趋势为王

周四思路

指数。昨天金针探底，今天光头阳线，且GJD动了证券，阶段性底部信号明显，市场风格重回机构大票，情绪连板承压，今天凯美打不过张江也是信号，指数走好预期下，后面多关注硬逻辑大票趋势核心抱团。

芯片。板块连续两天共振指数，且机构介入明显，持续性预期可能好于前几天的机器人行情，这两天板块整体偏离趋势线较多，明天大概率分歧，不能追高，分歧回落看核心，后面有修复预期。大票核心 张江 长川。

先导，明天监管最后一天，出监管之后如何表现无法预判，先手应对为主，但板块企稳明显，国轩出现波段止跌形态也是信号，先导短期即使调整，中期趋势可能还未结束，后面再观察。

芯片分歧预期下，其他板块有轮动修复预期，具体无法预判，观察盘面反馈吧。

朋友们晚安。

周末直播，对于牛市龙头战法的思考，你们笔记咋没写呢，这个其实是我直播最想给大家分享的。

龙头战法其实一直都存在，只是龙头在不同阶段，披上了不同的外衣。纯粹的龙头选手或者做核心的选手，只做最强方向的最强核心，做完一个再切另一个。

前段时间，我们一直聊情绪容量的龙切龙，山河-长城-华胜-万通/岩山-国轩。但仔细复盘你会发现，机构趋势，一直也有自己的龙切龙节奏，创新药（广生堂）-出海算力（液冷 淳中 CPO 新易盛 PCB 胜宏）-国产算力（寒武纪 东芯）-新能源（先导 阳光）复盘一下，你会发现，节奏切换虽然不像情绪龙切龙那么明显，但基本也是A尾声就切B。所以，情绪选手也不是不能做机构趋势，玩好了，甚至能降维打击。

送给喜欢思考的朋友们，晚安。

周三思路

指数。弱势震荡预期，后面会新高，但不到时候，指数弱势预期，传导算力权重大票承压，金融承压，情绪票不追一致，多看分歧或尾盘机会，谨慎参与弱转强。

板块。科技大方向高低切，原高位大票抱团表现一般，芯片 机器人补涨，前面几天机器人强，这几天芯片强，更多是消息面导致了，前面机器人消息多，这几天芯片小作文多。芯片观察凯美特气 长川科技 小票向日葵，机器人观察三花智控，主观还是多看芯片吧。先导属于硬逻辑独立抱团了，机构景气度看到2030年，三季度业绩应该也没问题，不过26号出监管，做预期不接预期，后面几天也是先手局了。

节奏。今天尾盘芯片高潮，波长拉板也是信号，明天早上处理先手为主了，盘中分歧或者尾盘，如果板块温和没有负反馈，再看机会。

另外，回复一下，朋友们问为何下午吸凯美，一是预判指数3730附近强支撑，急杀后面有修复，二是分歧择强，今天上午芯片板块明显扛分歧，长川也顶在板上，所以芯片后面可能跟随指数回流修复，凯美有容量，人气也一直不错，前几天扛过首开和永新光学分歧，辨识度比较好，且凯美趋势形态，上午也是一直扛指数红盘震荡，当然也没想到今天下午就修复，运气吧。先导，主要是做的出监管预期了，前面东芯股份 开普云，临近出监管几天都是大幅拉升，也算是一种风格的赚钱效应吧，且先导进监管之后的表现，明显比这两个更强，所以也算是一个不错的波段机会了。

祝好！

周四思路

长城早上缩量涨停突破异动之后，刺激短线情绪，叠加指数放量，各分支核心几乎全部涨停。情绪来到沸点极值，除非明天指数继续放量带动情绪逼空，否则大概率分歧，所以，明天更多适合处理先手了，新开仓难度较大。

明天开始，高位淘汰赛，后续个别可能会穿越，但也要经历市场分歧检验，不主观预判，等待市场给出答案再跟随。高位分歧预期，资金开始高低切，观察明天是否能出现低位辨识度容量新核心。

指数放量新高，情绪不断超预期，高位抱团重新洗牌后，看好情绪更换载体继续火热，类似去年十月，指数震荡期间，容量牛股流水作业，层出不穷。未来一两天可能需要些耐心，短暂的修整，也是为了更好的再出发吧。

感谢朋友们点赞，祝好！

周五思路

昨晚复盘说今天适合出手，备选了岩山和瑞芯微，评论区聊了万通，今天这三个表现都还可以，下午13点40，评论区分享指数可能完成日内探底，随即情绪指数放量拉升一直到尾盘。这里有两个启发，一是，经常发的那个市场情绪图，深水次日，或者市场4000多只下跌次日，基本都给修复。二是，情绪目前处于大主升周期内，只有退潮期才会出现二冰接三冰，目前主升或者即使是主升尾声，二冰也是极限了。可能有些人感觉研究这些没啥用，但体验过的都知道，修复节点出手，与高潮次日的分歧节点出手，盈亏比和胜率差很多。

今天尾盘量化把指数和科技股情绪都怼高潮了，尾盘寒武纪 新易盛 东芯 中芯等无脑抢筹就是信号。高潮之后，次日科技本来就是分歧预期，叠加晚上寒武纪和东芯都有上面刻意降温的消息，那么明天科技的分歧可能增大，科技最近确实涨太多了，分歧还能不能看说不好，求稳就尾盘吧，看看万通的分歧状态，手里的岩山也是先手应对了，不考虑再加。预期差方向，稀土和金融，最近，除科技外，持续性比较好的就是这两条线了，高位 北方稀土 指南针，低位补涨 中国稀土 财富趋势，具体看自己偏好吧。

总体而言，明天处理先手为主，新开要注意控制水位。

感谢点赞，祝好！

周二午盘

指数和情绪良性分歧，整体容错率有所降低但也还行，市场缩量5000亿，2.6万亿也没什么问题，放量普涨，缩量聚焦，市场核心辨识度抱团，市场偏好高人气换手容量华胜 领益表现较好，前日缩量的和而泰 万通等表现一般。

今天比较好的操作或许是，容量方向，华胜昨天尾盘封板，竞价爆量高开，开盘拓维秒板，直接低吸同属性的华胜，领益昨天烂板，竞价最后一笔爆量抢筹跟随。趋势方向，指南针做指数4000点预期，酒鬼酒做科技分歧预期。

今天做的不好，回撤，昨天手里有北方稀土和酒鬼酒，北方开盘减了，酒鬼酒没动，新开了两个都比较一般。相比于回撤，做了错误的交易，更令人懊恼，得检讨。盘前自己做了几个计划，降仓位，看华胜能否转强，北方稀土减，酒鬼酒格局5日线。今天犯了几个错误，给朋友们做反面案例吧，第一个，万通竞价开板，主观认为万通是本轮情绪核心，放弃华胜考虑优先博弈万通，竞价价格笼子上限多挂了两分钱，这种方法之前聊过，如果开盘强势，有利于成交，如果开盘下杀直接废单也能防风险，开盘后，万通废单，下杀看低吸机会，之前聊过急杀低吸，两个买点，一个是分时拐头，一个是分时拐头后二次回踩不破新低，然而，我开盘下杀直接下单低吸了，0轴成交，知行没有合一。第二个，开盘十几分钟后，寒武纪企稳，浪潮大单点火，追了一笔，这种计划外的临盘追后排，是很韭菜的操作。这两笔虽然没亏什么钱，仓位也比较小，但属实不应该，对于短线选手，操作纪律和对模式的坚守应该是第一位，深刻反思检讨。

状态不好，今天就不多聊了，调整一下，祝好！

周一思路

指数普遍预期9月3之前或4000点之前没有太大回调压力，且目前量能充沛，整体上仍然看好，但周末情绪一致性较高，新开仓还是尽量不追高吧。

自主可控。周末情绪最热的方向，比较难搞的是大容量批量爆发，短线资金很难做到类似此前山河 长城 华胜的绝对聚焦，寒武纪 海光 东芯 曙光 中兴 浪潮 兆易这几个逻辑趋势，理论上有分歧都能看，重点是买点位置够不够低了，市场量能好，分歧之后大概率回流。除了上面几个逻辑票，情绪端的和而泰热度最高，理论上明天缩量加速板，如果情绪特别强，华胜也可能反推新高板。万通估计还是一字就不多说了，天普估计也是超大单一字。

相比于自主可控，稀土和金融就不太卷，一个是降息预期，一个是4000点预期，核心就两个，北方稀土和指南针。

市场方面，军工 消电 液冷 电源 消费等其他方向也有轮动预期，但感觉最终资金还是会聚焦到上面几个题材，所以轮动拉升也更多是套利离场为主了。

感谢点赞，新周祝好！

周三思路[淘股吧]

明天这个节点，其实有点尴尬，A股喜欢做预期不接预期，指数明天就3674了，周期龙长城明天尾盘不超过3个点就算卡异动成功，这两个都属于是预期实现，之后怎么走有点说不好，如果指数冲关之后回落，如果长城卡完了没人接力，整个市场可能都会影响比较大，今天市场看着热闹，其实三千多只下跌，已经开始不太好做了。后面两个剧本，一是指数大阳线不回落，情绪继续共振走强，二是预期兑现之后转分歧消化一下筹码行情继续，大方向都是继续看好行情的，小的节奏个人觉得第二种概率大点，也就是明后天市场波动可能增大。所以，明天相对好的思路是，先手应对为主，新开仓降低仓位，进退从容。

长城今天走完了，后面祝他好吧。机器人与长城同周期，这几天参与机器人的应该体验感也都不太好，明天不看了。低位自主可控方向后面能否成为主流，还需要一次扛分歧检验，也就是与长城分离，光刻机海立股份，华为算力华胜天成，这两个谁能走到最后说不太好，盘后有相关部门要求企业暂停采购英伟达的消息，也算是利好国产替代。个人明天也准备继续看这个方向。

其他方向，消费有利好，高标吉视传媒不太敢接，最近连板没高度。医药 创新医疗 观察能否延续趋势。恒宝很多人吹二波，教科书说 有单波主升 不做二波反抽 不知道这次准不准。

感谢朋友们点赞，祝好！

周五思路

指数走好，共振指数大周期的仍然是科技，科技调整过程中，新能源等板块承接流动性，创 深指新高，沪指新高在路上，科技重新回归主升趋势，那么接下来就还是看科技了。

今天科技高潮，明天分歧预期，但主升趋势下，分歧之后可能还是回流科技，所以其他分支板块博弈的确定性就会降低。明天如果稳住2.4万亿，科技分歧力度会小一些，如果大幅缩量，注意买点后置。总体上聚焦科技，高潮次日，惯例处理先手为主，新开仓降低仓位，注意观察分歧承接。

淳中，板块先于龙，个人不做小票，祝他走得远。富联 胜宏，机游抱团，短期涨幅较大，预期震荡，适合滚动做T。万通，多波硬逻辑核心之一，观察能否趋势新高。立讯精密，低位新容量，CPC核心，观察强度。

感谢点赞，祝好！

周四思路

假期没有特别出圈的劲爆消息，那么行情就还是原来的节奏，几个主流方向轮动向上。Ai 芯片 有色 新能源等几个主流方向假期都有利好，轮动背景下，高开不利于后手接力，轮动行情看分歧比追一致更有盈亏比。所以，明天更多适合处理先手等分歧吧。

板块。有色金属，假期最热，黄金期货趋势加速，基本先手局了，后手接力几乎没有性价比，等分歧再看。芯片，存储涨价逻辑机构猛吹，晚上美股美光科技继续涨，德明利也是先手局了，假期港股中芯国际比较坚挺，A股中芯高开没悬念，后面分歧还有趋势向上预期，半导体设备长川科技也有趋势向上预期，节前分歧更多是获利盘挤兑的筹码问题，不改向上趋势。储能和机器人也都有利好，两个主板抱团赣锋锂业和三花智控也都是趋势向上预期吧。金融 10月指数有机会看4000点，那么金融也是绕不开，东财减持以及GJD控中信证券或许对板块有些影响，可能放缓板块向上节奏，但中期看证券也是向上趋势，观察指南针和513090。AI端侧 应用也有利好，谁是核心不知道，观察一下再说。

总体而言，趋势轮动行情下的高开，更多是利好先手，后手关注多等分歧机会。本周还有两天，先看看各板块消化完假期消息之后如何表现吧，十月增量资金估计下周一开始陆续返场，另外，十月历来出牛股，后面观察一下今年是谁。

十月祝好，晚安！