人类心理与金融市场互动的典型表现
1. 上涨时的兴奋与骄傲:自我效能感的膨胀
【自我验证心理】:
当股票上涨20%、30%时,大脑会强化「我的判断正确」的信号,分泌多巴胺带来愉悦感。
这种正反馈容易让人将短期收益归因于自己的能力(而非市场随机性),产生「我比别人聪明」的错觉。
• 社会比较机制:看到他人收入不如自己时,会触发「向上比较」心理——通过贬低他人来强化自我价值感。
这其实是潜意识里在缓解「不确定感」:用「碾压他人」的方式确认自己的正确性
2. 下跌时的懊悔:损失厌恶与锚定效应
• 损失厌恶:行为金融学发现,人们对损失的痛苦感是同等收益快乐的2.5倍。
当利润回吐时,大脑会聚焦于「本可以避免的损失」(比如最高点卖出),这种「反事实思维」会加剧懊悔情绪。
• 锚定效应:股价最高点会成为心理锚点,即使当前价格仍高于成本,只要低于最高点,就容易产生「亏了」的错觉。
例如:从30%收益跌到10%,虽然整体仍盈利,但大脑会放大「失去20%」的痛苦。
• 过度自信偏差:人类大脑天生倾向于高估自己的预测能力,尤其在连续
盈利时,会误以为自己掌握了市场规律。
• 情绪启发式:用情绪代替理性分析——赚钱时情绪高涨,认为「市场永远向上」;
亏钱时情绪低落,陷入「永远无法翻身」的悲观。
如何破局?
1. 预设「情绪冷却期」:盈利时别急着沾沾自喜,问问自己:「如果明天股价下跌20%,我会如何应对?」
是否接受回吐损失?是否接受涨幅压制的规律?现在新崛起的板位节点,是否会影响上层节点?
不能,能,可能(不确定增加)
2. 建立「决策清单」:提前设定止盈止损点,用规则对抗情绪波动
(比如:达到30%收益时自动卖出50%仓位)。
3. 分散注意力:将股票账户从手机首页移除,减少频繁查看,避免被短期波动干扰长期策略。
(人道作祟,翻看盈利曲线的沾沾自喜,开始幻想未来)
→人道规律顶格,也是卖点,所以要遵循接纳小明的劣根性
①时刻查看账户情况
你看他又来了,涨了就兴奋,那么卖出
②你看直播间,他们不敢买的票,而你已经持续盈利的状态,
突然竞价的超预期,盘内冲高,他们会喊你的票,如何如何
他们开始分析,你手上的票,觉得懊悔很强的时候,觉得强
③下午此票的方向,开始畏高,或者比如ST广道+
上纬新材这种,抢夺你的溢价率
④畏高卡位,在板块回流的时候,你应该发挥作用,却被广义咨询卡位的时候,就是你能量衰竭切换点
⑤7月15日,国义没有卖高,另一个纠结原因
连板方向,四方-2B+
渝开发-1+1反包=能量衰竭一半的时候(所以会多看一眼)
【这个5点,就是最高卖点】都是卖点
满足条件
①②③④,基本就可以冲高砸盘了。。⑤倒是粘票的原因
整理:
①小明:人道
②直播间:众生相
③ST广道+上纬新材:周期溢价率的争夺,处于劣势【这里是能量衰竭点】衰竭出口→(这里的切换能量从30cm极值高开始转换给10cm→华宏/
上海物贸,都是不错的切换点)
日内的话是KZZ:博汇ZZ
→主要:这天新方向→黄仁勋→导致CPO算力端大涨,是一个新的节点
所以交易切换选择:
1、30转10吃极限低的溢价转换
2、30转KZZ吃日内,新方向溢价
④
广咨国际卡位:被卡位后,导致拉升从【主动】→【被动】→这里已经是
最后的卖点了(没办法切换,拖太久会导致当日空仓)⑤四方-2/渝开-1+1:会导致粘票,次日开盘也会吃面
综上:怎么才能做好,老溢价,转新溢价的切换,思考
1、人类→劣根,冲高卖出,谁喊给谁!→然后就是等,寻找切换机会【这里绝对是卖出,对抗人性的最佳卖点!!】盘中脉冲,就是砸盘,不要思考太多,利用规律,压制,而不是希望我能冲出天际2、【确定新周期的能量卡位,预期非常强烈】如:混沌周期内的周节点7.7,被卡位节点1:7.11
机器人(
中大力德方向,因为被上纬稀释,所以本身不强,倒没事)
→因为主体是上纬,所以下面的补也补不出高度和强度
节点2:7.15科技卡位【切换】点在这里
主要因素:大中军:机构+游资的疯狂流入如:7.15
中际旭创(机构章盟主3亿),
新易盛(新一3亿)
7.17中际旭创,机构(36亿,净流入)分支,山东精密(新一1.5亿)
【这种板块级别的,抽血,也会导致。高位不稳定】→这里基本和大金融抽血一样的理解3、板块内部,被卡位,并且板块回流。不带你玩
正常的分离,是我不带你们玩。而不是众人向上,不带我
(小弟卡强度,老大不主动)→基本就要止损了
【核心原因:失去地位】
在简化一下:
①大家不敢买,又觉得强,→是卖点→卖出后等待
当日策略:30转10,30转KZZ→是最佳策略
(基本上,脱离了这个小周期的舒适区,从新上路)对抗人性难
②确定能量转换:新节点过强,冲高卖出
(虽然损失的溢价,但会切到相对新周期的强)
③被动卖点:【晚】板块内卡位,地位:主动转被动,是卖点,
(越往的卖出:会导致空仓,因为错过了早上的切换)