爱生活，爱打板

博纳很多短线高手都去了，所以其实理解力是没有问题的，他们是站着情绪侧去理解的，因为掌阅一字，横店主动挑战异动，虽然第二天横店被按地上，博纳依然敢封板这就是强，那就可以博弈次日修复，那换手的博纳就是绕不开的存在。这个是短线高手的理解。
但这个最主要问题是他们没有正确的理解即梦对影视公司影响的逻辑，你看我发的复盘就知道了

2.12
大盘：增量+1597亿 总额2.16万亿 涨跌停 69/22 涨跌2108/3280 强势板块：算力相关
1.算力高开被兑现，然后路径转移到数据中心电源、液冷、电力等路径，后续再回流到算力租赁侧
2.电子布今日续强，电子布、钨、PCB，本质是一个逻辑，大部分票都是相互叠加的三种属性，因此可以判定为一个板块，核心宏和科技，弹性国际复材
3.特发信息接过长飞光纤的棒子继续带着光模块往上走，很大原因是因为前两天AI短剧情绪爆发挤压了趋势票行情，今天AI短剧大幅调整趋势票趁机上来，实际是跷跷板效应
4.横店影视和博纳影业一字板带崩影视线，昨天说过影视公司这个逻辑有问题，目前是属于逻辑回归

AI+算力线：
1.即梦实际利好的是版权和内容制造侧 还有算力，对影视公司实际是利空，相当于拆掉了影视公司的护城河，因此前几天的影视操作完全是丧事喜半。
散户以为的逻辑：AI技术突破 → 制作成本降低 → 服务影视公司
实际的逻辑是： AI技术突破 → 门槛降低（出现大量创作者）→ 内容膨胀 → 挤压影视公司市场空间 + 产生大量的算力需求（影视制作成本变为算力成本）
2.因此真正受益方是算力，前几天的影视爆发完全是情绪的爆发，今天影视大调整实际就是市场纠错，而算力爆发就是回归到了正确的逻辑上。另一条线是和字节关联逻辑硬的掌阅科技依然一字板、德才换手上板，捷成承接力度非常强也是这个原因，因此这条线是没有走完的，但要聚焦绝对核心。
3.AI和算力大量利好+涨价驱动，今天的炒作路径：算力高开被兑现，然后资金开始拉数据中心的电源、液冷（液冷是美股映射+算力驱动）、电网，最后再回流到算力上。（大概率是因为前两天有资金去拿了算力的先手先把他们洗出去，洗完才回流）
4.算力明显是跨年的主线，但依然要聚焦核心，找准逻辑最硬的票结合情绪去做。

科技线：
电子布+钨+pcb
本质是一个概念，电子布是升级停产涨价逻辑，金属钨是供给端紧缺和PCB钻针双逻辑驱动，都是应用于PCB的材料端，目前走出了主升行情，但这条线偏向于机构趋势的走法核心：宏和科技、中材科技、国际复材、翔鹭钨业光通信
特发信息顶替了长飞，继续带领光模块向上打，主要是前面几天即梦驱动题材情绪侧爆发，趋势走弱，今天影视调整，趋势票趁机起来，本次的主升是易中天老三天孚通信领涨，和题材是跷跷板只能卡者节奏做，明天不接

航天+光伏
光伏这条线还没有死，资金还在，杭电绕异动，雅博股份4板，双良育能替代了协鑫的地位。
明天杭电绕异动完毕，向上攻的话必定会带动光伏向上
2.航天不杀到绝望是不太可能起二波的，特别是近期AI密集利好的情况下
化工：
这条线没什么好玩的，内部轮动一批又一批，但没有一个有红宝丽的带动性，弹性不认

胡子兄 能评价一下昨天去博纳的操作吗？管手最近做的一般啊

亿能，低吸荣信

胡子兄，买了什么？

谢谢

谢谢胡子哥分享

2.12

缩量601亿 总额2万亿  轮动  日内最强 电子布、有色（钨）
1.量化遛狗行情，混战，全是冲高回落，专杀短线客，日内最强：电子布、有色（钨）
2.这一波走的底层逻辑都是涨价逻辑，光纤、电子布、有色、化工、算力全是涨价逻辑
有色这一波是有钨涨价带动。
3.其它没法看，盘中出现15次冲高机会，但凡你只要抓住一次机会、收盘都是被套的。

有色：钨涨价
1.钨涨价驱动，其它有色跟涨
2.走趋势的板，要卡着节奏玩

科技：电子布涨价
今天走的是电子布，驱动逻辑是龙头企业停产转向高端电子布制作，还是涨价逻辑
核心：宏和科技 弹性 国际复材  

AI：即梦+算力
1.淘汰赛，实际跟字节绑定的逻辑才是最核心的，
2.即梦AI本质对影视并不是利好实际是拆掉了影视公司的护城河，前面影视爆发完全是情绪硬蹭的，今天大跌是属于逻辑回归正常。
3.即梦真正利好的是有IP资源和内容生产侧、还有算力相关。本轮真正的核心是跟字节强关联的票，这条线绝对没有走完，但要去真正具有硬逻辑的票
AI侧：  掌阅  弹性:中文+捷成
算力侧：大位  弹性：润泽（停牌）  
4.盘后一堆AI和算力利好，明天可能会回流，但今天才是最佳进场点

化工：涨价逻辑
1.这一波是百川和闰土带起来的，但弹性只认红宝丽，因此板块走的非常割裂，板块强度不够
2.百川 闰土 金牛 都走出了主升，但没有带动弹性，这个板块只能做核心主板票

光伏：马斯克逻辑
杭电还在，博雅3板火种还在，虽然首板起来的概念不太正、豫能（走算力），永臻（小金属），但这一条线资金还没有放弃，只是高位已经涨不动了，资金已经开始高低切了。

后续思考：
1.跟大佬的差异是他们看的更远，能看两天后的预判，而我只看到了当日，鼠目寸光。
2.能管住手，不要什么机会都想抓，只要抓住一个能抓住一个确定性最高的就行，绝对不能多端寡要。
3.周四是最后的出金日，可能会震荡，周五大概率是修复预期
4.从连扳梯队来，梯队完整的是AI线和化工线，AI要聚焦核心，化工聚焦主板核心，光伏线还有火种在，后起之秀是电子布，有色走趋势

胡子兄买了什么

2.10

大盘：缩量-1454亿 总额2.1万亿 涨跌停 71/10 涨跌2195/3128


主线：AI短剧（即梦AI）
剧情：围绕AI短剧主线走，其它皆为轮动
1. AI短剧高开高走，发散范围扩大，影视、短剧、传媒、游戏各类AI相关受益方等等，走成了绝对主线，这个发散范围不是雅下和脑机可以比的，这完全是之前DS的发散强度了。
2. 杭电不敢碰异动跌停开，带崩了光伏线，但盘中有回流，说明资金还没有放弃这条线
3. 除AI外最强的线是光纤线，实际走的还是AI硬件逻辑
4. AI吸血造成航天大面积负反馈，航天老核心的钉子户不得不割肉离场
5. 万向钱潮带动机器反弹了一下，但看不懂原因。消息刺激中日对抗线也有异动。
6. 这个量能，已经走出了绝对主线那就应该直接躺在主线上

AI：
1.高位情绪核心横店被板块反推主动破异动，而同身位的杭电直接地板开，那市场选择就非常明确了，资金全力进攻AI，批量出现一字二板，直接奠定了主线地位。
2. AI短剧和AI应用的关系有点像航天和光伏的关系，高低切，并且直接吸血老资金。老一批AI只有流金走出了穿越，主要是属于北交核心辨识度，北交没有其它替代者。
3.AI离不开算力支撑，算力目前强度还不够，龙头润泽停牌，现在是大位打头阵，弹性走出了亚康，后续可以继续关注，AI直接受益的就是算力。
4.AI短剧已经爆发两天，今天是高潮，明天就是淘汰赛了，去弱留强，聚焦核心，核心分歧就是切入点。接下来不断的有消息刺激，这个不太可能是一波流。
弹性核心：
荣信 ： 盘子小，两个一字板，负责打高度空间
捷成 ： 全程换手上去，逻辑正，价格也低，高预期
中文 ： 逻辑最正，盘子大昨天又是一字板，所以今天涨停开被部分资金兑现砸开，充分换手后封板。对标蓝色狂飙，大资金最优选

光通信：
1.杭电被按地板，但是长飞扛起了大旗，带动板块，因此光纤走势强于光伏
2.走趋势板块，即便是主升也要卡好节奏才能玩

航天+光伏
1.现在是存量资金博弈，AI走成了主线，那航天自然就被抛弃了，巨力和神剑按地板直接带崩了板块，今天航天新股上市都无法带动板块
2.巨力走的是11号海上火箭回收的预期，昨天就被兑现，今天被按地板的时候有资金把它捞起来，这个资金就是博弈明天回收成功拿先手的，海兰也是这个逻辑，但这个不确定性太大了
3.明天的火箭回收很可能是航天的变盘节点，但绝对不能追高，只能低吸，里面的筹码太脏了
4.杭电开盘按地板，但协鑫硬抗利空为板块保留了活口，下午有资金回流，说明资金还没有放弃，协鑫正常后续预期还在，后面应该主要博弈活口和抗跌票。（盘后又出利空公告，明天生死难料）

机器：
1.万象盘中突然直线拉板，带动了一波机器回流，拉升原因不明，如果是炒春晚那应该拉天奇和五洲。
2.明天如果AI分化有可能会抢部分资金，锚定万象，万象超预期连扳则会带动机器上涨

股权：
1.嘉美继续超预期无视监管涨停，锋龙走弱但没有跌破支撑位还有操作空间，但难度较大
2.韩建 金富 断板走弱，明天不反包就走完了。凯龙虽然断板但承接很强还有预期

化工：
1.走势割裂，百川成为全场唯一的3板，闰土断板但没有负反馈，问题是情绪中军红宝走弱这对板块影响太大了，原因不明，这个板块想要起来必须分离红宝负反馈，或者红宝丽能够修复反包
2.不能分离红宝丽负反馈情况下绝对不能进，弹性标的只认红宝，广康是昨天资金推出来分离红宝的票
3.按照百川这个换手明天大概率是会晋级4板的，因此还有预期在

连扳梯队：
1.民爆和凯龙打开了赚钱效应，今天四个20cm连扳，现在赚钱效应明显在20cm
2.高度压制在3板，前面的方向全部出清，接下来只有一个主线，就是AI的博弈了