6月27复盘--预期修复题材回流否则可能继续转抱团情绪

一、昨日推演与实际走势比对，


二、市场情绪核心，
恒宝股份

三、日内板块强度，
日内最强板块：芯片10涨停；
日内次强板块：锂电8涨停；

四、日内题材涨停简析，

Ⅰ、锂电，
6板——诺德股份 （固态电池）；
4板——大东南 （固态）；
3板——无；
2板——时代万恒 （研发生产销售一体化）；
首板——平安电工 （固态）、维科技术 （电芯）、日播时尚 （粘结剂）；
容量趋势——金龙羽 （固态电池）、国轩高科 （固态电池）；
20cm弹性——海顺新材 （固态）；

Ⅱ、数字经济 ，
4板——弘业期货 （香港牌照）；
3板——爱建集团 （香港牌照）；
2板——
首板——恒宝股份（数字货币）、金一文化 （数字货币）、奥瑞德 （RWA）、维科技术（区块链）、二六三 （区块链）、内蒙一机 （物联网）、和尔泰（物联网）、
容量趋势——恒宝股份（数字货币）、安妮股份 （数据确权）、南华期货 （香港牌照）
20cm弹性——四方精创 （数字货币）、

Ⅲ、军工，
8天5板——中京电子 （军民融合）；
4板——大东南（军用薄膜）；
首板——和而泰 （军工电子）、内蒙一机（军贸）、北方国际 （军贸）、中京电子（军民融合）、际华集团 （军用着装）；
容量趋势——长城军工 （弹药）、中京电子（军民融合）、内蒙一机（军贸）、金龙羽（无人机固态电芯）
20cm弹性——万里马 （后勤保障）、中光防雷 （防雷）、北方长龙 （军用装备）、恒宇通信（机载设备）；

Ⅳ、芯片，
3板——好上好 （存储）；
2板——诚邦股份 （存储）；
首板——和尔泰（存储）、深圳华强 （存储）、华天科技 （存储）；
容量趋势——中京电子（IC载板）；

（1）、这里从情绪周期给大家梳理一下近期的题材，题材的话最近开始市场第一次开始相对聚焦，比如固态、军工、PCB，算是舒泰神 阶段见顶后的一个过渡性阶段，舒泰神见顶后到现在，盘面轮动的题材主要分为三类：

第一类：老周期穿越过来的旧题材稳定币，前排核心高度主板是恒宝股份，创业板是四方精创，，稳定币一共走了3轮，第一轮是稳定币消息爆发，前排是御银股份 5板，第二轮是蚂蚁金融、京东 数科补涨，前排是协新能科4板，第三轮是RWA和香港牌照，前排是吉大正元 4板，弘业期货 4板，，期间有一些趋势补涨比如楚天龙 、安妮股份、东信和平 、拉卡拉 等，

第二类：老周期轮动过但是没有题材效应的旧题材题材固态电池，固态在老周期轮动过但是只有前排1-2个抱团，当下过渡阶段走出了持续性，前排是诺德股份、金龙羽，诺德作为当下高度周四避监管没成功，周五不敢继续向上，也使得整体情绪出现了影响

第三类：轮动的新题材，PCB（中京电子）、军工（长城军工），脑机接口（浙江东日 ），其中还轮动了无人驾驶、机器人 、算力、光伏、汽车、消费电子 、芯片等，不过除了PCB、军工有相对持续性之外，其他轮动题材除了这两天的芯片都没有持续性，除了脑机接口有一个抱团品种浙江东日，其他题材都无抱团品种。

（2）当下相对有持续性的题材是电池、金融、军工，以及这两天有消息刺激的芯片。

①金融方向，
主要是围绕稳定币发酵的补涨，总龙头是恒宝，周五整体情绪分歧，横盘3天的恒宝早盘主动示强冲板，带着稳定币方向回流，虽然炸板但是全天承接尚可，前面说过稳定币一共走了3轮，第一轮是只要沾边概念就行前排是御银股份5板，第二轮是蚂蚁金融、京东数科前排是协新能科4板，当下是第三轮RWA和香港牌照，前排是吉大正元4板，弘业期货4板，这里稳定币的补涨高度暂时是被压制在4板的，如果弘业明天断板概率大，也不建议新朋友去作反包，，

这里稳定币龙头恒宝差2个板左右面临200％异动，当下只有恒宝强势突破异动，整个稳定币附带金融才有大概率大爆发，但是这么久也久一个中毅达 勉强达到，所以这里也不要主观认为恒宝一定能突破200％异动，那当下稳定币就是有宽度没有高度，补涨的品种不建议大家追高，只建议一些还在趋势上的品种调整1-2天后低吸。

②电池方向，
是当下题材中近2个月最具备题材效应的方向，高标诺德股份不仅代表电池方向高度，也代表市场高度，电池方向是启动是在本轮指数情绪共振之前，借着指数情绪连续向上3天走了5天持续，前排是诺德股份、金龙羽，，周四因为诺德分时承接有压力分歧，周五因为诺德无修复延续分歧，当下补涨是4板的大东南，如果周一大东南断板，电池方向持续的预期要降低，同样不建议直接追高，只对一些还在趋势上的品种去低吸，等拉升的时候兑现，一旦补涨高度被压制，大部分品种追高都容易被套，只适合低吸。

③军工方向，
最近有一些消息刺激，使得资金在军工上面做出了了一些题材效应，前排是长城军工、北方长龙，补涨是万里马、中光防雷，可以看最近军工虽然整体而言有热度，但是都是偏向前排抱团品种，后排的大多是没有持续，当下军工前排也大多即将面临100％异动，所以军工方同样没有追高性价比，先看这一批前排能否突破异动，如果行，后排的品种才有套利价值，如果不行，那后续军工的操作空间只能是新一批补涨，而且是抱团品种。

④芯片方向，
因消息刺激，这两天相对有热度，不过芯片这个方向想走强持续难度较大，暂时当作轮动题材，如果分期后能强势回流再考虑，否则只能考虑前排1-2个潜在抱团博弈。

五、日内情绪、预期简析，
①情绪，
1）周五早盘指数情绪开盘有修复迹象，随后指数情绪都往下调，开始逐渐分化，并且分化力度全天加大，其中中位的新联通还出现了日内天地板，并且全天冲高回落日内大面的品种不在少数，个人认为在情绪向上的阶段到了打高度的节点，诺德不敢挑战高度，不仅影响了固态电池，对日内整体情绪也是造成了不小的影响，不过好在量能维持1.5万亿，当下热点轮动题材电池、金融、军工还有资金维持热度，所以当下上升途中的第一次大分歧勉强可接受。

2）本周的指数情绪的共振上升走势，提高了市场对后市的预期，如果大家对后市行情还有预期，毫无疑问周一必然要修复而且最好是强修复，可以先延续分歧后再日内回流，但是一定要有修复迹象，不然涨3天分化3天那情绪主升的预期就大打折扣，反之如果周一市场没有一个像样的修复，后续市场可能会再次进入抱团风格。

3）当下的情绪虽然开始聚焦题材，不过很明显当下几个前排品种还是害怕监管，说明情绪离主升阶段还是差了火候，至舒泰神带领抱团情绪补跌退潮后，当下情绪周期中，新一批品种诺德不敢打高度，导致同周期品种也开始规避异动，下周的情绪除了量能要维持之外，还要看诺德股份、中京电子、浙江冬日、北方长龙等能否打破高度，，还有就是离200％异动还差2个板左右的恒宝能否向上突破，，如果有品种打破高度，情绪会直接强势回升，反之就得靠新一批低位品种的表现了。。。

④预期，
周五虽然大分歧，但是热点题材依旧有资金维持热度，且成交量依旧大于1.5万亿，所以下周主观上不看空，不过如果大家对后续行情有预期，周一是要修复的，而且最好是强修复，不然情绪上3天，下3天算哪门子主升呢，所以初步预期周一会有一个修复，这个第一次修复是可参与的，，然后当下情绪上升的关键是要有品种突破异动，，那就先看当前一批临近异动的能否突破，如果不能情绪需要缓一下，等新一批补涨品种来挑战。

这里注意，如果周一周二的大盘无法给个像样的修复，也就是题材无法回流的话，这里要注意，后续有可能情绪继续转向抱团，，因为题材如果无法回流，那就会再次轮动新题材，新题材想再次聚焦肯定没有已经走出相对持续的题材容易，，那当下还能以题材角度应对，一旦转向抱团情绪，就要用抱团角度来应对了。

六、当前情绪梳理，
4月3-6月25，抱团周期：多年不见的抱团成周期，4月开始至今，以下是每个阶段的主板前排，创业板作为套利品种暂不统计；
抱团周期总核心、次核心：中毅达，永安药业 ；
抱团第一阶段：4月3-4月24，前排核心：国芳集团 、立方制药 ；抱团情绪苗头
抱团第二阶段：4月25-5月20，前排核心：渝三峡 、成飞集成 ；市场情绪从负反馈转向正反馈再到负反馈，抱团情绪从强化到高潮再到分歧；
抱团第三阶段：5月19-5月28，前排核心：永安药业、王子新材 ；抱团情绪负反馈出现，但有市场兜底；
抱团第四阶段：5月29-6月10，前排核心：联化科技 、共创草坪 ；抱团情绪向上突破失败，分歧转退潮；
抱团第五阶段：6月13-6月23，前排核心：山东墨龙 ，跟随抱团情绪退潮。

七、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应29→→今日情绪赚钱效应66；
昨日涨停61家→→今日涨停54家；
昨日连板21家→→今日连板9家；
昨日炸板22家→→今日炸板26家；
昨日跌停1家→→今日跌停3家；
昨日量能1.5832万亿→→今日量能1.5411万亿；

八、简单总结，
①情绪上，周五情绪延续分歧并向下扩大，当前情绪资金畏高不敢挑战异动，这不符合情绪主升，，情绪主升下一定是要有品种突破异动的，否则怎么向上呢？那周一预期是一个修复，修复主要看当下一批高标诺德、中京、长城、东日、恒宝的承接，最好是有品种敢挑战异动这修复才会强才会有效，最次它们也要高位横盘稳住，给低位品种向上是的空间，反之如果这些个当下高标负反馈扩大，，那建议大家先回避一下。

②题材上，当下电池、金融、军工相对有持续性，都属于上轮抱团情绪补跌退潮后的过渡阶段题材，能否走成新周期周一周二是关键，否则就是过渡性题材，市场会再次进入轮动重新寻找新方向，这里注意，当下题材的补涨高度是被压制在4板，如果无法突破带领题材新走一波，整体预期要降低的，所以当下题材都不建议再追高了，一旦补涨高度受限，容错率是降低的，，，比如稳定币，御银股份5板后次日还摸了6板，协鑫能科 4板次日准天地板，吉大正元4板次日几乎无溢价收盘大面，弘业期货当下4板，如果明天也是无溢价直接走低呢？？所以当下题材只低吸不追高，而且低吸还得找相对辨识度。

九、今日盘中及明日静态盘前策略，
今日盘中分享，御银、科创。

明日盘前初步计划，这是静态复盘，不代表明日一定能去，还需要结合竞价或者盘中的动态分析。
际华集团、京北方 、新国都

十、明日上证分时走势推及推演备选

推演

推演备选

权重指数推演代替上证

十一、思考题，
1、今日2板你看好谁晋级；
2、当下诺德断板后整体而言算是第一次补涨，你对当下市场补涨高度怎么看？

以上思考题大家可以仔细思考并留言，没有标准答案，就是让大家一起思考然后验证，我有时间也说说个人观点，不同观点的碰撞才能产生智慧的火花，希望大家认真思考，每天提高一点点。

声明:本博客只是记录自己的操作和复盘记录。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

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