[红包]回避电力，关注地产

$荣安地产(sz000517)$ $世联行(sz002285)$ $沙河股份(sz000014)$

一，回避电力

其实对电力板块来讲，真正有想像力的是电力改革的政策事件与预期，显然当下市场并没有传这个，其实也不实际，经济下行期保民生为重点，改革改革无非就是有序涨价，我们显然不会去学欧美私人电厂那套“竞价”用电的。电力的炒作无非就是两个事，一二季度煤价大跌，中报业绩有预期，另一个就是因台风来临前造成的下沉气流引起台风圈外普遍高温，煤价持续走低这个事件是一直持续着的，故而这轮短期脉冲行情原自于高温天气(台风这个到这周倒成为利空了)。

其实还是短视频引起的眼球效应，这个周末就刷到好多关于“八大火炉”，“热射病”的视频。一般来说当一个板块在周四五“预温”，次周一“大热”，交易逻辑为眼球事件短视频引爆的“眼球效应”，合乎以上三点就得提防回避了，以“且战且退”的思路应对之。

二，关注地产

1,月底有个半年度顶层经济会议，今年地产行业一如既往的惨，上个月二手房价环比七十城全部下降，各地卖地收入都可忽略不计了

2,周末新闻住建部去广东和浙江调研房地产行业，这事可不小，选取沿海经济最大的两个省份调研，显然是为“针对性政策”铺垫的

3,传鹏城放开全面限购，取消增值税，二套首付全面方开降到15%

4,地产板块完全错失了924以来的牛市，其实牛市都有两个必要项，“消灭一元股”，传统“落后”行业板块补涨，事实上一波行情算不算牛市核心还是要看有没有上面两条，再有一条是市场成交量，至于有没有十倍牛股这些非常其次。

5，“反内卷”这个题材其实核心在地产，他们的本质归根结底都是地产需求不足引起的PMI阴跌不止，后者引发终端产成本降价，工厂收入下降，工资收入下降（近期经常看到短视频广东工厂的暑假工已经开出6元一小时的“良心”价了），工资收入下降叠加产品和服务终端价格下降必然会给社会消费总额带来巨大压力的。

过往的经验，其实牛市中其后参与低位补涨的收益和大于高位超涨的，没涨过就是最大的利好，到牛市中期，一只涨了五倍的“新兴产业股”再涨一倍到十倍的难度要比一只在绝对底部的低位股涨一倍难得多的，事实上后者有且仅有的表现机会就在牛市中后期的表现了，他们需要“急涨一大波”去应对未来长达多年的下跌的。股票市场这个还真没有什么新鲜事。

对了，主贴别给我回复“地产是渣男”板块了，两个月前笔者大为看好军工板块时，很多人也是这么回复的。

欢迎点赞推荐，会用心写好每一张分析贴的~