202507 七月复盘

0702 七月以来，军工、固态电池、稳定币退潮，创新药偶尔时不时有一波行情。本次复盘以持仓为主，中间可能夹杂着对应大盘的情况。

早盘海洋经济方向抢筹，前期已经杂糅了军工概念的海工装备方向正是出货的时机，反而是海洋水产和养殖这类收获了一波行情。如果散户思维固化，今天早盘去了海工装备，难免要吃面。利好消息和盘面形态一定要结合起来看才行，尤其是在大盘不好的情况下，300套利行情是很难做的。

接下来说一下持仓：
- hysw，又是一个涨价明牌，拥挤了很多散户，但是这个票形态非常不好，平台压力位非常大，应该是一支机构庄股。除非能突破平台，否则不看好后续行情，即便有涨价明牌在手，但是技术面不支持，白瞎。今天大幅减仓，价格放高的压力位，能突破跟进，无法突破算求；
- hrjk，龙虎榜一旦上榜，就是游资出货的时机，20cm涨停后连续拉高出货，今天盘整略微跌破前期支撑位，下一支撑位在14左右，如果跌破，走人。如果不反包也要走人；
- jywh，今天向下补缺口了，补缺口就是弱，但是考虑到今天大盘情况，仅仅是减仓了一半，明天看是否会有反包，继续调整则清仓，索命不是走短线行情的，不知道要磨叽到什么时候，持仓模式不允许；
- zghf，今天早上也是接棒海工装备最高进来了，持仓不多，但是由于今天没有突破前高，不是突破行情，没有加仓，明天可能会清仓。

总结一下操作，因为持仓都是创业板，基本上是奔着套利逻辑去的，那么，如果板块调整的时候，这些套利的票跌幅将是巨大的。所以300的票对买点非常有讲究。昨天大致看了下，低吸大法貌似在调整行情中有点迷失了，又有了新的条件需要考虑。

需要注意的一个逻辑是，如果不是持有银行股这种调整指数的票，对于套利和高波动的票，如果在涨停后盲目追高，那么板块一旦调整就挂在山顶，所以一定要对买入的位置更加严格。相比600的票，300的票往往不是龙头而是跟风套利，更需要考虑位置，否则后排票调整起来跌幅是非常大的。引以为戒。

仓位管理：由于六月份做得好，导致有点自信，仓位上的比较大。这两天的行情相当于当头棒喝，小账户减仓到30%，等到比较好的600起爆点涨停机会，模仿alk、lhkj再来一波。大账户减仓到50%，预计明天会继续减仓，等待市场回调一波，并且有新的主线再进场。珍惜子弹，看懂盘面再做，切记。