6月30复盘及周二前瞻--行情补涨注意高度是否下降

一、昨日推演与实际走势比对，


二、市场情绪核心，
长城军工 。

三、日内板块强度，
日内最强板块：军工24涨停；
日内次强板块：芯片17涨停；

四、日内题材涨停简析，

Ⅰ、军工，
9天7板——长城军工（弹药）；
4天3板——中光学 （光电防务）、北方导航 （卫星）；
5板——大东南 （军用薄膜）；
2板——际华集团 （军用着装）、内蒙一机 （军贸）；
首板——长城军工（弹药）、中兵红箭 （军贸）、国睿科技 （雷达）、四创电子 （雷达）、长城电工 （电器设备）、成飞集成 （成飞系）、利君股份 （成飞系）、北方股份 （兵工集团）、兴业股份 （大飞机）、能科科技 （通信装备）、日海智能 （通信装备）、湘电股份 （装备制造）、恒天海龙 （防弹）；
容量趋势——长城军工（弹药）、中京电子 （军民融合）、内蒙一机（军贸）、金龙羽 （无人机固态电芯）、兴业股份（大飞机）；
20cm弹性——万里马 （后勤保障）、中光防雷 （防雷）、北方长龙 （军用装备）、恒宇通信（军工电子）、观想科技 （数据链）、国瑞科技 （海工装备）；

Ⅱ、半导体/通信，
9天6板——中京电子（IC载板-PCB）；
4板——好上好 （存储）；
3板——诚邦股份 （存储）；
2板——澳弘电子 （PCB）；
首板——宁波韵升 （存储）、兴业股份（光刻胶）、常青股份 （光刻胶）、凯美特气 （光刻胶）、赛伍技术 （封装）、中瓷电子 （三代半导体）、申通地铁 （EDA）、跃岭股份 （光芯片）、雪迪龙 （电子气体）、翠微股份 （RISC-V）、西上海 （射频前端芯片）、景旺电子 （PCB）、中瓷电子（PCB）、国睿科技（滤波器）；
容量趋势——中京电子（IC载板）、新易盛 （光通信）、胜宏科技 （PCB）；
20cm弹性——唯特偶 （封装）、广信材料 （光刻胶）；

Ⅲ、大金融/数字经济 ，
5板——弘业期货 （香港牌照）；
3板——爱建集团 （香港牌照）；
2板——内蒙一机（物联网）；
首板——曲美家居 （RWA）、协鑫能科 （RWA）、翠微股份（数字货币）、中远海科 （区块链）、恺英网络 （区块链）、广博股份 （区块链）、日海智能（物联网）、雪迪龙（物联网）、中远海科（信创）、能科科技（信创）、新炬网络 （信创）、国睿科技（信创）、

容量趋势——恒宝股份 （数字货币）、爱建集团（香港牌照）、东信和平 （数字货币）、安妮股份 （数据确权）、翠微股份（数字货币）、南华期货 （香港牌照）
20cm弹性——四方精创 （数字货币）、杭州园林 （RWA）、霍普股份 （RWA）、观想科技（物联网）；

Ⅳ、锂电，
6板——；
5板——大东南（固态）；
4板——无；
3板——时代万恒 （研发生产销售一体化）；
2板——维科技术 （电芯）；
首板——赛伍技术（绝缘保护）、兴业股份（碳酸锂）、协鑫能科（电池回收）、成飞集成（参股锂电）；
容量趋势——金龙羽（固态电池）、野马电池 （电池生产）、诺德股份 （固态电池）、国轩高科 （固态电池）；
20cm弹性——海顺新材 （固态）科恒股份 （固态）、广信材料（电解液）、唯特偶（固态）；

Ⅴ、汽车，
9天6板——中京电子（比亚迪 ）；
6天4板——湖南天雁 （涡轮增压）；
4天3板——中光学（长安）；
4板——好上好（后视镜）；
2板——维科技术（华为）；
首板——泉峰汽车 （华为）、成飞（华为）、西上海（华为）、宁波韵升（比亚迪）、景旺电子（比亚迪）、四创电子（比亚迪）、新坐标 （比亚迪）、湘电股份（电机电控）、中瓷电子（汽车电子）、赛伍技术（热管理）、跃岭股份（车轮）、正裕工业 （悬架）、日海智能（通讯）；
容量趋势——中京电子（比亚迪）、景旺电子（比亚迪）；
20cm弹性——

Ⅵ抱团，
10cm抱团，
稳定币/数字货币/RWA——恒宝股份、安妮股份、翠微股份、东信和平、弘业期货 、爱建集团；
军工——长城军工、内蒙一机、大东南、中光学、中京电子、兴业股份；
电池——诺德股份、金龙羽、野马电池、英联股份 ；
医药——昂立康；

20cm抱团，
稳定币/数字货币/RWA——四方精创、杭州园林、霍普股份；
军工——北方长龙、雷科防务 、万里马；
电池——海顺新材、科恒股份、唯特偶；
医药——舒泰神 ；

（1）、昨天复盘跟大家简单梳理了下当下情绪周期，自舒泰神带领抱团情绪补跌退潮后，盘面高低切开始聚焦题材了，在当下阶段的题材一共分为三类，第一类是老周期穿越过来附带金融属性的稳定币，第二类是老周期轮动过但是没有持续性当下新周期再次走强的固态电池，第三类是新增轮动题材军工、PCB、芯片、无人驾驶、机器人 、算力、光伏、汽车、消费电子 等等，目前每天都还有新增轮动题材，其中只有军工、PCB、芯片走出持续性，其他都无持续性，，接止当下，盘面经历过分歧还有持续性的题材一共三个，分别是军工、稳定币（金融）、固态电池，，芯片是这2-3天新增的还未经历过分歧考验，，汽车方向看起来不错，不过内部涨停大多都是叠加军工、电池、芯片概念，，至于其他题材暂无持续性，不做重点分析。

（2）、当下的情绪是题材属性、抱团属性两者皆有，不过这里大家注意，当下有题材效应的是军工、稳定币、电池，芯片待定，而1.5万亿量能是不支持3-4条主线并存的，当下只是初期，多点开花问题不大，但是如量能无法放大至1.6-1.7万亿以上，除非当下3-4个题材方向经过分歧后只剩下2个题材左右，才能更好持续聚焦，否则后续的情绪可能会偏向抱团属性。

①军工，
前排核心长城军工，北方长龙，中京电子也有军工属性，补涨是内蒙一机、中光防雷、万里马、国瑞科技，，，早盘长城快速冲板以涨停方式挑战异动，还带着北方冲击异动，给了情绪修复极大信心，军工开盘便强势爆发，军工是当下题材中持续最好的，不仅前排领涨有气质，连补涨的内蒙一机、中光防雷、万里马、国瑞科技等也是市场佼佼者，是当下唯一个前排还在打高度没结束，后排就迫不及待跟上的题材。

军工今日日内高潮，明天预期有个分化，主要还是看长城接下来2天表现，长城即使明天分歧不至于直接补跌，所以最关键的是周三的表现，如果周三直接补跌那会对整体情绪造成不小的负面影响，那临近监管的品种都会规避异动或者直接兑现，正常情况只要长城稳住不补跌，低位就会发动新一轮补涨。操作上军工明天如果分化，大家需要去弱留强，如果跟随分歧的品种短线操作应该及时兑现换前排。

军工当下的持续是最近的消息的预期，比如有人买歼10，比如国外航天展，比如阅兵等等还有其他一些有的没的消息刺激，，而军工的持续又是需要持续的消息催化，后续如无新增消息刺激，军工除了个别前排转抱团，板块整体的持续也是降低的，当然，当下军工还是补涨上升阶段，不少品种还能套利，只是大家需要注意，再次分歧回流后除了前排抱团品种，大部分品种是边打边撤了。

②稳定币（金融），
前排核心恒宝股份，四方精创，补涨是弘业期货，杭州园林、霍普股份等，从老周期穿越过来东信、安妮、楚天龙 等还在趋势上，，，恒宝、四方这两个都即将挑战200％异动，不过挑战200％异动毕竟难度较大，谁也说不准，所以最好的走势是它俩能绕200％异动持续走高，这种走势是最稳的，不然真进入200％异动监管在监管期间会受各种限制，，

当下稳定币从盘面看是宽度大于高度，除了老周期穿越过来的几个前排，，它的补涨前排只有1-2个，内部大部分品种还是轮动居多，补涨强度是不如军工和电池的，军工和电池的补涨题材效应套利明显更强，所以个人建议，稳定币大家只做前排有抱团趋势的品种，不去做后排套利，至于没有稳定币属性的纯大金融就更别去了。

像恒宝、四方这样的，预期是摸200％异动，但是别加速，最好是绕异动上去，如果是这样，稳定币的中高位前排，补涨后排都可以每天低吸做T，但是尽量不要日内追高，因为它们走强者恒强的难度较大。

③电池，
前排核心诺德股份，金龙羽、科恒股份，，补涨是大东南、海顺新材、唯特偶等，今天诺德在长城军工的强势涨停挑战异动下，也从深水拉红了，今天电池有回流，但是力度稍差了些，更偏向日内轮动回流，，个人而言电池这3天走的不及预期，除非明天能够再次强势回流，补涨大东南这一批能再次打出高度，不然电池方向后续的预期是逐渐降低的，除了极个别抱团品种，大部分品种等再次分歧的时候应该边打边撤了。

④半导体/通信，
前排核心中京电子，好上好、诚邦，大趋势核心新易盛、胜宏科技，，通信前几天走过，这两天半导体也相对有强度，这两个方向内部重叠的品种不少，所以就放在一起看，个人觉得只要新易盛、胜宏科技能够不断趋势新高，必然会诞生新一轮补涨，，这个方向机构持仓比例较大，当下如果量能能够维持，有机会机游共振，如果是这样的话，该方向7月还有预期，，如果各个题材之间因为补涨高度逐渐走低开始淘汰的话，个人预期半导体/通信方向在7月至少上半月会有一席之地。

当下个人初步预期是，军工、稳定币、电池、半导体通信这四个方向，理论上7月份不可能四个齐头并进，当下军工、稳定币、电池都进入补涨阶段，一旦补涨高度开始降低，也代表着题材内部容错率降低了，那从题材角度出发，这最后出来的半导体叠加通信方向也是有加大概率最后结束的，值得重点关注潜伏，等接下来可能的拉升，因为只要量能维持住，机构持仓比例较大的方向受短线情绪分歧影响是最小的。

所以，当下大部分短线朋友持仓该方向较少，大多是持仓军工、电池、稳定币，那可以配置一部分仓位到该方向，，同时在接下来市场情绪或者题材再次分歧的时候，而且你发现补涨力度在降低的时候，应该重点关注半导体/通信方向。当然前提是量能维持住，大趋势新易胜、胜宏科技继续趋势新高。

五、日内情绪、预期简单总结，

①今天是一个强修复，这是预期之中，昨天复盘给大家说，如果你预期大盘能够持续，走一个小主升，那今天必然是要修复，而且需要强修复，不然涨3天跌3天，何来主升一说呢？今日情绪修复在长城军工强势涨停挑战异动，和城邦股份超预期隔夜单下达到日内小高潮，明天有分化预期，，这里军工的长城、北方进入严重监管异动，接下来它们的承接会影响短线情绪，只要不补跌，情绪即使分歧，当下个人也觉得问题不大。

②题材上，四个方向，军工、电池、稳定币，半导体/通信，，前三个都进入补涨阶段，半导体/通信还算第一波，除非量能持续放大，不然理论上补涨高度会受限于前高，当下的情绪强度，题材内部可以发动多轮补涨，但是补涨时间越短，高度降低话就大多时候代表题材韧性减弱，如果量能无法放大只是维持，前三个题材大家要注意补涨高度如果逐渐下降，除了个别前排转抱团，大部分品种再次分歧回流的时候需要边打边撤，，这里四个题材截至当下，个人倾向半导体/通信方向的预期最高，毕竟它严格意义上还算第一波，还未补涨。

③当然，这只是个人初步预期，大家不要硬性理解，市场是动态的，我们只是定一个初步预期，不要因为我在这说了个人预期半导体/通信预期比较大就真是这样，，我们重要的是如何应对动态的市场，符合预期就按原计划干，不符合预期就立刻反向操作。最后，如果量能无法放大只是维持当下，要注意这些个题材补涨高度如果开始下降后，市场情绪可能会由题材情绪转向抱团情绪。

六、当前情绪梳理，
4月3-6月25，抱团周期：多年不见的抱团成周期，4月开始至今，以下是每个阶段的主板前排，创业板作为套利品种暂不统计；
抱团周期总核心、次核心：中毅达 ，永安药业 ；
抱团第一阶段：4月3-4月24，前排核心：国芳集团 、立方制药 ；抱团情绪苗头
抱团第二阶段：4月25-5月20，前排核心：渝三峡 、成飞集成；市场情绪从负反馈转向正反馈再到负反馈，抱团情绪从强化到高潮再到分歧；
抱团第三阶段：5月19-5月28，前排核心：永安药业、王子新材 ；抱团情绪负反馈出现，但有市场兜底；
抱团第四阶段：5月29-6月10，前排核心：联化科技 、共创草坪 ；抱团情绪向上突破失败，分歧转退潮；
抱团第五阶段：6月13-6月23，前排核心：山东墨龙 ，跟随抱团情绪退潮。

6月25-至今，低位情绪新周期初现，当下是题材强轮动第一阶段因量能放大多点开花。

七、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应66→→今日情绪赚钱效应75；
昨日涨停54家→→今日涨停78家；
昨日连板9家→→今日连板14家；
昨日炸板26家→→今日炸板15家；
昨日跌停3家→→今日跌停4家；
昨日量能1.5411万亿→→今日量能1.4869万亿；

八、、今日盘中及明日静态盘前策略，
今日盘中分享，早盘恒宇通信、新国都 、诺德股份，午盘腾亚精工 、亚星锚链 。

明日盘前初步计划，这是静态复盘，不代表明日一定能去，还需要结合竞价或者盘中的动态分析。
中瓷电子、长岭液压、爱建集团、广信材料

九、明日上证分时走势推及推演备选

推演

推演备选

权重指数推演代替上证

十、思考题，
1、今天长城军工是超预期强势晋级挑战异动的，你怎么看待？
2、当下后排连板高度你认为有机会突破7板么？
3、今日2板你觉得谁更容易晋级？

以上思考题大家可以仔细思考并留言，没有标准答案，就是让大家一起思考然后验证，我有时间也说说个人观点，不同观点的碰撞才能产生智慧的火花，希望大家认真思考，每天提高一点点。

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