高低切（2025.06.30 题材周期节奏推演）

指数没有问题，注重结构性。

现在最强势的有三个：军工、稳定币、固态。

稳定币和固态是比较明确的走高位震荡了，这两块接下来的低位新分支是重点，稳定币优于固态。

固态这里有好几个分支，比如骨架膜、铝塑膜、设备、富锂锰基都活跃，需要横向对比一下。

军工目前还是在主升浪中，这里只能说要留意高低切，是无缝衔接还是先分歧再走新分支不好说，知道有这个事情就行。

半导体和AI目前是趋势的初期，目前还是轮动备选。

一般来说最近强势的几个板块（军工、稳定币、固态）都有分歧的预期且次日没有回流预期的时候，那么这个时候比较边缘但又频繁异动的方向往往就是做轮动的好时机。而且如果强势板块高位滞涨，低位走出趋势的就很容易替代走成新的主线。

整体来看，这里除了军工还有拓高预期之外，其余的都是切低的预期，且军工接下来也大概率切低，而且因为前面有很强的赚钱效应了，这里切低爆发也快。

具体的节奏在下面的板块推演里面。

1、日内走强板块（仅作为跟踪记录，不做任何推荐建议）
1）军工：日内高潮+持续超预期，高度和强度都有了，所以接下来的新分支会有很多资金盯着，是明天直接走高低切，还是分歧一天后再来，这个节奏是不好判断的，保持跟踪就行，其实分歧之后再来会更加清晰好聚焦，明天直接来的话虽然能表达强度，但聚焦难度也会提升。
前排：长城军工 、中光防雷 、飞亚达 、际华集团 、恒宇信通 、内蒙一机 、北方长龙 、观想科技

2）稳定币：日内大规模联动，活跃度每天都有，但因为都是老票，所以也没有形成合力，今天下午是有了一个新分支的发酵，正常明天是要进行更大面积扩散的，具体路数就是前排明天加速，后排大面积的扩散，重点是前排的强，然后后排的性价比。
前排：弘业期货 、霍普股份 、协鑫能科 、翠微股份 、东信和平
物联网：瑞纳智能 、雪迪龙 、日海智能 、万胜智能

3）半导体：日内大规模联动，相比较周末发酵的热度来说，走势上是不及预期的，不过这个也能理解，毕竟还只是轮动备选之一，等多异动几次形成了趋势之后，就会慢慢好起来，保持跟踪、
前排：好上好 、诚邦股份 、赛伍技术 、凯美特气 、中瓷电子 、蓝英装备

4）其它：
AI：中京电子 、时代万恒 、景旺电子 、酷特智能
汽车：正裕工业 、跃岭股份 、西上海 、泉峰汽车 、新坐标
脑机接口：荣泰健康 、创新医疗 、翔宇医疗
游戏：巨人网络 、恺英网络 、吉比特
固态电池：大东南 、兴业股份 、科恒股份
光伏：欧晶科技 、广信材料
创新药：灵康药业 、昭衍新药
足球：腾亚精工 、珠江股份

整理目的：题材/板块轮动只是结果，本质是每个题材/板块其自身的周期演绎节奏，有些快，有些慢，所以呈现出了轮动上涨的结果。踩准题材/板块节奏，方能顺势而为。
板块整理仅为跟踪看清市场运行节奏，不作为任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。