量化大背景下的应对思路

原创 小牛论道 五道口股事会

 2025年07月02日 23:03 福建

      前段时间连续写了几天热点就是印钞机的观点，在军工，苏超，和稳定币上面得到了不错的反馈，今天是市场本质上也是热点驱动的，不过还是略有区别的，前段时间军工，稳定币和苏超走强，不仅有热点驱动，更核心的还在于他们的逻辑得到了市场认可，后面才走出了市场合力。
      今天最强的海洋经济和光伏概念两个都是受益于政策刺激，这种题材盘中发酵走强很容易触发量化买入机制，最突出的表现就是，一天可以拉几十个涨停，但你又很难识别谁是真正龙头。类似6月中旬几大国内头部新能源车 企同时发公告说要把供应商支付账期缩短到6个月之内，引发的新能源汽车零部件批量涨停潮。这种题材有个核心看点，如果是量化主导的，第二天基本上就批量兑现，只剩下一两个核心，如果这样那就不用看了。如果第二天题材除了核心，还能陆续发酵出一些首板，那就可以高看一眼。所以这种题材核心要看第二天市场反馈，承接好不好是关键因素，不要被自媒体各种乱吹迷了双眼。
      昨天说的几个市场核心，长城军工 ，恒宝股份 ，昂利康 节奏其实都还可以，昂利康今天主动顶异动监管，也可以看出资金对创新药的态度。明天如果昂利康走弱，可以看下有没有新的低位创新药补涨，类似长城电工 和长城军工的逻辑。长城军工目前也是监管期，现在市场对龙头强度的理解，就是看龙头是不是敢于主动挑战监管，这样看的话，恒宝股份未来几天大概率也要去挑战异动的。这也是目前市场应对量化的一种抱团玩法。今天市场最高标5连扳城邦股份，代表的是芯片半导体自主创新方向，今天是板块第一次分歧，明天的板块修复很关键，如果明天修复符合预期，城邦股份也是有挑战异动资格的。这就是目前的市场核心思路。
                                             
   祝好。