7月27复盘--极致轮动下以左侧买点为主

一、昨日推演与实际走势比对，

二、市场情绪核心，

西藏天路

三、日内板块强度，
日内最强板块：人工智能17涨停。
日内次强板块：机器人 12涨停。

四、日内题材涨停简析，

Ⅰ、泛科技，
1）泛AI，
2板——大恒科技 （大模型）；
1板——汉王科技 （智能体）、延华只能（智能体）、湖北广电 （智能体）、直真科技 （智能体）、远望谷 （智能体）、飞乐音响 （阶跃星辰）、新华传媒 （阶跃星辰）、博杰股份 （机器视觉）、多伦科技 （机器视觉）、竞业达 （AI教育）、荣泰健康 （DS）；

2）机器人，
2板——大恒科技（配套场景）；
1板——上海机电 （系统集成）、中电鑫龙 、冠盛股份 （轴承）、博杰股份（零部件）、延华智能 （应用场景-巡检）、荣泰健康（应用产阶-养老）、全筑股份 （应用场景-施工）、多伦科技（应用场景-驾培）、汉王科技（仿生扑翼）；

3）半导体芯片；
1板——海立股份 （光刻机）、张江高科 （光刻机）、中电鑫龙（RISC-V）、多伦科技（导航芯片）、神州新星（拟收购）、远望谷（RFID）、飞乐音响（芯片测试）；

Ⅱ、雅下水电站发酵基建相关，
5板——西藏天路（水泥）、西宁特钢 （特钢）、西藏旅游 （旅游）；4板——无；3板——拓山重工 （工程机械）；2板——汇通集团 （水利）；1板——中电鑫龙（水利）、绿田机械 （水利）；容量趋势——中国电建 （水利）、中国能建 （水利）；20cm——深水规院 （水利）；30cm——恒立钻具 （盾构机）；

Ⅲ、医药，
3板——彩虹集团 （器械）；
2板——易明医药 （减肥药）；
1板——正川股份 （器械）、飞跃音响（器械）、通达制创（器械）；容量趋势——药明康德 、昂立康、塞力医疗 ；
20cm——振动制药（流感）、康芝药业 （流感）、舒泰神 （创新药）、海特生物 （创新药）、美迪西 （创新药）、前沿生物 （创新药）、博瑞医药 （创新药）；

Ⅳ、反内卷，
钢铁——西宁特钢、柳钢股份 、包钢股份 、大中矿业 、酒钢宏兴 、华宏科技 等等；
有色——北方稀土 、中钨高新 、金钼股份 、西藏天路、广晟有色 、华友钴业 、锡业股份 、厦门钨业 等等；
煤炭——
医药——同上；

（1）题材的话，
当下个人偏向是机构主导的，极致的轮动盘面，2月下来，并没有任何一个题材走出强持续，都是轮动，而且拉升大都都是偏向机构扎堆的品种，跟曾经短线情绪下的题材节奏完全不一样，当下的买卖点偏向左侧而不是右侧，也就是一个板块拉升后，分歧的时候去买，不要等转一致了再买，卖出尽量再一致就卖出，而不要等一致转分歧再卖出。在指数突破并站稳3674之前，市场应该都是这种轮动，大家要注意节奏的切换。

当下机构主导的极致轮动盘面，节奏也是跟着变化了，没有强者恒强，更不要去接一致，曾经的市场节奏，很多买点是分歧转一致的买点，或者强者恒强的买点，卖点也是一致转分歧的卖点，都是偏向右侧交易的。。。。而当下的节奏是偏向左侧交易的，是在分歧的时候买，在一致的时候卖，，曾经的分歧转一致的买点，在当下更多是卖点。曾经的一致转分歧的卖点，在当下可能是买点，只不过这个是左侧买点，你自己要有个提前预期，而不是简单分歧买，一致卖。。

（2）日内题材简析，
①雅下水电站，
雅下周五，几个不同风格的辨识度品种竞价开盘都严重不及预期，前日的地天的中设股份 竞价大低开，反包的中华岩土开盘直接走低，4板进监管的深水规院大幅低开，人气前排西藏天路竞价爆量14亿，，所以早盘开出来，雅下水电这个方向是不能去接的，只有等这几个不同方向的前排转强才有机会，否则你一旦进去就可能日内大面。截至收盘，全天10个跌停8个都是雅下水电方向，所以即使雅下周一修复个人认为也偏向卖点，除非几个前排能够直接弱转强反包涨停。

至于雅下能否走出大家都期待的主线，从周四周五盘面来看，当下市场依旧是一个轮动的市场，在指数预期向上的背景下轮动拉升，所以这时候一个题材想走成主线难度较大，只能说下周有一个修复预期，如果周一早盘延续分歧可以低吸做一个回流预期，如果直接修复，不建议去追高，，如果前面几个辨识度不能强连板晋级打高度或者强势反包，个人建议持仓的朋友应该在修复时减仓。
而雅下的修复，主要还是锚定西藏天路能否晋级，以及大容量的电建能否趋势向上，和周五4进5断板的能否出现2个以上的强势反包，否则即使修复也偏向卖点，，而修复的话个人建议去做水利方向的修复。在当下有量的市场，雅下水电不可能直接走A，结合盘面，应该会走螺旋式轮动。

②医药，
医药这里主要是创新药，它是整个行业走估值重构，曾经因为集采医药整个行业连续几年下跌，估值都非常低，然后随着批量的创新药从实验室走出来，从临床试验到面世销售，咱们创新药也是世界领先的，还有好多出海，好多创新药公司都开始盈利了，尤其是头部企业比如药明康德 、恒瑞医药 、百济神州 等等，，加上最近“反内卷”消息刺激，所以就创新药而言它后面的走势它有它自己独立逻辑，不太需要靠持续的消息刺激，尤其在大盘指数还有新高的预期下，不少创新药品种都能够走出震荡向上的趋势行情，毕竟创新药也是机构持仓品种。

话不多说，就一句话，创新药，跟那些轮动的热点题材是完全不一样性质，轮动题材可以一直换一直轮，内部有些品种可能一两个月都不一定能轮到，但是创新药是整个板块走独立趋势逻辑，内部大部分品种都会被轮动到，所以对应创新药，最好的应对方式就是分配部分仓位找一只低位的创新药，直接放着不动等上涨，，不要用短线思维去做创新药，很难赚到钱的，真要做短线，就做已经走出来的前排比如舒泰神，昂立康、广生堂 、塞力等，但是也要低吸，，趋势品种不追高。
周五昂立康的跌停，前沿生物调整，医药短期更不要去追高了，，只能低吸，等一个分歧后回流。

③泛科技，
主要是周末人工智能大会刺激，加上雅下水电大分歧，量化直接进攻，属于水电站的高低切，这个周末发酵，周一不好接一致，而且分支太多了，暂时不做分析，当作轮动看待，明天需要盘中观察，预期前排晋级后排分歧，周末的消息似乎也不少，尤其在科技这一块，晟藤384的真机、宇树机器人、智元机器人，国产GPU、AI智能体，国产晶圆等等，都是量化的语料，，你没法提前预期，不建议大家去追高。

五、日内情绪、预期简析，
①今日情绪是个大分歧，在早上雅下水电开盘分歧下，资金去拉了有消息刺激的人工智能，然后拉了医药，接着又去拉稀土，尾盘又拉了半导体，所以当下依旧是一个轮动的节奏，并没有哪一个题材能走出强持续性，当下的节奏从之前正常轮动转向了极致轮动，买卖点从也从右侧转向了左侧，，这里要嘛你就基于某些品种的基本面拿着不动，要嘛你的买卖点就要偏向左侧而不是右侧。

②当下整体情绪是下移的，雅下水电这一批节点品种大分歧，情绪抱团品种的柳钢、昂立康、恒宝股份 等都是重心下移，，高位趋势代表的新易盛 等品种连续调整6天也没有一根中阳线，所以这里如果没有品种破局的话，整体市场依旧是混沌的，

③当下指数预期突破的背景下，量化和机构只管根据各种消息发酵拉升，它们是没有分歧转一致，也没有打高度这一说法的，所以当下5板以上都不建议去博弈了，性价比太低，一旦失败日内就是大面，次日还要补跌，比如周四的浙富控股 、易普力 ，周五的山河智能 、韩建河山 等，当下一定一定要用轮动的思维去应对市场，，因为上面想要的是“轮动慢牛”，而不是持续发酵的快牛。

④最近啊，拉升的板块和品种大多都是机构扎堆的，，它们解套兑现后反而释放了大量的增量资金，这部分增量资金会反作用于当下轮动的市场，继续将轮动推向“极致”，所以大家一定要用轮动的思维去看待市场，短期放弃曾经的短线情绪模式，将买点转向左侧。如果明天整体情绪延续分歧，可以提前低吸博弈回流。

六、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应55→→今日情绪赚钱效应49；
昨日涨停72家→→今日涨停45家；
昨日连板17家→→今日连板9家；
昨日炸板19家→→今日炸板26家；
昨日跌停0家→→今日跌停10家；
昨日量能1.8447万亿→→今日量能1.8447万亿；

七、今日盘中及明日静态盘前策略，
今日盘中分享，蓝帆医疗 ；
明日盘前初步计划，这是静态复盘，不代表明日一定能去，还需要结合竞价或者盘中的动态分析。
百亚股份 、严牌股份

八、明日上证分时走势推及推演备选

推演
推演备选
权重指数推演代替上证

九、思考题，
1、当下轮动市场，你觉得短线连板品种挑战高度的概率大么？值得博弈么？
2、有没有看好哪个趋势品种能够持续向上？

以上思考题大家可以仔细思考并留言，没有标准答案，就是让大家一起思考然后验证，我有时间也说说个人观点，不同观点的碰撞才能产生智慧的火花，希望大家认真思考，每天提高一点点。

声明:本博客只是记录自己的操作和复盘记录。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

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