6.30笔记分析

关键提醒：当前市场缩量（1.49万亿），避免盲目追高。7月首个交易日需观察量能是否重回1.6万亿以上，否则以快进快出为主。

军工（核心主线，分化中找机会）逻辑：今日21家涨停，资金深度介入。长城军工 主动挑战监管（9天7板），中光防雷 20cm三连板，板块情绪高涨。但盘后长城发布风险提示（股价高位+监管风险），明日需去弱留强。
策略：
高标观察：长城军工若高开缩量上板，则确认龙头地位，可持有；若低开或放量滞涨，及时止盈。
补涨机会：
际华集团 （2板一字）：军工+脑机接口，若封单加大（＞100万手），关注首板助攻股（如晨曦航空 、成飞集成 ）。
内蒙一机 （2板烂板）：军机逻辑正宗，若分时弱转强可低吸。
风险提示：避免后排跟风股（如跟风涨停但无实质逻辑的标的）。
2. 芯片（弱转强方向，关注分歧机会）逻辑：好上好 弱转强4板，诚邦股份 一字2板，但板块内部分化（深圳华强 走弱）。尾盘中京电子 回封透支预期，需聚焦核心。
策略：
前排博弈：
诚邦股份：若开板换手回封（成交额＞5亿），可轻仓试错。
好上好：需芯片板块助攻（如蓝英装备 、中瓷电子 延续强势），否则谨防断板。
低位埋伏：存储芯片（如江波龙 ）、光刻胶（晶瑞电材 ），调整充分+技术突破预期。
3. RWA/稳定币（新发酵题材）逻辑：协鑫能科 超预期涨停（沙特消息刺激），香港8月1日实施稳定币新规。今日翠微股份 、东信和平 涨停，恒宝股份 趋势未破。
策略：
龙头锚定：协鑫能科若封单超7亿（安全阈值），关注RWA扩散（如宇信科技 、三未信安 ）。
数字货币：恒宝股份（5日线支撑）、四方精创 （中军趋势），分歧低吸。
风险规避方向金融权重：券商、银行持续压制指数（天风证券 -2.57%），弘业期货 独木难支，除非放量反包，否则回避。
固态电池：大东南 5板但板块无助攻，尾盘抢筹（诺德股份 ）或为诱多，谨慎追高。
高位跟风股：中京电子面临异动压力，非核心品种勿接力。