[红包]上帝之眼234话：搞清楚分歧与一致，交易就像喝水般简单

回归复盘：

周五市场从数据看涨停板数折半，跌停家数从零快速增长到10家，纸面数据看只是一次弱分歧，但实际亏钱效应却非常恶劣，因为亏钱效应全部来自最近热钱聚焦到方向，并且周四这天是明显的普涨，市场诱导的踏空资金非常多，周五这一批资金无论是冲顺周期全网老师们鼓吹大周期大题材的“雅下水电站”，还是周四涨停家数第一的“海南板块”，又或者看好分歧去做近期大热的对立面“创新药”，甚至博弈周末人工智能大会超预期聚焦科技线，这些都是大家最近能想到并且很多资金聚焦的方向，当天反馈都非常惨，水电站成片冲高位跳水、涨停板跳水、跌停一天10-18cm亏损成常态，海南板块开盘即高开跳水，跷跷板的创新药板块早盘看似一根直线拉升大涨甚至一度接近涨停，结果收盘近期最核心的昂利康 最高点涨停附近跳水下来跌幅达到19.47%？这也是当天早上提醒同学们医药一根直线冲高风险大于机会没值搏率直接不看的原因。

而科技线也没好到哪里去一周都在高开高一致性诱多开盘冲高就砸破开盘价收阴K，周四最硬的20cm识别度铜冠铜箔 周五直接投河大跌。所以如果问我为什么周五机器人你明明预判到要轮动，横河精密 、上纬新材 、建设工业 、内蒙一机 这种都脱离开市场亏钱效应逆势上涨了但还是不考虑，因为再轮动下去从周三大金融的隔日高溢价，到周四医药、科技线的隔日大跌已经逐渐把空间轮动掉了，那么恶劣环境拔网线直接下班就是最优解。


所以对于下周一市场如果没有大幅放量大阳修复、没有超预期的逼空一字板引导，情绪端正常剧本就是再一次恐慌延续后修复，周五这么多热钱聚焦的大热题材、恶劣亏钱效应都需要一个释放修复的过程，但上纬新材不断超预期打高度，情绪端的分歧、修复就会非常快，可能周五大恐慌，周一就恐慌后修复，这在上周都很常见，上上周五大恐慌，本周三大恐慌，周一、周四直接普涨逼空。

至于指数层面基本就是围绕着3600附近震荡预期，规律看往往大跌大恐慌次日都有不错修复，但如果按这个规律看最近每一次月末指数都会有一次大面积的调整等到月初修复，那么下周的指数波动就会很大了，这也就意味着下周的月末行情博弈的波动只会更大，这一点要非常小心，而波动大往往就要控制好仓位，买点滞后去看，避免早盘冲高的都是大坑，最后午盘有承接的反倒是更好的。
另外既然这波行情大涨的都是基建、科技、医药、机器人、稳定币大金融等等大市值的机构、大权重品种居多，指数也是由劳模引导的慢牛，那么月末也往往是劳模、机构规律性鸣金收兵的时候，所以最近月末效应格外明显，多小心资金边打边撤动作。

至于短线环境：
依旧没有七八板的连板打高度、依旧没有突破100%、200%异动后还能连续走强走主升的核心，那么短线环境还是困难模式、打酱油行情，稳住就是胜利，周四20cm弹性的深水规院碰100%异动后周五也直接补跌20cm，亏钱效应还是非常恶劣。

周末消息面看主要是以下几个热度高些：

1、自主可控/光刻机-美国针对半导体制造装备的子系统缺口限制，重点限制领域包括光刻机核心组等，自主可控迫在眉睫，国产替代势在必行；
2、泛AI/华为链-中国政府倡议成立世界人工智能合作组织，初步考虑总部设在上海,华为昇腾384超节点正式亮相强势碾压英伟达 、AMD一代;
3、国库信息化-路透社:中国计划出售网络剩余计算能力以应对数据中心过剩，北京方面还在寻求建立一个由政府运营的国家级云服务平台；
4、雅下水电-7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工; 机构称，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法，对应超百台TBM盾构机需求。
5、稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，香港金管局将于下周发布稳定币发行人规则摘要; 余伟文：在初阶段充其量只会批出数个稳定币牌照; 稳定币牌照发放倒计时；
6、机器人-宇树科技发布新款人形机器人，智元发布“灵渠OS”开源计划；
7、军贸-81临近，阅兵预期，中东客户将来京，军用机器狗军贸订单落地等，军贸又迎拐点
8、基孔肯雅热-世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报，提醒各国做好应对准备，避免疫情大规模暴发。

我们一个个来看：

首先就是近期大热的雅下水电站：
周三周五一换手见真章，大面积诱多冲天炮、涨停、一字板转强超预期后大跳水，本身全市场被逼空都对标DS等等预期很高，结果一换手大跌眼镜，目前来看如果硬做那么换手趋势品种应该会走的比连板接力品种更远，就像中钨高新 每天换手反包趋势向上，周五是明显抗跌的，而连板接力确是每天一根直线就跳水准天地毫无承接。
其次目前板块容量辨识度在中国电建这，所以下周一中国电建能否修复高溢价甚至直接反包至关重要，如果硬逻辑容量辨识度都连续两根大阴线补跌，水电站题材板块预期就不高，最后如果要走也可能只剩下小概率的抱团超越，而如果想做高低切补涨基本就是一个错误思维，板块高度没有、反包品种也没有补涨挖掘没意义，高度就在四五板，再挖掘个一进二补涨明天就结束？所以如果有二阶段也是抱团或者观察中国电建能否超预期反包去引导板块大面积修复，没有超预期基本就是按轮动看，调整多了考虑，涨多了兑现。

科技线：
祖训周末爆吹题材周一都要谨慎，何况人工智能/机器人大会上周资金就明牌知道消息，所以周五看属于该上车的的基本都在车上了，先手砸后手信仰头铁者预期，要考虑做长趋势也尽量关注点滞后，等获利盘兑现后再看个股承接去低吸才有保障。

驱蚊：
这一块周三发酵的都是医药个股，这波涨幅最大核心振东制药 也是明显联动创新药，周五分时看比创新药抗跌些估计也是周末消息面以及板块周三的避险需要导致，同样该上车的也上车了，下周如果昂利康继续恶劣负反馈甚至跌停，就要小心上方恐慌抛压增大，拉升起来难度很大，其次就是周五这么高位诱多半天去的先手明天的兑现。

军工：
这一块纯粹的军工不好使，代表就是上周终于启动的长城军工 早盘快速涨停，隔日就跳水跌停，所以还是要叠加其他大热属性做，比如叠加机器人的建设工业上周整体的持续性就明显强于单纯军工，所以即使考虑八一前套利军工，八一高一致性时兑现在一致也是多考虑叠加热门属性。

机器人：
周五上纬新材继续大涨触发补涨挖掘动作，建设工业、内蒙一机这些主板辨识度提前企稳，20cm横河精密补涨冲击涨停，也有周末大会发酵，这一块倒是上纬新材不断打高度、反包刺激了补涨挖掘动作，主板核心建设工业、20cm核心横河精密，只要上纬新材没有恶劣负反馈补跌，高位稳住就还能反复去看，但既然走趋势就尽量少抢修复，日内低位才有值搏率。

总的来说下周月末效应+八月的月初切换节点会更考验大家的交易节奏和攻防水平，以往我们说大题材、大行情、大恐慌意味着机会，目前市场已经出现恐慌，那么下周前段等指数、情绪，市场隐藏雷排雷完毕，再相对积极一些去挖掘下一次冰点拐点的机会盈亏比更高。

每周末我都会制定好本周交易节奏大纲，同学们假期间也别偷懒，一周内大体什么时候看机会什么时候看风险要规划好，才容易在困难级别的市场稳如老狗，我的节奏在打酱油行情里一周就出手1-2次，风险来临时直接进入防守状态，一周下来稳住就是胜利！
流水不争先，争的是滔滔不绝，小资金想要做大最好的办法就是做好每一个修复拐点，低频保障胜率，这可能也是适合上班族非职业炒股同学们的一些办法。

下周继续多做确定性能上关注度安全性高的机会，多做氛围向上或拐点阶段，当下打酱油时期高频交易每天无论好坏都买点并不是成熟交易者所为，成熟交易者往往都是有极其优秀的回撤控制，想的多做多少对市场机会、风险都有高敏感度，耐得住寂寞才享的起繁华～

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