【250701】市场复盘日记---7月开门红之长城军工

【前言】

今日摘要：七月开门红之长城军工 ，超预期不惧异动晋级，开门杀之渣男券商和固态电池，连板全天炸板不断，情绪杀跌！！！

大家好！

我是三寸微光，接力+趋势低吸为主交易风格的博主，擅长于长短结合的对冲手法，谢谢那么优秀的您的关注和支持。

交易哲学：顺势而为，发酵期重仓猛干，高潮期逐步出场，退潮期轻仓保命，只做核心票（情绪或趋势）套利；

交易纪律：超短快进快出（超预期买入，不及预期卖出，止盈止损果断利落）、趋势稳扎稳打（周内/日内高抛低吸）

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1. 指标类复盘

今日量能 14660 亿（较前一日缩量 208亿，减少 -1.4%）
今日涨停 74 家（昨日涨停 92家）
今日跌停 6 家（昨日跌停 5 家）
今日上证指数 3457.75 点（昨日上证指数 3444.43 点）
今日封板率 63.79 %（昨日封板率 77.31 %）
市场龙头：长城军工（10天8板）

《风险提示》

目前重点监管票如下：市场重点监控票（不含ST和退市）达到9只。

通源石油 （2025-06-20至2025-07-03）
捷强装备 （2025-06-24至2025-07-07）
广康生化 （2025-06-24至2025-07-07）
舒泰神 （2025-06-24至2025-07-07）
汇金股份 （2025-06-26至2025-07-09）
诺德股份 （2025-06-27至2025-07-10）
浙江东日 （2025-06-30至 2025-07-11）
北方长龙 （2025-07-01至2025-07-14）
长城军工（2025-07-01至2025-07-14）
长城军工（2025-07-02至2025-07-15） 今日新增

明日面临异动：

10日100%：国瑞科技 +18.89%；万里马 +16.63%
30日200%：四方精创 +17.34%；昂利康 +5.19%

大盘微缩量高开高走中阳线，指数与情绪背离，情绪走强分歧，明日看修复，今日分析如下：

1-1. 市场盈亏效应分析（杀跌为主）

TOP 盈利 ---抱团个股，爱建集团 、长城军工和安妮股份 日内大长腿晋级，特别是爱建集团的尾盘竞价涨停，辨识度拉满。







TOP 亏损 --- 泛金融方向，券商渣男弘业期货 ，二波渣男金时科技 ，仇恨值拉满




1-1-1. 赚钱效应

TOP 半导体（下图仅供参考，还有很多首板涨停未被券商有效整理出来。）



1-1-2. 亏钱效应

TOP 泛金融方向：券商+稳定币+多元金融+互联金融



今天的赚钱效应小结：赚钱效应＜＜＜亏钱效应，赚钱效应集中在半导体+创新药方向，亏钱效应集中在泛金融+固态电池方向。

1-2. 连板分析

1-2-1. 四板：晋级率25%（4只晋级1只）

城邦股份， DRAM +环保+招收开发服务器，存储芯片补涨票，今日符合预期晋级，尾盘有抢跑，明日走换手。

1-2-2. 三板：晋级率14%（7只晋级1只）

际华集团 ，阅兵服装+核污染防护服+露营经济，军工情绪票，今日符合预期晋级，明日一字封单加强。

1-2-3. 二板：12只涨停

长城军工，汽车零部件+中兵系+军工，军工龙头票，今日超预期晋级，明日正常弱转强。

长城电工 ，核电+军工+长城辈跟风，军工跟风票，今日符合预期晋级，明日正常走加速（需要注意左侧压力）。

创新医疗 ，脑机接口+养老+多胎，脑机接口身位票，今日超预期晋级，明日正常弱转强。

常青科技 ，光刻胶上游+季戊四醇，半导体跟风票，今日勉强晋级，明日正常弱转强。

凯美特气 ，光刻气体+特种气体，半导体跟风票，今日T字晋级，明日需要注意二波风险。

雪迪龙 ，RWA+核电+低空经济，RWA情绪票，今日符合预期晋级，明日正常走加速。

利君股份 ，军工+工业机器人 +商业航天，军工跟风票，今日爆量晋级，明日正常弱转强。

西上海 ，二手车销售+汽车零部件，新能源汽车身位票，今日超预期顶一字晋级，明日一字封单加强（需要注意左侧压力）

四创电子 ，可控核聚变+军工+低空经济，军工跟风票，今日符合预期晋级，明日正常走加速。

再升科技 ，新能源汽车+飞行汽车+节能环保，军工情绪票，今日超预期一字晋级，明日一字封单加强。

亚星化学 ，烧碱+氯化聚乙烯+双氧水，化工身位票，今日超预期晋级，明日正常弱转强。

吉鑫科技 ，绿电+海上风电，绿电身位票，今日爆量晋级，明日正常弱转强。

1-3. 题材简要分析

1-3-1. 半导体题材（共计18只晋级，分布为421板，题材放量震荡上行，如下图）：①DDR4价格持续上涨，商务部称美国将相应的取消对华采取的一系列限制性措施；② SEMI 表示：AI驱动产业加速扩张，2028年半导体月产能将达到每月1110万片晶圆；③ 国常会：听取贯彻落实全国科技大会精神，加快建设强国情况汇报。



4板：城邦股份
2板：凯美特气、常青科技
首板：好利科技 、现代投资 、同兴达 、三超新材 、康达新材 、百合花 、飞鹿股份 、博敏电子 、快克智能 、凯威特、皇庭国际 、凌伟科技、海立股份 、华维设计 、红宝丽
题材核心：城邦股份

1-3-2. 医药题材（共计9只晋级，分布为首板，题材放量反弹，如下图）：两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》；印度特伦甘纳邦一化工厂发生大规模爆炸事件。



1+1板：昂利康
首板：阳普医疗 、塞力医疗 、能特科技 、山河药辅 、丰源药业、前沿生物 、未名医药
题材核心：昂利康

1-3-3. 军工题材（共计9只晋级，分布为321板，题材震荡主升，如下图）：9月3日天安 门举行盛大阅兵，将安排无人智能等新兴作战力。



4+2+2板：长城军工
3板：际华集团
2板：再升科技、长城电工、四创电子、利君股份
首板：康达新材、旭光电子 、中船应急
题材核心：长城军工

1-3-4.绿电题材（共计4只晋级，分布为21板，题材主升，如下图）：全国各地高温即将来袭



2板：吉鑫科技
首板：华银电力 、华电辽能 、华电能源
题材核心：吉鑫科技

1-3-5. 脑机接口题材（共计2只晋级，分布为21板，题材震荡上升，如下图）：马斯克Neuralink发布全脑脑机接口计划



2板：创新医疗
首板：塞力医疗
题材核心：创新医疗

1-3-6. RWA题材（共计3只晋级，分布为21板，题材高位震荡，如下图）：香港，稳定币有望为资本市场带来变革，将推动发行人把稳定币应用推广至不同场景。



3+1板：爱建集团
2板：雪迪龙
首板：安妮股份
题材核心：恒宝股份 、安妮股份

1-3-7. 其他题材（共计14个方向，含个股18只，暂时当做轮动题材看待）：

1）玻纤方向（AI等应用带动low DK电子布产品持续放量）：宏和科技 （首板）、中材科技 （首板）、山东玻纤 （首板）、长海股份 （首板）
2）PCB方向：博敏电子（首板）、江南新材 （首板）
3）纤维素方向：山东赫达 （首板）、山河药辅（首板）
4）算力方向：江南新材（首板）、冀东装备 （首板）
5）机器人方向：微光股份 （首板）、冀东装备（首板）
6）电池方向：传艺科技 （首板）、百合花（首板）
7）新能源汽车方向：西上海（2天2板）
8）股权转让方向：飞马国际 （6天3板）、合金投资 （首板）、银宝山新 （首板）
9）有色金属方向：中孚实业 （3天2板）
10）石油化工方向：亚星化学（2天2板）、山东赫达（首板）
11）钢铁方向：柳钢股份 （首板）
12）环保方向：众鑫股份 （首板）
13）航运方向：海航科技 （首板）
14）荣耀方向：爱施德 （首板）

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2. 市场整体复盘

2-1. 连板高度上，从共创草坪 （7）→易明医药 （7）→北矿科技 （5）→元隆雅图 （4）→协鑫为代表（4）→山东墨龙 （7）→诺德股份（7）→新通联 （5）→大东南 /弘业期货 （5）→城邦股份（4），市场多次止步7的高度，最近从共创开始，易明、墨龙、诺德股份，全部断在7进8的路上，这个高度目前来看是极限了，而后高度不断降低，等待新节点的出现。

1）接力晋级率（ST股不计入）

五进六晋级率0%：大东南炸板，弘业期货跌停，高位负反馈；
四进五晋级率0%：好上好 炸板尾盘回落；
三进四晋级率25%：仅城邦股份顶一字晋级，但尾盘有抢跑；
二进三晋级率14%：仅际华集团顶一字晋级，全天较为稳定。

通过接力晋级率来看，全梯队晋级率惨不忍睹，情绪杀跌到冰点，二板以上换手票晋级率为0，接力情绪崩溃。

2）TOP3竞价表现

旋极信息 ，涨停委买额11.59亿，竞价成交1.57亿，盘中炸板；
际华集团，涨停委买额10.74亿，竞价成交3502万，封单较昨天加强化；
城邦股份，涨停委买额9.59亿，竞价成交434.3万，封单稍微减少，尾盘抢跑。

从竞价来看，最强的是旋极信息和城邦股份代表的芯片方向，而后是际华集团代表的军工方向，TOP3以后的涨停委买额减少，因此都有炸板的风险。

芯片方向，正常好上好能得到板块的助力反推，今日炸板不断，只能说整体的接力情绪影响，先手都有高低切的需求，加上弘业期货的准天地大面，给接力情绪增加了不少负反馈，这样看来，当天其实没有特别确定的机会，只能等待明日淘汰赛确认；

军工方向，集体大分化，这里资金预判长城军工断板，没想到午后又上板，所以早盘其实比较适合做军工的一进二，这里际华集团和再升科技顶一字晋级，而后利君股份卡位成飞上位，说明一进二的风险不算高，值得试错参与，而午后长城军工超预期上板，也是一个比较好的关注机会。

2-2. 市场情绪上，锚定两个方向去看待：

1. 市场涨跌情况： 指数上涨，个股没有明显领涨，涨跌各半，属于情绪与指数走背离，注意避险的思维；

2. 接力表现：接力晋级率再次低潮，高度降低到4板，再加上全天炸板率较高，都是情绪强分歧的表现。

2-3. 明日大概思路

高低切：择强而上，节点存在于明日的二板中。

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