万金涌动开盛景,慢牛初成启新程
一、市场说说1、市场延续强势:创业板领涨,成交放量至1.5万亿,趋势抱团主导(AI硬件、
创新药、
军工),权重股新高带动指数慢牛。
2、主线明确:
●AI硬件(
英伟达 催化,PCB/光模块业绩强,但估值偏高);
●创新药(政策避集采+业绩爆发+国际化,估值仍低);
●军工(十四五业绩驱动,趋势低吸)。
3、风格变化:量化转向大票,机构主导,游资短打难度大,关注低位补涨(如鸿蒙、短剧)。
4、资金面支撑:外资增配(韩国散户扫货)、资产荒下配置需求强,政策利好(豪车税、短剧扶持)助攻。
二、结论:
牛市初期特征明显,轻指数重结构,聚焦业绩与政策主线。
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