【250730】市场复盘
今日摘要：
西藏旅游，破局龙诞生，后市如何看待？
2025年7月31日 盘前思路（风险提示/机会提示）：
1. 雅下水电站方向，西藏旅游讲面临严重异动后首次大分歧，龙头战法可考虑分歧转一致的机会；
2. 医药方向，再次出现新的后排助攻，优先晋级的强势个股的机会；
3. 婴孩方向，
贝因美强势反包后的反馈而定，如不能再次弱转强，小心板块超预期的骗炮风险；
4.
军工、
机器人、稳定币、算力方向，优先修复的强度题材，优先反核晋级的机会。
5. 如西藏旅游顶不住压力断板，注意新节点的风险。
盘中继续互动。
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一、交易回顾
1. 小资金账户今日回顾（合计1只5层）--- 接力为主，仓位操作以满仓梭哈为主
1-1. 西藏旅游 ，仓位5层：上周四，保持不变，持续观察中。
1-2.
新亚电子 ，仓位0层：本周二，跟随大单，本周三开盘下杀零线后取消。
1-3.
华瓷股份 ，仓位0层：本周三，盘中无漏单开板机会，仅能观察。
2. 大资金账户今日回顾（共3只2层）--- 仅分享趋势+潜伏
2-1.
恒立钻具 ，仓位0层：周三分2次取消，一次取消在冲高二次波峰，另一次上升无望后取消。
2-2.
慧辰股份 ，仓位0层：周三分1次取消，盘中拉升无量后，三次顶背离取消。
2-3.
东山精密，仓位0层：周三分1次取消，开盘后股价破左侧新高后二次破均线时取消。
2-4.
盛和资源，仓位0层：周三分1次取消，开盘低开不急预期，开盘后低位取消。
2-5.
大族数控 ，仓位0.5层：周二仓位0.5层，尾盘前加入，周三未见合适的取消机会，继续等待。
2-6.
海特生物 ，仓位0.5层：周三分1次加入，早盘震荡走强后上攻均线加入。（错过午盘的增加机会）
2-7.
辰欣药业，仓位1层：周三分1次加入，板上弱分歧时加入。
3. 长线账户今日回顾（8只共4层）--- 长线趋势为主，发生变动时另外分享，否则不合并每日复盘公布。
3-1.
北方稀土 ，0.5层
3-2.
博瑞医药 ，0.5层
3-3.
神驰机电 ，0.5层
3-4.
福赛科技 ，0.5层
3-5.
菲利华 ，0.5层
3-6.
易明医药 ，0.5层
3-7.
豪鹏科技 ，0.5层
3-8.
康众医疗 ，0.5层
4. 明日应对思路
小资金账户 --- 考虑不连板则予以逢高取关
大资金账户 --- 做T的继续做T，一笔关注的做好取关的准备
温馨提示：以上交易仅供个人交易复盘，不做投资建议，自负盈亏。
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二、题材复盘
1. 市场基本指标分析
今日量能 18443 亿（较昨日 放量 411亿，增加 +2.28% ）
今日涨停 55 家（昨日涨停 48 家 ）
今日跌停 9 家（昨日跌停 7 家）
今日
上证指数 3615.72 点（昨日上证指数 3609.71 点 ）
今日封板率 71.43 %（昨日封板率 63.16 %）
市场龙头：西藏旅游 8天8板（西藏+旅游+体育板块）
《风险提示》
今日重点监管票如下：
上纬新材（2025-07-18至 2025-07-31）
上纬新材（2025-07-21至 2025-08-01）
舒泰神（2025-07-22至2025-08-04）
深水规院（2025-07-25至2025-08-07）
浙江东日（2025-07-28至2025-08-08）
上纬新材（2025-07-28至2025-08-08）
上纬新材（2025-07-29至2025-08-11）
横河精密（2025-07-30至2025-08-12）
天路转债（2025-07-30至2025-08-12）
幸福蓝海（2025-07-31至2025-08-13）
上纬新材（2025-07-31至2025-08-13）
西藏旅游（2025-07-31至2025-08-13）
明日面临异动票如下：
10日100%：
金春股份 +13.56%；
西藏天路 +8.21%；
南方路机 +4.75%；
电气风电 +2.61%；
30日200%：无
10日4次同向异动：南方路机 +9.24%；
10日3次同向异动：无
小结：截至2025年7月30日，市场共计8只严重异动监管的标的，其中上纬新材破天荒的连续6次严重异动监管，最终于7月31日开启停牌，这里对调整严重异动的股票是泼冷水降温还是换个标的继续嗨，目前尚未可知，但却是捕捉补涨的好机会；另外，西藏旅游首次进严重异动（4次同向异动+10日100%一起触发），它的表态决定了市场高度的最终结果，全市场唯一的总龙头。
明日面临严重异动共计4只，其中南方路机面临4次同向异动和10天100%，相对来说压力最大，而西藏天路有控异动的表现，那么距离异动的高度便是它目前的炒作空间。
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2. 集合竞价看市场（通过竞价隔夜单和成交额TOP去看待当日的资金态度）
2-1. 竞价隔夜单TOP票（代表资金最看好的方向）
今日TOP3
TOP1
王力安防，涨停委买额5.60亿，竞价成交额1043万
TOP2
中化装备，涨停委买额3.81亿，竞价成交额1383万
TOP3 华瓷股份，涨停委买额2.85亿，竞价成交额2563万
从竞价隔夜单的表现来看，分析如下几点：
1）王力
安防，超预期顶隔夜，一方面有消费的轻工概念加持，另一方面受独立的概念影响（解决方案挂牌上海数交所），这边对题材没有促进作用，因此无法参考；
2）中化装备，代表的是重组+机器人方向，更多的属于是公告的发酵热度，那就无法锚定来参考板块，这种拉升基本上属于潜伏资金的菜，一波流到底；
3）华瓷股份，代表的有两个方向，一个是出口外销（配合关税相关的新闻），另外一个就是蹭雅下水电站的概念（高压电输送），在周二情绪冰点时尾盘有抢跑，第二天强势顶隔夜，且早盘集合竞价完成了分歧转一致，属于是唯一能顶板和观察给出的开盘方向。
4）综上可见，竞价整体能给出的大概交易方向仍然考虑以雅下水电站为主，比较依赖西藏旅游的表现，而后盘中持续发酵出多个直线，确认破局龙身份。
2-2. 竞价成交额TOP票（代表竞价分歧最大的方向）
今日TOP3
TOP1
达华智能，竞价成交额1.99亿。
TOP2 贝因美，竞价成交额1.65亿；
TOP3
太辰光，竞价成交额1.22亿。
从竞价成交额上看，除了太辰光是往上爆量开盘，而达华智能和贝因美是往下爆量开盘，得出分析如下：
1）达华智能，收到监管的影响，大单一字跌停，那么今天竞价爆量有开板的需求，因此套牢资金可以考虑解脱；
2）贝因美，昨日最坑的三胎龙头票，今日爆量分歧开盘，给了一丝盘中修复的机会，加上
西安旅游发散了消费支线助攻，而辰欣药业也发酵了婴孩概念助攻，从而成就了贝因美的反包，早盘上攻均线为亮点观察，因此用它反向锚定辰欣药业；
3）太辰光，这个要结合
潍柴重机一起看，今日算力比较坑，双双大高开骗炮，这里就应该要规避算力方向，如果仅用太辰光做正向反馈锚定，很多朋友会被骗进去潍柴重机吃面。
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3. 人气看市场方向（代表散户力量最大的方向，通过人气看待散户观察的方向，有利于大资金出货，如下排名为某财富）
今日TOP 人气票
TOP1
包钢股份TOP2
中船应急TOP3 贝因美
从人气排名上看，包钢股份代表的是雅下水电站的方向热度，这里无论是钢材、水泥等等水电站建设用料，都可以作为一定的人气参考，只要概念能擦边，就会被资金追捧，再加上包钢股份有龙虎榜效应（陈老师做T），这就给了很高的市场热度和预期，需要谨防兑现的风险；中船应急代表的是监管方向，这里随着GJ出手整治，后面需要避开有监管的股票，避免吃一字跌停板；贝因美代表的是消费（婴孩方向），这里如果板块能持续发酵，可以从婴孩扩散到整个消费板块，毕竟学生放暑假了，总要有一些消费的行动。
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4. 集合竞价看市场方向（代表资金进攻的方向，合力的方向和分歧的方向）
4-1. 日成交额TOP票（代表资金进攻最强的方向）
今日TOP票
TOP1 北方稀土，日成交额137.24亿
TOP2
宁德时代，日成交额117.13亿
TOP3
新易盛，日成交额107.37亿
从成交额排行榜来看，以上3只票多次霸屏，结合当日的表现来看，北方稀土属于是高位盘整的阶段，但成交量教前几日有缩量，属于是盘整维持热度的做法，稀土这个方向有一定承压能力；
宁德时代爆量下杀，属于是短期见顶的信号，那么
锂电池或者
固态电池等方向需要暂时规避；新易盛代表的是算力方向，这个方向一直很难形成合力，而且赚钱效应都转移到大票身上，都有各路资金做趋势，所以只要新易盛、
中际旭创等不掉出前十的行列，这个方向还能继续看趋势的走势。
4-2. 连板梯队看市场方向（代表最激进的资金进攻的结果，接力晋级率越高，短线资金的正反馈越好，越利于短线赚钱效应）
4-2-1. 当日最高板为8板，2板以上有12只晋级（数量逐步增加，情绪回暖），连板领涨为8板。
8板：晋级1只，晋级率100%（1只晋级1只）
西藏旅游，西藏+旅游+
西部大开发，旅游消费领涨票，市场总龙头，后面的走势看纯筹码博弈，今日已追平上纬新材的8板高度。
3板：晋级5只，晋级率52%（8只晋级5只）
华瓷股份，
特高压输电+外销+陶瓷，出口+雅下水电站跟风票，今日竞价超预期顶一字，明日正常一字封单加强预期，继续走加速。
幸福蓝海，南京照相馆+影视传媒，传媒领涨票，今日竞价超预期大高开，盘中超预期晋级，明日正常见顶回落，注意冲高回落的风险。
南方路机，工程搅拌机构+分选机器人，跟风雅下票，今日竞价符合预期高开，盘中卡位山海智能晋级，明日需要弱转强，否则断板风险高。
辰欣药业，母婴保健品+
创新药，母婴+创新药领涨票，今日竞价卡位
亚太药业，盘中虽有炸板，但抛压不高，明日需要弱转强，否则有冲高回落的风险。
佛慈制药，驱蚊液+中成药，医药领涨票，今日竞价符合预期高开，盘中超预期上板，明日正常继续弱转强，有卡位辰欣药业的风险。
2板：晋级7只，晋级率16%（37只晋级6只）
中化装备，拟资产重组+机器人，重组领涨票，今日符合预期顶一字开盘，后续正常预期一字到顶。
王力安防，解决方案挂牌上海数交所+机器人安全门，安防领涨票，今日超预期顶一字，明日正常一字封单加强。
安正时尚，童装+电商，母婴跟风票，今日盘中超预期晋级，明日需要与
阳光乳业PK，注意冲高卡位的风险。
阳光
乳业，乳制品，母婴跟风票，今日符合预期强晋级，明日需要走加速，注意与贝因美的联动风险。
西宁特钢，建材+钢材，雅下水电站+钢铁领涨票，今日超预期快速晋级，明日正常走加速，小心涨停板爆头的风险。
八一钢铁，钢铁+冶金，钢铁跟风票，今日属于是跟风西宁特钢，而后有包钢股份助攻晋级，明日有挡刀子的预期。
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5. 题材分析 --- 主线为雅下水电站，其余各支线轮动。
5-1. 雅下水电站题材（题材共计7只晋级，涨停分布为8321板）：消息上为2025年7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程开工。
题材核心：西藏旅游（8天8板）
钢材方向：西宁特钢（8天7板）、包钢股份（5天2板）
工程方向：南方路机（8天7板）
水利方向：
韩建河山（8天6板）
基建方向：
设研院（首板）
特高压输电方向：华瓷股份（3天3板）
5-2. 医药题材（题材共8只晋级，涨停分布为31板）：消息上国家医保局召开医保支持创新药系列座谈会投资专场。
题材核心：
广生堂（未晋级）
3板：辰欣药业、佛慈制药
首板：
东诚药业、
奇正藏药、
河化股份、
南新制药、
德展健康、
国邦医药5-3. 消费题材（题材共9只晋级，涨停分布为321板）：7月28日公布，育儿补贴制度从2025年1月1日起，对符合法律规定生育的3周岁以下的婴幼儿发放补贴，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿年满3周岁。
婴孩方向：辰欣药业（8天5板）、安正时尚（2天2板）、阳光乳业（2天2板）、
泰慕士（首板）、贝因美（2天1板）
旅游方向：西藏旅游（8天8板）、
凯撒旅游（10天4板）
服装方向：安正时尚（2天2板）、金春股份（6天3板）、
盛泰集团（首板）
家居方向：
居然智家（首板）
5-4.
人工智能题材（题材共4只晋级，涨停分布为首板）
数据中心：
飞乐音响（4天2板）、
英维克（首板）
光模块：
汇绿生态（首板）、
长飞光纤（首板）
5-5. 影视传媒题材（题材共3只晋级，涨停分布为31板）：南京照相馆票房回暖
题材核心：幸福蓝海（5天4板）
首板：
金逸影视、
慈文传媒5-6.
体育产业题材（题材共4只晋级，涨停分布为81板）：2025年成都世界运动会于8月7日至8月17日在四川成都举行。
题材核心：西藏旅游（8天8板）
首板：
天府文旅（3天2板）、
珠江股份、
共创草坪5-7. 其他题材
5-7-1. 周期题材（钢铁/煤炭等）：八一钢铁（钢铁）（2天2板）、
安泰集团（煤炭）（首板）、盛通能源（LNG）（首板）、
山东墨龙（石油）（首板）
5-7-2. 勘察地震题材：
华软科技（首板）、
中水渔业（首板）、
天沃科技（首板）
5-7-3. 机器人题材：中化装备（2天2板）、
锋龙股份（首板）、
标准股份（首板）、
中马传动（首板）
5-7-4. 业绩增长题材：国邦医药（首板）、
华康洁净（首板）
5-7-5. 拟回购题材：
神马电力（首板）
5-7-6. 安防题材：王力安防（首板）
5-7-7. 军工题材：
恒宇信通（首板）
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三寸微光
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