7月4日股市操作思路

一、市场概览与操作思路
昨天科技股很嗨，银行如期震荡休息。指数今天重点看券商，其实券商昨天有异动，但是按下去了。目前如果控盘银行，拉银行反弹盘面肯定很难打出攻击性，所以拉券商可能是比较实在的，否则周末没有发酵，下周资金偏保守，可能短期的热度和交易量又持续下滑了，今天看券商和果链能不能继续走强，能够继续加强就可以跟随，如果走出冲高回落剧本，就再交易军工和固态的回流。
短线来看，前天的反内卷概念如我们预期那样，市场分歧很大，没有走出强势的表现，只有锂矿有所表现，大家也可以持续关注锂矿个股的趋势底部。新消费有资金博弈政策预期，这里看弹性不是很大了，主要看游戏布局；创兴要还是延续之前的观点，今年依旧能创新高；军工板块短期消息面刺激较大，中长期依旧看好，交易上看投资思路军工板块；固态昨天表现很强，如期四个交易日调整后迎来了大反弹，目前主要还集中在材料端，看设备端是否有补涨机会；昨天表现最抢眼的是果链，市场对于越南的关税落地，表达了良好的期待，叠加之前苹果 折叠屏的测试和未来投产计划，果链整体出现大幅反弹，2025年8月应该是果链折叠屏供应商确定时间点，所以近期可能都会进行炒作，投资机会聚焦在增量明确且弹性大的环节铰链MIM、液态金属、UTG同时关注新技术（3D打印）带来的潜在机会。
二、投资思路
1．AI：AI板块中依旧是硬件上的PCB和CPO表现最佳。英伟达 昨晚继续上涨，GB300的高端AI服务器已经开始供应，加上基金经理整体对于半年报业绩的配置，推动了AI硬件上游的新高，对于此可进行切换，从CPO，PCB到数据中心建设的电源铜缆等，也对于低位AI应用个股进行建仓埋伏为主，整体仓位维持2-3成仓位。
2．军工板块：（军工逢低建仓）军工昨天分化很大，但整体处于可控状态，属于良好的内部轮动，昨天表现最好的是商业航天和卫星，这也是前期没怎么大涨的板块，所以在等待阅兵这段时间军工内部应该是多概念轮动上涨。目前整体军工板块处于箱体震荡上沿，呈突破态势，可以把短期调整看作为蓄力。军工建议大跌补仓，从业绩来看，军工在三季度中会有一些业绩兑现的体现，导弹和大飞机贸易是比较确定的，持续看好航空航天与导弹。
3.机器人 ：（适当参与）近期机器人板块或者说汽车零部件板块在迎来了一波假反弹后继续调整，昨天的越南关税解读为果链利好，汽车板块继续盘整，真正的反弹主升还是在关税战敲定后，如果想参与建议控制仓位，建议仓位1-2层，如果不想参与可等关税敲定后再建仓。
4.消费，生育：（新消费博弈政策预期，游戏消费强势）新消费板块近期有所反弹，可以判断为一是前期冲高回落后的技术性反弹，二是7月政治局会议在即，资金博弈对于内需的消费类政策。短期来看认为关注点还是在新消费的游戏中，游戏产业下半年的催化较多，从逻辑上来看长期建议关注乳业，产后修复，职业教育等政策性导向的消费中。
5.半导体，芯片（适当建仓）：芯片交易活跃，昨天表现不太活跃，我们也提醒这波半导体反弹已经很多，控制住仓位即可，大概2-3成仓位，大跌再加仓，整体看目前跌幅可控，可看做正常调整。
三、个股挖掘
无。
四、核心消息面解读
无。