7.10个人心法复盘思路记录

1：整体市场脉络：

盘面回顾：
指数开盘之后一路大幅震荡走高，尾盘有所冲高回落，两市成交额合计约14942亿，相较上一个交易日缩量110亿，两市合计收涨2947只，收跌2279只，涨停69只，封板率71.88%，跌停14只。有机硅地产和新型城镇化板块领涨，PCB稳定币和存储芯片领跌。
热门题材：
新型城镇化逻辑：政策利好刺激棚改，城市更新。
新型城镇化龙头：新城市 、国义招标
新型城镇化中军：美丽生态 、广咨国际 、国晟科技 、天沃科技
个人观点：这个板块今天走强，我觉得天时地利吧，地产很多叠加化债走强，水泥建设也有连板，这几个都是相关联的，我是觉得没有太好的持续性行情。
稳定币逻辑：意味着第三代互联网Web3.0先行者，区块链技术的实际应用，保护货币主权，跨境支付的效率革命等。
稳定币龙头：恒宝股份
稳定区中军：京北方 、海联金汇 、南天信息 、长亮科技 、中科金财 、四方精创 、天源迪科
个人观点：市场题材高标抱团接力股这两天连续分歧，并在今天尾盘集体大分歧，恒宝直线跳水不过被资金强有力的拉回来了，四方没有抗住压力，不过没有大问题，板块明天压力依旧很大，大方向我还是看多，短期我会谨慎做多。
大金融逻辑：稳定币的分叉题材，叠加化债本质上就利好金融机构。
大金融龙头：华光华能、渝开发 A
大金融中军：新力金融 、南华期货 、中油资本 、光大嘉宝
个人观点：我觉得主要是偏向AMC化债概念，板块内前排强势封板，后排也有跟涨，目前来看很猛。
电力行业逻辑：无论是人工智能还是新能源汽车对电力的需求都是很大的，电力本身已经严重的供不应求，而且后续电价也有涨价预期。
电力行业龙头：华银电力
电力行业中军：华电辽能 、豫能控股
个人观点：板块日内分化严重，中后排拖累龙头，我觉得短期主升浪结束。
CPOPCB逻辑：Blackwell的高需求刺激相关产业链订单大增。
CPOPCB龙头：金安国纪 、逸豪新材
CPOPCB中军：胜宏科技 、景旺电子 、方正科技 、联特科技 、逸豪新材、易中天、得润电力、新亚电子 、宏昌电子 、太辰光 、博创科技 、剑桥科技 。
板块内大分歧，中京电子 跌停，金安国纪断板，胜宏科技日内大跌，最终也没有良性修复，PCB高位分歧，CPO目前强度还在，我会注意明天板块中前排会不会补跌。
光伏设备逻辑：中美关贸缓和，光伏行业经过一轮降价淘汰赛已经慢慢的走出低谷，有回暖迹象。
光伏设备龙头：亚玛顿 、拓日新能
光伏设备中军：爱旭股份 、艾能聚 、双良节能 、通灵股份
个人观点：板块内拓日晋级3连板，换手龙头亚玛顿没有抗住压力，我觉得这个板块想要有很好的持续性赚钱效应是比较难的，除非明天亚玛顿强修复。
固态电池逻辑：新能源车 的最后突破就是固态电池了，今年下半年会陆续会有量产的半固态电池产品退出，再过两年可能会有全固态电池产品推出。
固态电池龙头：大东南
固态电池中军：上海洗霸 、星源材质 、美联新材 、国轩高科
个人观点：我大波段还是看多固态电池板块会出高点的。
游戏逻辑：AI技术的加持下，各大游戏厂商有显著的降本增效。
游戏龙头：巨人网络
游戏中军：游族网络 、冰川网络 、完美世界 、盛天网络
半年报比较确定的题材，稳定的多头趋势。
题材涨停梯队：
森林包装 ：6天6板（外卖包装）
华光环能 ：6天6板（AMC化债）
渝开发：4天4板（AMC化债+房地产）
光大嘉宝：首板（AMC化债+房地产）
中科金财：首板（AMC化债+稳定币）
南华期货：2天2板（大金融）
南山控股 ：7天4板（房地产）
拓日新能：3天3板（光伏设备）
弘源绿能：3天2板（光伏设备）
四方新材 ：4天4板（水泥建材）
美丽生态：2天2板（新型城镇化）
国义招标：2天2板（新型城镇化）
新城市：2天2板（新型城镇化）
国晟科技：2天2板（新型城镇化）
重庆建工 ：首板（新型城镇化）
广咨国际：首板（新型城镇化）
欢瑞世纪 ：2天2板（文化传媒）
华媒控股 ：3天3板（文化传媒）
南京商旅 ：7天3板（文化传媒）
科陆电子 ：2天2板（电力相关）
赫美集团 ：2天2板（氢能源）
美锦能源 ：首板（氢能源）
跨境通 ：2天2板（跨境电商）
金岭矿业 ：3天3板（有色金属）
国投中鲁 ：4天4板（食品饮料）
上纬新材 ：2天2板（智元机器人 入主）
山东玻纤 ：3天2板（玻璃玻纤）
联环药业 ：4天3板（化学制药）
2：确定市场风格：
今天题材内抱团接力的高标确定瓦解。
3：确定市场情绪：
市场基本面情绪面是偏向做多的，但是由于市场风格转变，可能会导致连续赚钱效应削减。
4：确定市场题材：
主线题材我认为还是稳定币和其相关题材，人工智能英伟达 产业链，其次我会关注地产链相关题材。
5：确定题材龙头：
稳定币：恒宝股份
光伏：拓日新能
大金融：华光环能
房地产：渝开发A
6：整体逻辑思路：
大市场我继续看多做多，但是市场风格有明显松动迹象，短期我会回避题材内的高位龙头换手接力标的，着重关注题材内连板梯队还有补涨标的。我会关注市场是否有明显缩量，还有短期抱团的题材高标是否会走A杀。
7：个人策略规划：
反T了亚玛顿，午后跳水日内仓位略亏，大东南和逸豪等于没动，竞价按了金一，上了华银，上了宏昌成本价，明天我计划按掉亚玛顿大东南和华银，除非这三个竞价明显弱转强。
我个人明日关注题材：CPOPCB、稳定币、地产链、化债、固态。
我个人明天关注龙头：恒宝股份、中科金财、渝开发A、华光环能
我个人明天关注中军：南天信息、天源迪科、宏昌电子、光大嘉宝、星源材质、上海洗霸、剑桥科技、世运电路