等待破局（2025.07.02 题材周期节奏推演）

市场切换的不流畅，高度被压制的过程中，轮动速度还会比较快，本周最后两天应该不会太好做

量化7.07新规之后对市场风格化也会有一个改变，也就是下周一，破局的方向应该会在下周出现。

指数这里高位震荡太久了，就算是震荡上行，最好也小调整一下比较好，进一退二的往上走趋势可能会更有稳健。

具体的节奏在下面的板块推演里面。

1、日内走强板块（仅作为跟踪记录，不做任何推荐建议）
1）海洋经济：日内高潮，市场本身是高低切+新旧切的节点，然后又出了一个重磅政策，那么量化必然要做的，大多数人可能没有底仓，但量化和提前知道消息的人有。
不过强度还行，没有分歧的特别严重，看明天能不能继续加强，不行就得看下一个分支了，不过客观的说，第一个强度都不行，那么第二个可能也就混个脉冲，所以还是希望海洋能够继续加强的。
前排：吉鑫科技 、神开股份 、巨力索具 、海洋王 、中船应急 、中科海讯
海洋碳汇：雪迪龙 、凯美特气 、东方海洋 、深水海纳 、国联水产

2）光伏：减产带来的上涨，按照目前的市场氛围也算是日内高潮，明天正常是分歧，位置低还可以继续关注，轮动备选之一。逻辑上是反内卷的龙头题材，而且最该反内卷的也是光伏。
光伏玻璃：亚玛顿 、耀皮玻璃 、秀强股份 、凯盛新能
硅：欧晶科技 、亿晶光电 、双良节能 、东岳硅材

3）半导体：锤的比较惨，但继续关注，昨天也说了目前活跃的都是小票，情绪散了之后也就没然后了，不过位置本身不高，所以等调整到位之后还是可以做轮动的，如果要走主升还是要有大票压阵，毕竟这个行业都被研究透了，不拿出诚意来很难吸引增量进来。
前排：诚邦股份 、凯美特气、康达新材

4）其它：
核电：长城电工 、振华重工 、大连重工 、尚纬股份
创新药：昂利康 、塞力医疗 、海王生物 、美诺华
钢铁：柳钢股份 、重庆钢铁 、首钢股份 、盛德鑫泰
代糖：保龄宝 、百龙创园

整理目的：题材/板块轮动只是结果，本质是每个题材/板块其自身的周期演绎节奏，有些快，有些慢，所以呈现出了轮动上涨的结果。踩准题材/板块节奏，方能顺势而为。
板块整理仅为跟踪看清市场运行节奏，不作为任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。