多风光，今天就有多狼狈—— 批量跌停，板块指数直接 “阴包阳”，这杀跌力度看得人腿软。但老粉都知道，这种时候别慌！周一重点看这些跌停股会不会被 “核按钮” A 杀，真要是那样，咱们就先当看客；不过依我看，概率不大。毕竟指数还稳稳站在五日线之上，趋势没坏，连续阴线出来前，震荡向上的格局没变。
说个关键判断：周一大概率先分歧再修复。只要指数能冲新高，情绪回暖的力度绝对不会差，水电站板块也不至于直接凉透，后面肯定有真龙头站出来。现在别瞎恐慌，等分歧杀到位了，盯着那些敢率先带队修复的个股，机会就在这儿！
再说说资金的小心思：昨天还在炒的反内卷、医药、机器人 ，今天全歇菜了，资金明显对高位题材审美疲劳。那钱去哪儿了？偷偷流向了下周大会预期的算力 AI，这步高低切走得挺鸡贼。但真正的王炸可能在大金融 —— 你们发现没？指数都快摸到 3600 了，不少大金融股连去年 924 的高点都没破，这估值差简直是送钱机会！基建越往后分歧越大，而刚启动的大金融，才是对冲风险、扛指数的最佳选手。
短线环境确实难，连板高度上不去，20cm 的深水规院 刚碰 100% 异动就被按跌停，亏钱效应拉满。但别忘了，上纬新材 还在逆势打高度，这说明情绪修复会很快 —— 上周五恐慌，这周四就普涨；那今天这么跌，下周一会不会直接 V 回来？完全有可能！

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