轻指数重个股（2025.06.29 题材周期节奏推演）

虽然周五指数被压了下来，但这里情绪依然是上升周期的，加上指数这里只是变成了震荡，不是见顶，所以注重板块节奏就行。

前面几天的情绪载体主要集中在大金融，金融这不走超预期的情况下，接下来就要回归到题材了。

高度这里其实没有特别高，还是7B（相当于是100%这个关口），就算是用多波走出来的10日涨幅最高也是在100%，最近一个月强的恒宝、四方也都是在150%这个区间。

所以接下来还是需要一个方向来打高度，目前题材最强的是在军工，短期最好打高度的是这里，但如果要稍作修整就需要用新的载体了。

即整体还没有那么强，轮动的时候高度就不会太高，但如果出现一个方向开始短期高度拓高了，那么整体情绪会走加速，这个是接下来重点留意的。

具体的节奏在下面的板块推演里面。

1、日内走强板块（仅作为跟踪记录，不做任何推荐建议）
1）AI：大规模联动回流，没有那个方向特别强，这种强度只能是看做普通的轮动，没有超预期的情况下，后面调调还是可以当做轮动备选。
前排：渤海汽车 、和而泰 、创益通 、电工合金 、龙芯中科 、联特科技

2）大金融：开盘惯性修复，周五冲高回落，短期按照正常预期就是需要再调整一下，如果超预期那就是新的介入点，但超预期概率偏小，否则周五也不会砸那么嗨的银行了。
前排：弘业期货 、爱建集团 、霍普股份 、威士顿

3）军工：强势分歧，北方长龙 很强，万里马 也是非常的强势带动了“马字辈”，这里能够横住的话，有利于接下来新分支的走强，如果分歧加大，那么节奏就延后。
前排：中光防雷 、恒宇信通 、北方长龙、内蒙一机 、万里马

4）半导体：跟随AI一起动的，虽然不是很强，但周末舆论强度比较高，正常会轮动加强，明天前排信不信的节奏，因为本身趋势不够，所以暂时还是看轮动，和AI一个道理，是后面的轮动备选。
前排：好上好 、诚邦股份 、深圳华强 、太龙股份 、华天科技

5）其它：
马字辈：三羊马 、飞马国际 、玉马科技 、云中马 、野马电池 、万里马
有色：华阳新材 、北方铜业 、中孚实业 、株冶集团
固态电池：大东南 、平安电工 、日播时尚 、金龙羽 、野马电池
创新药：昂利康 、迈威股份、哈三联 、华人健康
机器人 ：飞亚达 、和而泰、宁波华翔
水利：韩建河山 、国统股份

整理目的：题材/板块轮动只是结果，本质是每个题材/板块其自身的周期演绎节奏，有些快，有些慢，所以呈现出了轮动上涨的结果。踩准题材/板块节奏，方能顺势而为。
板块整理仅为跟踪看清市场运行节奏，不作为任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。