广晟博弈稀土重构，大中锚定锂价冲锋！水电站主线分歧中藏着机会？

今日操作汇总：关注万孚生物 ，大中矿业

目前持仓万孚生物，大中矿业，广晟有色
一、今天主要收益思路分享：
（一）广晟有色

个股逻辑：

一张图片已经说明了他所有的逻辑。
当海南板块的拉升浪潮涌来时，它确实展现了足够扎眼的主动性，涨幅曲线一度带着凌厉的进攻感，让人以为新一轮行情要起。​
但转折藏在细节里。当北方稀土 的涨停板稳稳封死时，它却突然换上了“磨磨唧唧” 的节奏：买盘力道衰减，卖单却像暗流下的沙，一点点吞噬着上涨动能。这种反差太明显了 —— 就像冲锋号响时，别人在狂奔，它却放慢了脚步，主力出货的痕迹，其实早已写在分时图的波动里。​
而把目光转向广晟，逻辑反而清晰得像摊开的地图。与中国稀土 的并购预期是悬在头顶的“催化剂”，一旦落地就是估值重构的机会；更关键的是缅甸牌照到期这张牌—— 离子型稀土矿的供给端本就紧张，这一变量很可能直接点燃涨价引擎，每一分预期都带着实打实的产业逻辑。​
至于今天的大幅减仓，核心就落在“主动性” 三个字上。市场永远奖励果断的强者，当一支标的在关键节点露怯，哪怕曾经风光，也该警惕它是否已经切换了角色。毕竟，在稀土这个充满博弈的赛道里，逻辑的纯正性，永远比一时的风动更值得较真。

（二）大中矿业

涨价逻辑：第一阶段（6.23-7.13）：价格从 5.8 万反弹至 6.5 万​
驱动：头部企业接货落地，仓单问题扰动；中矿冶炼端检修 6 个月影响 1.25 万吨供应​
支撑：矿价从 600-620 美元涨至 680 美元，底部明确​
需求：7 月电芯排产环增 5%，较此前预期（环减 6-7%）形成 12% 预期差，商用车、储能表现亮眼​
第二阶段（7.14 - 至今）：价格从 6.5 万拉涨至 7.7 万​
江西供应风险：8 大矿山因矿证问题受红头文件影响；企业惜售、江特电机 检修 26 天；jxw 矿证 8 月 9 日到期存续期悬念​
青海盐湖扰动：藏格锂业停产（年化 1.1 万吨）；zxga 超采或影响年化 1.5 万吨​
后续焦点：7 月 25 日江西将召开矿山储量核实报告交流会


市场又在讨论“小作文” 的魔力 —— 似乎只要几则消息流传，碳酸锂期货就能被轻易推高。但细看这轮行情的节奏，却藏着耐人寻味的细节：当价格拉升的曲线已经划出漂亮的弧度，辟谣信息才慢悠悠地登场。​
这更像一场心照不宣的“借题发挥”。如果真的只是消息驱动，为何辟谣没能浇灭涨势？答案或许藏在基本面的变化里：供应端的矿证扰动、检修影响还在发酵，需求端的回暖信号越来越清晰，这些实打实的变量，早已为市场攒足了 “借题发挥” 的底气。​
“小作文” 顶多是点燃引线的火星，真正支撑行情的，是产业链自身的供需再平衡。短期波动或许少不了消息面的杂音，但拉长周期看，碳酸锂期货的长期逻辑，从来都系在矿山的开工率、盐湖的产能释放，以及下游电芯排产表的每一个数字上。这轮 “先拉涨后辟谣” 的戏码，更像是在提醒：别被表面的消息牵着走，真正的底牌，始终在供需两端。

个人思路汇总与反思：


二、今日大盘盘面回顾

今天的盘面像一场充满张力的舞台剧，指数在 18447 亿的量能支撑下震荡走高，却走出了 “先扬后抑再翘尾” 的曲折剧情。​
水电站板块无疑是舞台中央的主角。中国电建 开板时的巨量换手，像一声惊雷打破了早盘的平静—— 除了西藏天路 和中铁工业 还能稳稳站在涨停板上（哪怕是板上激烈换手），其他成员纷纷 “炸板放量”，分歧的味道瞬间弥漫开来。但好戏总在转折处，当中国电建企稳回升、再度封板时，整个板块像被注入强心剂，跟着开启修复模式，这种 “分歧中带韧性” 的表现，比一路高歌猛进更显功底。​
反观其他板块，更像是主线之外的配角。海南板块抱着前天的消息不放，今天的走势却透着股“避锋芒” 的怯懦，涨势犹犹豫豫，说到底还是少了点硬气；那些趁水电站分歧抢跑的轮动板块，大多表现平平，掀不起真正的浪花。​
尾盘的金融异动像个意外的彩蛋，硬生生把回落的指数拽了回来，但这更像是给主线行情加了个注脚—— 市场的焦点，始终牢牢锁在水电站的博弈里。三进四梯队的厮杀尤为激烈，中设股份 在小票堆里硬生生走出 “地天板”，像一把尖刀刺破混沌，率先打出辨识度。要知道，20cm 和 30cm 都已有四连板在列，这种惯性足以说明，这个梯队在每天的淘汰赛里，必然会有人冲出高度；即便掉队，只要逻辑够硬，也能走出稳稳的趋势。​

明天的剧本线索很清晰：西藏天路的封单是块“试金石”，封单加大，板块修复就能延续；一旦缩量，盘中的分歧还得再来一轮。四进五梯队的博弈将是重头戏，而 20cm 阵营里深水规院 的反馈，更是板块情绪的 “晴雨表”。​
其实从周一就说过，本周只看水电站。除了昨天的短暂迷茫，其余三天都给出了明确的机会—— 这就是持续性板块的魅力。这两天看大家讨论，好像已经惯了轮动市场的 “快进快出”，反倒忘了主线行情里那种 “咬定青山不放松” 的玩法。当市场重新回到 “主线为王” 的节奏，看懂分歧里的韧性，才能抓住真正的肉。​

分歧时以贵金属和海南板块的布局为主。

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