【250731】市场复盘
今日摘要：不信谣，不传谣，固收本心，方得始终。
2025年8月1日 盘前思路（风险提示/机会提示）：
1. 雅下水电站方向，仅剩最后两只抱团高标，如指数进一步下跌，仍有抱团的预期，
西藏旅游如不温和断板，规避此题材；
2. AI+方向，受到PCB直接封装芯片的消息刺激，其实从应用的角度考虑，意义不大，今日从抱团的角度去理解题材的发酵更好，明日正常就是去弱留强即可；
3. 医药方向，
创新药方向的消息刺激层出不穷，题材还没完全走完，在轮动市场属于是绝对的避险小药包，但尽可能往宽度去看；
4. 婴孩方向，既然市场选择了
阳光乳业的回封，那么这个方向就不应该轻视；
5.
军工方向，临近9月3日的阅兵期，大概率会迎来一波炒作，聚焦核心去看，避免跟风杂毛；
6. 重大风险提示：周五又到了，注意仓位，轻仓，轻仓，轻仓，加入点后置。
盘中继续互动。
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一、交易复盘
1. 接力账户（1只10层）--- 仓位可以配置10层，仓位配比一般会全仓梭哈，偶尔行情不好进行小仓位试错
西藏旅游 10层：上周四加入，然后保持不变，本周四，继续中位加入，观察不动。
2. 趋势账户（2只1.5层，还剩1.5层额度）--- 仓位可以配置3层，仓位配比一般0.5-1层仓/只，做T为主
贝因美，1层：本周四加入，开盘后水下强承接，脉冲跟随加入。
西藏天路，0.5层：本周四加入，尾盘竞价加入。
3. 潜伏账户（1只0.5层，还剩2.5层额度）--- 仓位可以配置3层，仓位配比一般0.5-1层仓/只，尾盘潜伏为主
新光光电，0.5层：本周四加入，开盘后脉冲跟随加入。
4. 波段账户（还剩4层额度）--- 仓位可以配置4层，仓位配比一般0.5-1层仓/只，开盘竞价和尾盘竞价为主
每周一/三/五会布局1只长线，账户保持2只标的进行滚动套利，明日会有1只长线票。
温馨提示：以上交易仅供个人交易复盘，不做投资建议，自负盈亏。
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二、题材复盘
1. 市场基本指标分析
今日量能 19360 亿（较昨日 放量 918亿，增加 +4.98% ）
今日涨停 49 家（昨日涨停 55 家 ）
今日跌停 6 家（昨日跌停 9 家）
今日
上证指数 3573.21 点（昨日上证指数 3615.72 点 ）
今日封板率 56.32 %（昨日封板率 71.43 %）
市场龙头：西藏旅游 9天9板（西藏+旅游+体育板块）
《风险提示》
今日重点监管票如下：
上纬新材（2025-07-18至 2025-07-31）
上纬新材（2025-07-21至 2025-08-01）
舒泰神（2025-07-22至2025-08-04）
深水规院（2025-07-25至2025-08-07）
浙江东日（2025-07-28至2025-08-08）
上纬新材（2025-07-28至2025-08-08）
上纬新材（2025-07-29至2025-08-11）
横河精密（2025-07-30至2025-08-12）
天路转债（2025-07-30至2025-08-12）
幸福蓝海（2025-07-31至2025-08-13）
上纬新材（2025-07-31至2025-08-13）
西藏旅游（2025-07-31至2025-08-13）
南方路机（2025-08-01至2025-08-14）
明日面临异动票如下：
10日100%：西藏天路 +0.57%；
西宁特钢 +6.05%：
东芯股份 +8.59%；
辰欣药业 +9.83%；
海特生物 +13.24%；
金春股份+13.98%；
南新制药 +14.82%；
振东制药 +14.27%
30日200%：无
10日4次同向异动：无
10日3次同向异动：无
小结：截至2025年7月31日，市场共计9只严重异动监管的标的，南方路机不惧上纬新材停牌的影响，强势晋级进入严重异动名单；明日即将进入100%异动监管的有8只股，如果市场继续杀情绪，特别是西藏旅游等释放严重负反馈的话，估计至少有一半会被淘汰，注意主动挑战异动的强势票，如有板块助攻，可以发酵一些补涨的机会，否则，明日需要控制好仓位，管住手很重要。
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2. 开盘集合竞价看市场（通过竞价隔夜单和成交额TOP去看待当日的资金态度）
2-1. 开盘集合竞价隔夜单TOP票（代表资金最看好的方向）
昨日TOP3
TOP1
王力安防，涨停委买额5.60亿，竞价成交额1043万
TOP2
中化装备，涨停委买额3.81亿，竞价成交额1383万
TOP3
华瓷股份，涨停委买额2.85亿，竞价成交额2563万
今日TOP3
TOP1
南兴股份，涨停委买额8.28亿，竞价成交额8813万
TOP2 王力
安防，涨停委买额5.97亿，竞价成交额846.3万
TOP3
利德曼，涨停委买额4.54亿，竞价成交额3605万
从竞价隔夜单的表现来看，分析如下几点：
1）昨日TOP的王力安防隔夜单增加，这里出现一个迷惑的信号，正常隔夜单增加意味看好的人更多，那么开盘后迅速的砸盘，就意味着开盘后中位的情绪不稳定，这里一方面逻辑不被资金认可，另一方面同身位存在卡位出现，最强的就是
安正时尚的卡位，那么中位需要注意风险，果然华瓷股份和
佛慈制药开盘大分歧收盘跌停；
2）南兴股份，受到隔夜消息的刺激，AI集体开盘有超预期的表现，其中南兴股份强势顶一字，只不过市场整体情绪不稳定，前排没有大哥打高度，后排没有小弟助攻给强度，所以炸板也是意料中的事，潜伏盘很难锁筹，但辨识度还是出来了，全天很抗跌，这个AI方向，也算是开盘值得留意的方向，开的太高容易兑现，盘中换手最佳，但更多的还是作为首板的参考，高位会受短线情绪影响炸板回落；
3）利德曼，这个延续中化装备的重组利好公告顶上，不能作为开盘竞价的参考，因此略过。
4）整体来说，从TOP3的隔夜单来看，资金对AI这个方向有一定的进攻可能，但没高度板的情况下，只能考虑有辨识度的标的，如
宏和科技、
诺德股份、
川润股份等。
2-2. 开盘集合竞价成交额TOP票（代表竞价分歧最大的方向）
昨日TOP3
TOP1
达华智能，竞价成交额1.99亿。
TOP2 贝因美，竞价成交额1.65亿；
TOP3
太辰光，竞价成交额1.22亿。
今日TOP3
TOP1
中际旭创，竞价成交额3.07亿。
TOP2
英维克，竞价成交额2.80亿；
TOP3
胜宏科技，竞价成交额1.91亿。
从竞价成交额上看，清一色的AI+（算力）霸屏，那么这个方向资金开的太高容易被兑现，所以并不能做竞价的参考，需要盘中再去找机会，竞价的判断只能锚定到AI硬件（英维克超预期，差一点涨停）+AI应用（南兴股份顶一字开盘），这里给出了方向的参考，加上大屁股爆量高开，都有冲高回落的风险，更多的给大屁股兑现的机会。
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3. 人气看市场方向（代表散户力量最大的方向，通过人气看待散户观察的方向，有利于大资金出货，如下排名为某财富）
昨日TOP 人气票
TOP1
包钢股份TOP2
中船应急TOP3 贝因美
今日TOP 人气票
TOP1
长城军工TOP2 西藏天路
TOP3 包钢股份
从人气排名上看，除了包钢股份是昨日的TOP人气票外，其他的都是今天发酵高人气的，包钢股份昨日强势晋级的情况下，今日惨遭资金兑现，本质上还是资金的避险想法，所以开盘低开就已经预示了风险，需要注意跟风抄底的风险；西藏天路，又到了强势控异动的时候，尾盘成功差一分控住异动，跟当初恒宝控制30天200%的异动有异曲同工之妙，但明天剩余的空间很小很小，还需要大资金有所取舍，否则只能盘中择时观望了；长城军工，属于是矮个子里面挑高个子了，今日的超强势抱团，尾盘晋级，只能说给军工造造势，这样的拉升其实把明天的预期消磨殆尽，除非竞价出现一些超预期的地方，否则军工这个方向也许会先抑后扬的走法了。
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4. 连续竞价看市场方向（代表资金进攻的方向，合力的方向和分歧的方向）
4-1. 日成交额TOP票（代表资金进攻最强的方向）
今日TOP票
TOP1
新易盛，日成交额146.05亿
TOP2 中际旭创，日成交额142.75亿
TOP3
宁德时代，日成交额120.89亿
从成交额排行榜来看，以上3只票多次霸屏，结合当日的表现来看，新易盛和中际旭创一起看，爆量高开+盘中爆量回落，说明趋势这个方向短期要被资金逐步兑现了，今日只是开始而已，毕竟大多数趋势票已到了一定的短期高点了，另外的
宁德时代这种高开骗炮的行为，可耻，给趋势的下跌再添一把火，趋势+短线的镰刀在今日爆发，再加上指数大跌给了大资金更加出货的理由，如周五未能有效止跌，尽量控制好仓位静待机会。
4-2. 连板梯队看市场方向（代表最激进的资金进攻的结果，接力晋级率越高，短线资金的正反馈越好，越利于短线赚钱效应）
4-2-1. 当日最高板为8板，2板以上有12只晋级（数量逐步增加，情绪回暖），连板领涨为8板。
9板：晋级1只，晋级率100%（1只晋级1只）
西藏旅游，西藏+旅游+
西部大开发，旅游消费领涨票，市场总龙头，明日将挑战上纬新材的10板高度，就看竞价如何表现，再加上今日公告的警告式内容，会有一波情绪的杀跌，低开就是风险的开始了。
4板：晋级1只，晋级率20%（5只晋级1只）
南方路机，工程搅拌机构+分选
机器人，跟风雅下票，今日竞价超预期高开，盘中完成弱转强，今日公告的警告式内容，也有一定的情绪风险，正常预期明日走加速，除此之外断板风险高。
3板：晋级3只，晋级率50%（6只晋级3只）
中化装备，拟资产重组+机器人，重组领涨票，今日爆量晋级，明日需要弱转强，难度有点大，再加上最近中位的风险极高，断板即跌停。
安正时尚，童装+电商，婴孩领涨票，今日开盘超预期顶一字晋级，明日注意不要被阳光
乳业卡位即可，否则断板风险高。
阳光乳业，乳制品，婴孩领涨票，今日不及预期板上强分歧，但也具备了很强的预期差，明日有卡位安正时尚的预期。
2板：晋级6只，晋级率16%（36只晋级6只）
胜通能源，LNG运输龙头+LNG销售，LNG领涨票，今日超预期顶一字，明日正常预期T字板，注意多次开板的风险。
英维克，
英伟达+
数据中心液冷，AI硬件领涨票，今日超预期走加速，明日正常预期继续走加速，注意冲高回落的风险。
奇正藏药，西藏（药）+创新药+护肤品，医药领涨票，今日走加速不及预期，明日需要弱转强，需要与
德展健康PK，注意医药3板即断的风险。
南新制药，创新药+购买药品技术资产+奥司他韦，创新药+公告刺激领涨票，今日超预期高开走加速，明日正常断板预期，注意开得太高回落的风险。
德展健康，创新药+化妆品原料+养老，创新药领涨票，今日走加速不及预期，明日需要弱转强，需要与奇正藏药PK，注意医药3板即断的风险。
珠江股份，
体育产业+婴孩，体育+婴孩跟风票，今日开盘走加速符合预期，尾盘随情绪走弱炸板回封，明日需锚定安正时尚的表现，有晋级的弱转强预期。
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5. 题材分析 --- 无主线，热点题材为AI+方向、医药、婴孩、体育、雅下水电站，轮动题材为军工和机器人。
5-1. AI题材（题材共计15只晋级，涨停分布为21板）：① AI硬件端：网传NV将在rubin ultra 上使用新方案，使用cowop工艺，将芯片直接封装在PCB上（未经证实）；② AI应用端：据不完全统计，大模型应用的个人用户注册总数超过31亿人，API调用用户总数超过1.59亿人。
5-1-1. AI硬件方向
题材领涨：英维克（2天2板）
数据中心液冷：英维克（2天2板）、
禾望电气（3天2板 HVDC）、
大元泵业（首板）、
思泉新材（首板）、
淳中科技（首板）、川润股份（首板）、
冰轮环境（首板）、
良信股份（首板）
国产GPU：东芯股份（3天2板）、
电子布：宏和科技（4天2板）
铜（箔）：诺德股份（首板）、
江南新材（首板 ）
5-1-2. AI应用方向
题材领涨：无
AI营销：
环球印务（首板）、
易点天下（首板）
AI智能体：南兴股份（首板）
小结：上周末的算力爆吹，结果迎来的是周一的无限子弹兑现，这个方向暂时还没有看到高度，也无法确认后面能否替代雅下水电站成为主线，但可以确定的是，也属于是节点题材的有力竞争者之一。
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5-2. 婴孩题材（题材共5只晋级，涨停分布为31板）：7月28日公布，育儿补贴制度从2025年1月1日起，对符合法律规定生育的3周岁以下的婴幼儿发放补贴，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿年满3周岁。
题材核心：安正时尚（3天3板）、阳光乳业（3天3板）
童装：安正时尚（3天3板）
乳制品：阳光乳业（3天3板）
辅助生殖：
汉商集团（首板）、
共同药业（首板）、
安科生物（首板）
小结：婴孩这个方向有点没看懂资金的想法，可能也是由于出现的周期不对，无法无缝衔接雅下水电站，所以不能成为节点的存在，所以不能给它太高的预期。
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5-3. 医药题材（题材共8只晋级，涨停分布为21板）：消息上国家医保局召开医保支持创新药系列座谈会投资专场。
题材核心：舒泰神、
广生堂（未晋级）
2板：奇正藏药、南新制药、德展健康
首板：
奥翔药业（3天2板）、
昂利康（首板）、
贵州百灵（首板）、汉商集团（首板）、安科生物（首板）
小结：医药属于是大周期题材，已经讲过很多遍了，这里锚定核心来看即可，只要舒泰神没有面临3个放量跌停之前，题材不轻易看空。
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5-4. 体育产业题材（题材共4只晋级，涨停分布为921板）：2025年成都世界运动会于8月7日至8月17日在四川成都举行。
题材核心：西藏旅游（9天9板）
2板：珠江股份
首板：
倍加洁、
茂业商业小结：这个方向其实也想对标上次的苏超，但是强度明显不足，只能当做一个小周期题材来看待，核心有硬逻辑的可以高看一眼。
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5-5. 雅下水电站题材（题材共计2只晋级，涨停分布为94板）：消息上为2025年7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程开工。
题材核心：西藏旅游（9天9板）
工程方向：南方路机（9天8板）
小结：这个方向已经不能用常理去看待了，目前的高度也来到了筹码博弈点了，昨天和今天产生的严重异动西藏旅游和南方路机，公司发布的公告均提到了再次严重异动将采取停牌的警告式言语，需要注意资金的态度，也许是公司自保的一种手段，但也不可忽视，除非指数进一步下杀，抱团风格盛行还能保命。
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5-6. 军工题材（题材共3只晋级，涨停分布为首板）：9月3日，
天安门举行盛大阅兵。
题材核心：长城军工（首板）
首板：
西菱动力、
航天晨光小结：这里从军工屡屡有资金进攻的动作，可以看出，军工题材或许将成为8月的主流炒作方向也不一定，明日是8月的第一天，小心题材被吹得太厉害，所面临的一地鸡毛。
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5-7. 机器人题材（题材共计3只晋级，涨停分布为首板）：
特斯拉交流会披露，V3重点突破
传感器融合、机械结构轻量化和能源效率。
题材核心：中化装备（3天3板）
首板：
天元智能、
长龄液压小结：机器人题材的上一只高标是上纬新材，这里打出了10倍的高度榜样，不一定马上又补涨，从节点上来说目前仅有西藏旅游符合节点要求，其他的都不符合，但西藏旅游明日也面临着上纬新材的高度压制，所以这个方向暂时看轮动偏多。
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5-8. 重组题材（题材共计4只晋级，涨停分布为31板）
3板：中化装备（代表高度，叠加机器人+
3D打印）
首板：利德曼（叠加体外诊断）、
数字认证（叠加
财税数字化）、
文科股份（叠加光伏+生态工程）
小结：重组题材目前的高度看到3板，中化装备如果明日不能弱转强，那么后面的小弟大概也只能看到3板的高度，没有太多共同的地方，这个方向也无法成为上纬新材的补涨。
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5-9. 其他题材
数字货币方向：
中嘉博创（首板）
LNG方向：盛通能源（2天2板）
石油化工方向：
福斯达（首板）
小结：其他的方向没有太多看点，LNG方向代表的盛通能源，或许有一些未挖掘的利好消息刺激，其他的属于是资金无规律的行为。
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三寸微光
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