七月第3周

本周先亏后赚，最终小亏知足了。
七月份总结最大的问题是对题材情绪周期演绎看不大明白，不断看错做错。这两天仔细总结思考，似乎有点后知后觉。
还是聚焦六七月份三个主要题材，首先是稳定币和创新药，这两个题材至今持续1.5个月，接近主线题材规模，到本周从盘面看基本结束了(标志分别是金时和力生补涨结束)。
其次是半导体PCB，到本周到算力补涨行情也到了尾声(海星补涨)，总共持续1个月，走了中级题材行情。
而本周最大的变化是赛道方向的再次发酵，如反内卷，稀土永磁，和军工。其中反内卷逻辑最硬涉及行业范围最广，所以大概率这个方向会持续台阶式发酵。至于稀土永磁和军工属于次级行情空间不大。
周末雅江超级水电项目的启动又刺激了反内卷方向，所以接下来主要机会应该在赛道方向。

此外，稳定币和创新药不排除再来一波行情的可能，但它们和赛道方向形成跷跷板效应。