7月3复盘--冰点修复量化平铺修复，明日若放量修复有效

一、昨日推演与实际走势比对，


二、市场情绪核心，
大东南 ；

三、日内板块强度，
日内最强板块：通信14涨停；
日内次强板块：医药13涨停；

四、日内题材涨停简析，

Ⅰ、半导体/通信，
12天7板——中京电子 （PCB）；
7天5板——好上好 （存储）；
6板——诚邦股份 （存储）；
4板——雪迪龙 （电子气体）；
2板——亿晶光电 （5G）；
首板——博敏电子 （PCB）、鹏鼎控股 （PCB）、方正科技 （PCB）、金安国纪 （PCB）、宏和科技 （5G）、新亚电子 （5G）、国脉科技 （5G）、汇绿生态 （光模块）、中嘉博创 （网络维护）、盈方微 （存储）、大为股份 （存储）、永安行 （存储）、雷科防务 （存储）、工业富联 （封装）、洪田股份 （光科技）；
容量趋势——好上好（存储）、中京电子（IC载板）、新易盛 （光通信）、胜宏科技 （PCB）；
20cm弹性——中一科技 （PCB）、逸豪新材 （PCB）、西测测试 （存储）；

Ⅱ、医药，
4板——塞力医疗 （创新药）；
3板——无；
2板——美诺华 （原料药）、诚意药业 （海洋生物制药）；
首板——未名医药 （创新药）、华海药业 （创新药）、长春高新 （创新药）、威尔药业 （药用辅料）、九芝堂 （中药）、卫信康 （原料药）、国脉科技（医学数据分析）
容量趋势——昂立康（创新药）
20cm弹性——舒泰神 （创新药）、前沿生物 （创新药）、神州细胞 （创新药）；

Ⅲ、抱团，
10cm抱团，
稳定币/数字货币/RWA——恒宝股份 ；
半导体/通信——中京电子、诚邦股份、好上好、宏和科技；
军工——长城军工 、大东南、中京电子、飞亚达 ；
电池——大东南；
医药——昂立康；

20cm抱团，
稳定币/数字货币/RWA——；
军工——北方长龙 、万里马 ；
电池——；
医药——舒泰神；
消费——玉马科技 ；

（1）、题材的话分为老题材和新题材，咱们复盘从周一开始就给出明确观点，告诉大家老题材军工、固态、稳定币除了1-2个有潜在抱团机会，其他大部分品种需要边打边撤，持仓的分歧是卖点回流也是卖点，并且告诉大家如果碰到日内回流，大部分品种应该是找卖点而非买点，也没必要去做低吸博弈回流，因为当题材属性消失的时候，回流的节奏偏向随机性，，就比如今天如果不是大东南午后瞬间深水拉红，并走出地天板，，老题材今天大概率是不会有资金去做下午的修复。

（2）、观点不变，当下老题材没必要过多关注，性价比不高，即使修复大部分品种也是找卖点而不是买点，即使大盘放出量了，题材也应该围绕新题材去做应对，而市场缩量情况下是轮动的盘面，那无论是老题材还是新题材，只看前排辨识度抱团品种即可，后排关注意义不大，同时这里注意，当下的市场情绪，即使是前排抱团，资金也不太愿意次日去接强更强，几乎都是今强明弱，今弱明强，所以前排抱团品种当下也只适合低吸买绿，不适合追高。

（3）题材简析，
①稳定币，
当下预期不高，老一批品种除了高度核心恒宝股份，大部分也没啥预期，哪怕是中位的潜在抱团品种最近也很难做，比如安妮股份 、御银股份 ，楚天龙 、东信和平 、爱建集团 等，随机轮动拉升，日内给你强势拉升，次日就给你核按钮，，这里稳定币接下来的预期，就是大盘放量向上的时候它和大金融有些预期，因为需要它们带头再冲锋一下，

②固态电池，
当下就看大东南能否尝试穿越了，今日作为反核先锋，固态电池是下午最先回流的，不过还是那句话老一批品种大多没啥预期，即使固态电池后续再次出现题材效应，那也是关注新一批品种，而在没有题材效应的时候，只关注前排辨识度抱团品种。

③军工，
当下老一批品种除了长城军工、北方长龙外，大部分预期都不高，同上，即使后续出现题材效应，也是关注新一批品种，如果没有题材效应，也只能关注前排辨识度抱团。

④半导体/通信，，
这个是新题材，不过它很吃成交量，所以这两天缩量环境下没有表现出持续性，但是整体而言还有预期，毕竟指数这里当下不看空，而且有向上预期，那指数要持续向上，量也是要放出来的，那该方向不仅有硬逻辑也有业绩支撑，就还有预期，而且像新易盛、胜宏科技都还在强趋势向上的情况下，大盘只要放量，，该方向走出持续预期也是不小的，是可以以题材方式对待的，，但是鉴于当下抱团属性更大，，该方向最好的操作是中线配置，短线尽量还是围绕前排抱团低吸，，除非大盘再次持续放出1.5万亿以上，那可以直接去做后排套利。

⑤深海/光伏，
昨日轮动的日内最强方向，今日除了几个前排外，后排掉队严重，直接弱了预期，除非明天能够反包修复，不然这俩题材持续性预期不高，只围绕前排辨识度去做潜在抱团。

⑤医药，
医药的话之前说过，有独立走趋势逻辑，但是可能难以爆发出短线强持续，，后排套利容错率较低，同样是围绕前排即可，中线的朋友可以配置创新药方向，它应该可以走趋势震荡向上。

当下的轮动题材不少，可能每天还有新增，所以在缩量环境下，没有题材情绪，更偏向抱团情绪，更应该以抱团手法去应对，盯紧前排抱团品种，而当下情绪资金几乎不会去接前排的强更强，所以即使是抱团品种大家也应该低吸别去追高，尤其是次日追高，，题材手法应对需要等市场放量至少1.5万亿以上，且轮动题材缩容到2-3个时才合适。

五、日内情绪、预期简析，

①今日本该是情绪退潮3天的第一次修复点，但是早盘开出来大盘明显缩量，部分前排品种虽有修复动作但是都是冲高回落，比如长城军工等，另一部分前排品种继续向下调整，比如兴业股份 等，连板品种接力意愿也低，比如城邦股份等，只有还是第一波的品种相对好一些，比如好上好，，然后昨天日内强势的深海、光伏除了几个前排，后排批量掉队，所以这个大盘早盘一开出来，就应该防止情绪弱修复后再次反杀。

②上午盘整体高位情绪、老题材情绪继续向下退，低位情绪没有延续，整体情绪应该是几个大盘撑住的，比如宁德时代 、工业富联、立讯精密 等，，午后可能因为消息老美解除对华芯片设计软件出口管制，资金有了点预期，随着大东南的地天反核，高位情绪抱团品种和题材顺势修复，科技作为现阶段最新的题材下午修复最好，老题材的修复差些火候，不过下午的修复大盘并未放出量能，需要结合明天大盘量能进一步确认，如果放量，那代表今日冰点修复有效，，还有延续预期，那以最新的题材科技为主，，反之如果大盘放不出量，那依旧继续混沌轮动，今天修复的大多数品种明天也会大概率会被先手资金兑现。

③题材的话，当下轮动热点太多，量能又没放出来，资金难以形成合力，所以短线朋友当下大家不要用题材思维去应对，盯紧每个题材的前排1-3个品种就行，在没有量能支撑的时候，大家不要以做题材的方法去应对，也没必要去博弈所谓的题材回流，因为没有题材属性的题材回流偏向随机，短线朋友你去博弈意义不大，，同时如果日内题材回流的时候更不要去追高，因为当下混沌轮动没有量的市场，题材回流除了率先涨停的1-2个品种，大部分都容易冲高回落，次日再给你调整，，，中线朋友在当下指数有向上预期下，配置当下业绩较好的且对标英伟达 的半导体/通信品种，至于机器人 、AI方向暂时不考虑，还看不到资金持续介入，后面有信号了再配置也不迟。

④今日除了大东南的地天反核外，市场最积极的信号就是城邦股份回封6板，打破了近期连板高度5板压制，算是当下情绪一个小破局，明日能否晋级7板带领情绪向上非常关键，然后就是大盘量能了，指数年内新高算是勉强站稳了，这里如果要突破就一定需要增量资金了，，整体而言的预期，个人观点不变，，在舒泰神、联化科技 、诺德股份 、长城军工小周期品种无时间间隔连续挑战异动高度，同时还有大一级别周期的昂立康、恒宝股份也有挑战高度的预期下，，个人观点，最快下周就有破局品种出现，最迟7月下半月大概率也有破局品种出现，曙光不远了，最关键的就是这几天的走势，只要稳住，后市可期，赚钱效应发生的阶段应该不会太远。

六、当前情绪梳理，
4月3-6月25，抱团周期：多年不见的抱团成周期，4月开始至今，以下是每个阶段的主板前排，创业板作为套利品种暂不统计；
抱团周期总核心、次核心：中毅达 ，永安药业 ；
抱团第一阶段：4月3-4月24，前排核心：国芳集团 、立方制药 ；抱团情绪苗头
抱团第二阶段：4月25-5月20，前排核心：渝三峡 、成飞集成 ；市场情绪从负反馈转向正反馈再到负反馈，抱团情绪从强化到高潮再到分歧；
抱团第三阶段：5月19-5月28，前排核心：永安药业、王子新材 ；抱团情绪负反馈出现，但有市场兜底；
抱团第四阶段：5月29-6月10，前排核心：联化科技、共创草坪 ；抱团情绪向上突破失败，分歧转退潮；
抱团第五阶段：6月13-6月23，前排核心：山东墨龙 ，跟随抱团情绪退潮。

6月25-至今，低位情绪新周期初现，当下是题材强轮动第一阶段因量能放大多点开花，资金无间隔连续向上挑战异动监管，离破局不远了。

七、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应35→→今日情绪赚钱效应60；
昨日涨停59家→→今日涨停61家；
昨日连板12家→→今日连板15家；
昨日炸板16家→→今日炸板14家；
昨日跌停8家→→今日跌停2家；
昨日量能1.2650万亿→→今日量能1.3097万亿；

八、今日盘中及明日静态盘前策略，
今日盘中分享，飞亚达；

明日盘前初步计划，这是静态复盘，不代表明日一定能去，还需要结合竞价或者盘中的动态分析。
华海药业、北方长龙、飞亚达

九、明日上证分时走势推及推演备选

推演

推演备选

权重指数推演代替上证

十、思考题，
1、诚邦股份明天能否晋级7板？
2、接下来你看好有品种高度破局带出市场赚钱效应么？

以上思考题大家可以仔细思考并留言，没有标准答案，就是让大家一起思考然后验证，我有时间也说说个人观点，不同观点的碰撞才能产生智慧的火花，希望大家认真思考，每天提高一点点。

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