国泰集团能否成为第二个长城军工？

近期指数还是在3420-3470的区间震荡，逐步消化压力盘，突破并站稳压力位大盘才会再次加速向上。但有一点需要需要注意：7月中旬前是发布预盈预亏的集中时间段，而且下周一量化交易新规实施，所以手里有高位票要千万注意。另外美国今晚提前公布6月的非农数据，关注黄金的朋友注意了，昨晚的小非农数据并不咋样。

今天和大家分享的股票是国泰集团 。

简单说下看好的逻辑：
6月村里最靓的仔是长城军工 ，它的领涨核心逻辑是低成本弹药消耗量极大，国内外战备、补库存需求迫切。低成本弹药主要包括弹体、装药、引信、稳定装置四类，最短板是装药环节即含能材料，严重制约弹药总体厂接单。由此引申过来几个问题：

1、含能材料是什么？
含能材料是各类武器系统进行毁伤的威力能源，可以说没有含能材料，弹药、导弹、远火等就是摆设。

2、含能材料壁垒多高？
新中国成立以来仅2家单位获得含能材料生产牌照，今天和大家分享的国泰集团是目前唯一上市公司平台。

3、国泰集团含能业务利润弹性多大？
2024年公司投资12.38亿建设含能材料产线，达产后新增3000~4300吨的含能材料产线，未来年均新增近4亿净利润。

4、怎么看空间？
主业年均4亿净利润+含能材料增厚近4亿净利润，未来8亿利润，按25倍PE计算就是200亿市值，目前市值77亿，160%的空间！

综上，目前时局复杂，俄乌战争、中东问题，美国强制北约将各国军费提升至年度GDP的5%水平等等，各国加紧扩军备战，我国计划在9月3日的大阅兵正是在这些背景下的肌肉展示，但更多的是威慑，也说明了国家层面对全球局势不稳定的深度担忧，种种一切，利好军工产业，而国泰集团必将被挖掘和走价值回归之路！

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