7.23个人心法复盘记录

1：整体市场脉络：

盘面回顾：
指数早盘震荡上行涨破3600，午后跳水回吐日内涨幅，两市成交额合计约18646亿，相较上一个交易日缩量284亿，两市合计收涨1271只，收跌4027只，涨停56只，封板率47.06%，跌停10只。雅下水电、CRO和保险板块领涨，海南、水泥和军工板块领跌。

热门题材：
稳定币逻辑：意味着第三代互联网Web3.0先行者，区块链技术的实际应用，保护货币主权，跨境支付的效率革命等。
稳定币龙头：恒宝股份
稳定区中军：海联金汇 、中油资本 、天源迪科
个人观点：大板块1大浪结束目前处于调整阶段，我预期至少会持续1个月的分化调整。
AI硬件端逻辑：Blackwell的高需求刺激相关产业链订单大增。
AI硬件端龙头：中际旭创
AI硬件端中军：铭普光磁 、景旺电子 、长芯博创 、剑桥科技 、仕佳光子 、光库科技 。
个人观点：PCB老大哥胜宏科技 走弱，这两天CPO也有明显分歧，目前问题不大还是偏多头。
创新药逻辑：行业基本面改善，AI技术加持后的核心技术突破还有实验成本大幅降低。
创新药龙头：昂利康
创新药中军：塞力医疗 、睿智医药
个人观点：整个方向我还是看多的，这两天板块内有明显分歧了。
稀土永磁逻辑：稀土出口+稀土板块业绩回暖+全球重视稀土资源
稀土永磁龙头：北方稀土
稀土永磁中军：宁波韵升 、金力永磁 、盛和资源
个人观点：我觉得今天能否脉冲主要是因为有几个稀土标的叠加雅下水电走的猛带动了一些。
机器人 逻辑：智元机器人入主市场公司+智元宇树优必选 签大单+宇树IPO
机器人龙头：上纬新材
机器人中军：卧龙电驱 、建设工业 、巨轮智能 、
个人观点：我昨天认为今天上纬新材晋级11连板的可能性为0，虽然收盘确实没站上，但是盘中摸了板就很牛逼了。
水电建设逻辑；1.2万亿的雅鲁藏布江水电项目开工
水电建设龙头：高正民爆、西藏天路
水电建设中军：中国电建 、韩建河山
个人观点：今天强分化了，就看今天幸存下来的明天能否顶住压力了。
2：确定市场风格：
短线情绪退潮阶段，各题材板块轮动上涨。
3：确定市场情绪：
指数虽然走出来单边多头，但是大市场基本没有好的赚钱效应。
4：确定市场题材：
人工智能、创新药、雅鲁藏布江
5：确定题材龙头：
创新药： 昂立康
雅下水电：西藏天路、高争民爆
6：整体逻辑思路：
市场短线目前依旧处于情绪修复周期，那么短期我还是以各题材埋伏做大波段为主，指数猛但是没有好的赚钱效应，注意控制仓位，我依旧不认为雅下能够有好的持续赚钱效应，保持我周日的板块最强3天局部最多5天的行情判断。我目前关注的是雅下的辨识度下来之后，人工智能能否承接资金，否则指数有可能会去3550下方。
7：个人策略规划：
超短空仓，大波段方向依旧是创新药、稳定币、固态和AI。
我个人明日关注题材：CPOPCB、创新药
我个人明天关注龙头：昂立康
我个人明天关注中军：睿智医药、仕佳光子、长芯博创、光库科技、联特科技