2025.7.16 交易复盘日记
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一、交易复盘
1. 小资金账户（共1只7层）--- 接力为主，仓位操作以满仓梭哈为主。
兰生股份（仓位7层）：开盘超预期顶一字，保持关注不变。
2. 大资金账户（共5只4.4层）--- 参与低位接力+趋势核心票，仓位操作以1层或者0.5层每次。
2-1. 取消关注：共2只共1.5层取关，1只1层取关
1）
三和管桩 （无套）：开盘不及预期，接近板上全部取关。
2）
新易盛（无套）：开盘冲高乏力，短期有见顶迹象，高水位取关1层，剩余0.5层仓位。
3）
恒宝股份（无套）：分时下杀破五日线取关，事后来看属于是卖飞了。
2-2. 保持关注：3只1.9层
1）
豪美新材 0.4层（无套）：汽车+光伏趋势票，长线保持关注，考虑本月动态调整支撑位38.88元；
2）新易盛0.5 层（无套）：CPO龙头+业绩超预期票，原仓位1.5层，盘中分时上攻乏力，做T应对，降低关注度，保持底仓。
3）
潍柴重机 1层（无套）：算力
数据中心核心票，超预期晋级，保持关注度。
2-4. 新增关注：2只2层
1）
华银电力（无套）：电力核心票，竞价超预期弱转强，开盘后惯性下杀，强承接位置关注0.5层；
2）
德固特（无套）：重组+算力核心创业板票，早盘开板时板上关注1层；
3. 明日应对
小资金账户 --- 考虑不连板则予以逢高取关；
大资金账户 --- 做T思路应对，趋势不对劲则逢高取关。
4. 今日思路优良（取关类：三和管桩/新易盛；新关类：德固特；保持关注类：兰生股份/潍柴重机，以三和管桩为例分享）
三和管桩：竞价与华银电力形成相反走势，盘中观察华银电力对三和管桩的带动性，还是无法摆脱，分时高点取关。
5. 今日思路不良（恒宝股份和
南华期货，再来一次，那些年错过的大雨，那些年错过的爱情）
恒宝股份&南华期货：恒宝取关太早了，太过在意十日线的联动，导致错失更好的取关机会；而南华期货还是跟昨日的
楚天龙一样，午后的半路不敢上，今天关注才2只，正常可以增加南华期货的关注，还是理解力不够。
温馨提示：以上交易仅供个人交易复盘，不做投资建议，自负盈亏。
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二、市场复盘
1. 指数上：放缩量低开平走小阳十字星，高点逐步降低，但今年3674点应该不是终点，重点指标分析如下：
今日量能 14420亿（较昨日 缩量1700亿，减少-10.55% ）
今日涨停 67 家（昨日涨停 49 家 ）
今日跌停 8 家（昨日跌停 25 家）
今日
上证指数 3503.78 点（昨日上证指数 3505.00 点 ）
今日封板率 68.37 %（昨日封板率 62.03%）
市场龙头：
上纬新材（6天6板
机器人+重组，连续两次严重异动，即将迎来第三次）
焦点1：指数缩量严重，指数被银行深度绑定，表现出来就是震荡走势，无明显的板块级别行情，抱团个股居多；
焦点2：接力高度和晋级率有所提升，今日最高板（上纬吃独食不算）均有摸板行为，接力情绪有所好转；
焦点3：今日断板反包情绪较好，以
豫能控股为首，带动
森林包装和
联环药业的反包表现，午后带动昨日下杀高标有反攻动作；
焦点4：泛金融题材，新一代RDA核心兰生和
上海物贸走成抱团助攻晋级，恒宝再次超预期带动资金回流板块，金时、南华和东信反包；
焦点5：算力题材，板块掀起涨停潮，其中人气核心
鸿博股份再次涨停，能够反推板块继续往上打高度；
焦点6：医药题材，再次超预期，联环药业强势反包涨停，趋势核心
千红制药创新高，反推最高板再度晋级；
焦点7：机器人+汽车零部件题材，可以看做联动题材，里面有很多叠加属性的票，因此每次涨停都能相互助攻。
焦点8：跌停家数有所减缓，但走退潮无抱团效应的个股继续走A杀，其中光伏杀得厉害，其他板块均有个别杀跌个股，情绪较割裂。
2. 情绪上：情绪呈现中等程度修复，赚钱效应＞亏钱效应
2-1. 市场盈亏效应分析
TOP1 亏损：
汇通集团，三板组的一贯做法，顶一字晋级，而后三板后全部兑现，需要规避此类操盘票。
TOP2 盈利：联环药业，昨日ICU，今日KTV，这种头一天跌停，第二天涨停的，节奏不对就是一面两吃，当然今天当然是大肉。
2-2. 赚钱效应
TOP 汽车零部件+机器人题材：受到昨日盘后宇树机器人消息利好的刺激，今日迎来涨停潮。
2-3. 亏钱效应
TOP1 补跌 光伏+稀土等业绩亏损的个股，高中低位集体补跌退潮。
今天的赚钱效应小结：赚钱效应＞亏钱效应，赚钱效应集中在机器人+医药+算力+核心抱团个股，亏钱效应在光伏+稀土等业绩亏损的退潮方向。
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3. 题材上：热点题材为医药+算力+机器人+泛金融，轮动题材为汽车零部件+外卖大战+地产基建+其他。（仅做二板以上分析）
【医药题材 9只：国家医保局、国家卫生健康委印发《支持
创新药高质量发展的若干措施》，提出，推动创新药加快进入定点医药机构】
2+3+1板
联环药业 10:12:33 创新药+
流感治疗+治疗早泄产品+医美，断板趋势核心票，业绩差是硬伤，只是反弹而已，晋级难度大。
2板
力生制药 10:15:36 药品通过上市许可+业绩预增+碘化钾片+阿尔茨海默病，明日需要与
万邦德PK，筹码分布较好，可以弱转强晋级。
万邦德 13:00:06 获新专利+创新药+医药制造+医疗器械，明日需要与力生制药PK，左侧压力存在，弱转强几率较小。
奥赛康 14:31:45 业绩预增+创新药+利厄替尼(抗肺癌药)+免疫疗法，换手核心票，明日可以走弱转强晋级。首板
浙江震元 9:30:15 创新药+中药者字号(绍兴国资)+全资子公司拟增资扩股
润都股份 9:49:24 创新药+口含烟(尼古丁)+
合成生物亚太药业 10:48:54 创新药+业绩预增+化学制药+抗生素类制剂
千红制药 10:50:21 创新药数据即将读出+拟收购方圆制药
哈三联 13:44:09 创新药+美妆+与
阿里健康合作+食品包装扩展
丽珠集团 14:03:03 心血管类创新药+重组人绒促性素+
抗原检测【算力题材 10只：
英伟达将重启H20芯片对华供货】
3板
潍柴重机 9:31:06 拟收购玻璃钢造船厂+数据中心(柴油发电机)，算力身位板，公告收购利好刺激，明日晋级压力大，需要走加速。
2板
中新集团 9:30:12 光模块生产基地+园区开发+一带一路+光伏，筹码结构较好，明日晋级难度小一点，需要与中电港PK。中电港 9:36:00 英伟达合作+业绩预增+电子元器件分销+华为海思分销，筹码结构较好，明日晋级难度小一点，需要与中新集团PK。
1+1板
德固特 10:54:03 拟购买浩鲸科技全部股份+
AI智能体+
氢能源+
节能环保装备，算力+重组辨识票，明日需要走加速，否则晋级难度大。
首板
动力新科 9:31:41 数据中心(柴油发动机)+半年报业绩减弓+芯片+
无人驾驶重卡
鸿博股份 9:33:24 英伟达合作+业绩预增+智算中心+
云计算+供货
电光科技 9:37:18
算力租赁(浙江)+无问芯穹+机器人+
军工+防爆开关
长源东谷 11:00:33 柴油发电机缸体(合作玉柴)+飞行汽车+
新能源汽车海星股份 13:00:47 MLPC上游(服务器供电滤波)+电极箔
宏盛股份 13:28:55 数据中心+换热器/深冷设备+
储能+口腔医疗
【机器人题材 11只：宇树科技创始人王兴兴在“新征程上的奋斗者”中外记者见面会上表示，去年发布的G1这款
人形机器人在全球范围内受到广泛关注，今年出货量相对去年有明显增长】
6板
上纬新材 9:25:00 智元机器人拟取得控制权+乙烯基酯树脂供应商+
风电叶片，走独食的票，明日面临三次严重异动的风险，容易被停牌。
4板
达意隆 9:33:00 业绩预增+机器人+饮料包装，机器人身位票，明日需要与华宏科技进行PK，筹码结构有优势。华宏科技 11:15:45 业绩预增+稀土磁材+工业机器人电机+
固废处理，机器人身位票，明日需要与达意隆进行PK，晋级难度大。
首板
浙江荣泰 10:35:03 机器人+收购丝杠公司+
特斯拉+新能源汽车料+外贸
聚杰微纤 10:40:36 机器人(仿生肌肉)+
固态电池+超细复合纤维面
嵘本股份 10:40:59 机器人(丝杠)+
特斯拉+
一体化压铸浙江黎明 10:50:12 冷锻工艺(潜在机器人机会)+
新能源车零部件+特斯拉
福达股份 13:02:39 人形机器人零部件(
减速器、丝杠)+业绩预增+供货
比亚迪东港股份 13:54:48 机器人+教育机器人+
数字货币豪能股份 14:42:05 机器人(减速机)+供货军机+
商业航天+汽车零部件
君禾股份 14:48:12 泳池清洁机器人+内外贸一体化+
跨境电商+海外建厂(泰国)
【泛金融题材 6只：①2025年7月10日讯，上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学xi会。②香港《稳定币条例》8月生效，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表明今年内可发出牌照】
3+2板
金时科技 11:01:57 合作蚂蚁RWA项目+业绩减亏+
超级电容+储能，趋势新高，筹码结构不好，需要走加速才能晋级。
4板
兰生股份 9:25:00 出口数据上链(上海) +持有海通证券+上海国资+体育产业，板块情绪核心票，明日继续走加速。上海物贸 11:22:51 数据要素(上海)+智能物流+有色金属贸易，板块情绪核心票，明日可以走助攻弱转强。3+1板
南华期货 14:09:12 香港金融牌照+拟H股上市+期货+证券，只是反抽而已，明日断板预期。
首板
法尔胜 10:30:21 曾投资
京东金融(已剥离)+海缆用镀锌钢丝+超导(已辟谣)
东信和平 13:58:18 稳定市+eSIM+金融
信创+中电科旗下
【汽车零部件题材 4只：上半年我
国新能源车销量同比增超4成】
首板
天龙股份 13:00:10 配套雷达+供货
小米汽车门系统+
低空经济+新能源汽车
英利汽车 13:00:42 汽车零部件+电池箱+一体化压铸
西上海 13:48:16 汽车零部件+座椅盖板+二手车销售+
智慧物流(上海)
天普股份 14:38:12 汽车零部件+外销+车用橡胶软管
【外卖大战题材 3只：京东外卖8日宣布，正式启动“双百计划”，投入超百亿元真金白银扶持更多品类标杆品牌销量破百万】
6+1+1板
森林包装 9:31:06 包装生产商+热电联产+智能工厂，只是反抽而已，明日断板预期。
首板
天元股份 9:31:51 饮料公司合作+阿里/京东/美团+绿色快递包装+跨境电商
皇氏集团 13:38:51 供货霸王茶姬+儿童乳品+跨境电商+光伏
【地产基建题材 3只：中央城市工作会议2025年7月14日至15日在北京举行，会议部署城市工作7个方面的重点任务】
首板
梅轮电梯 9:33:16 城市更新+电梯设备
快意电梯 9:35:30 城市更新+电梯(广东)+
一带一路天宸股份 10:17:30 上海地产+业绩预增+光伏+光储一体
【AI应用题材 2只】
首板
普元信息 9:43:42 中间件+
云计算+低代码平台+华为合作
天地在线 10:37:03 AI营销+拟购买资产+字节系+腾讯广告核心服务商
【公告 8只】
6板
上纬新材 9:25:00 智元机器人拟取得控制权+乙烯基酯树脂供应商+风电叶片，走独食的票，明日面临三次严重异动的风险，容易被停牌。
4板
达意隆 9:33:00 业绩预增+机器人+饮料包装，机器人身位票，明日需要与华宏科技进行PK，筹码结构有优势。
华宏科技 11:15:45 业绩预增+稀土磁材+工业机器人电机+固废处理，机器人身位票，明日需要与达意隆进行PK，晋级难度大。
3板
潍柴重机 9:31:06 拟收购玻璃钢造船厂+数据中心(柴油发电机)，算力身位板，公告收购利好刺激，明日晋级压力大，需要走加速。
2板
奥赛康 14:31:45 业绩预增+创新药+利厄替尼(抗肺癌药)+免疫疗法，换手核心票，明日可以走弱转强晋级。
联发股份 14:53:15 业绩预增+机器人+纺织外销+光伏，筹码结构不错，明日可以走弱转强晋级。
1+1板
德固特 10:54:03 拟购买浩鲸科技全部股份+AI智能体+氢能源+节能环保装备，算力+重组辨识票，明日需要走加速，否则晋级难度大。
首板
扬电科技 9:25:00 控制权拟变更+节能电力变压器+数据中心
【其他 4只】
1+2+1板
豫能控股 9:41:45 电力+业绩预增+煤炭，模仿联环药业的走势，N型反包，只是模仿而已，明日晋级难度大。
首板
横店影视 9:43:42 影院+业绩预增+影视投资+IP衍生品+短剧韭研
康普顿 13:22:36 润滑油国产替代+氢能+膜电极+石油化工
生物股份 13:24:18 兽用生物制品+
人工智能=======================================================================================================
4. 风险上：
4-1. 风险提示，目前重点监管票如下：市场重点监控票达到7只（不含ST）
昂利康（2025-07-03至2025-07-16）
舒泰神（2025-07-08 至 2025-07-21）
汇金股份（2025-07-10 至 2025-07-23）
浙江东日（2025-07-14至 2025-07-25）
上纬新材（2025-07-15至2025-07-28）
华银电力（2025-07-15至2025-07-28）
上纬新材（2025-07-17至2025-07-30）
广生堂（2025-07-17至2025-07-30）
4-2. 明日面临异动：
30日200%：上纬新材 +0.6%
10日4次同向异动：森林包装 +9.08%
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【感恩同行朋友】
@秋风落叶只争朝夕@林一鑫@热点温度@淼淼森森森@青衣丶@权仔学炒股@普罗万化@胡儿小@18966@五哥悟道@晨曦zh@寰宇天下@kong112@方七万@Ulisses@混世魔王股王@龙抬头88@加油吧加油吧@斩获10厘米@扬帆远航v@股中独舞@峻少j@看月亮弯弯@小小人的朋@大A情绪@北京超股@zzm民@张鹤霄@美人鱼soso@炒股练訫练肺@湍湍爹@割也割不完@人迷@闭馆炒股@七夜呀@美人鱼soso@车城重庆路@beaa@清浅的小媞子@清风莫笑@大头小白@呃呃咦@刘彼@大劼@胡大葱@金策风云@ALEX8099@migao@水里玩泥鳅@稳曹胜券@小黑砸@早春不过一棵树@心蓝小鱼@炒股供货款@家有萌主@胖胖的老鼠@没钱别再犹豫@森林之火267277@oigwn@TMOMO@喊我帅小伙@胆小心细@精准控分@勇敢向前行@龙泉驿新@淳仁@耐心成长@胆小的老韭菜@带榔头锄地@一页地书@牛牛向前猛猛冲@耐心成长@俗人老李@闷声干大事6@辣条哥一@jshy003@空空已空@冬茉旧语@rikk@霍师傅A@蜂蜜柚子茶哈哈@小白闯股市twy@蟾宫折桂1@Ebeauty@太生哦@hlpljl@红遍天hhh@直接干就完了@小刚wrg@jqm江@阿飞888888@清酒行歌@东南前线@YAYAYA1@奇路318@接近透明的蓝@爱雨3160@R1az@Lemonbf@邵永飞@怪兽看我都怕@黑色蝤蛑@孤军夺帅@沧海卍@A鼎晟房地产许立彬@走来走去124@雪花kk@绿岛714@不要熬夜了@想飞就飞@亦怀@擒龙小白@开心平安@稳步上升8@打板怪阿@好用@钓雪蓑笠翁@快递O小哥@Dr浪子回头@赚钱给娃买奶粉@段火云@一塌糊涂重启@有鹿@李通古@陈尧豆豆@w王玄策w@醉孤客@敢问路在何方111@不吃肉的虎虎@刘富贵太有钱@Suezzz@yvonne77 @對酒當歌008 @qifeile66 @静梦 @版本号4545 @呼啸 @华峰不会炒股 @向上向上向上上 @老吴7153@带娃的爹 @圆头圆脑大肚皮 @摸着也约有早 @璇哥来了ﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌ
三寸微光
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