7.17个人心法复盘思路记录

1：整体市场脉络：

盘面回顾：
指数日内全天窄幅震荡上行，两市成交额合计约15394亿，相较上一个交易日放量973亿，两市合计收涨3536只，收跌1611只，涨停66只，封板率66.00%，跌停6只。创新药PCB和军工板块领涨，贵金属保险地产板块领跌。
热门题材：
稳定币逻辑：意味着第三代互联网Web3.0先行者，区块链技术的实际应用，保护货币主权，跨境支付的效率革命等。
稳定币龙头：恒宝股份 、上海物贸 、兰生股份
稳定区中军：海联金汇 、智度股份 、天源迪科 、东信和平 、先进数通
个人观点：RDA概念标的表现比较强，大板块依旧是强分化，我个人只考虑埋伏中军，因为前排轮动的很快而且一旦走弱负反馈很严重。
AI硬件端逻辑：Blackwell的高需求刺激相关产业链订单大增。
AI硬件端龙头：剑桥科技
AI硬件端中军：铭普光磁 、景旺电子 、长芯博创 、剑桥科技、奥飞数据 、川润股份 、仕佳光子 。
个人观点：PCB做了强修复，CPO板块也阳包阴历史新高，猛！！！
创新药逻辑：行业基本面改善，AI技术加持后的核心技术突破还有实验成本大幅降低。
创新药龙头：塞力医疗
创新药中军：昂利康 、翰宇药业 、康缘药业 、诚意药业 、广生堂 、千红制药
个人观点：整个方向我是一直看多的，如果短期单论上板标的数量，近期创新药当属第一。
题材涨停梯队：
力生制药 ：3天3板（创新药）
沃华医药 ：6天3板（创新药）
亚太药业 ：2天2板（创新药）
上纬新材 ：7天7板（机器人 ）
君禾股份 ：2天2板（机器人）
兰生股份：5天5板（沪企改革+RDA）
上海物贸：5天5板（沪企改革+RDA）
中远海科 ：5天3板（RDA）
联发股份 ：3天3板（业绩好）
东材科技 ：4天2板（PCB）
柳钢股份 ：3天2板（钢铁）
海星股份 ：2天2板（有色）
浙江黎明 ：2天2板（汽车产业链）
英利汽车 ：2天2板汽车产业链）
天宸股份 ：2天2板（光伏）
生物股份 ：2天2板（农药兽药）
电光科技 ：2天2板（算力）
鸿博股份 ：2天2板（算力）
皇氏集团 ：2天2板（乳业）
浙江震元 ：2天2板（SPD）
2：确定市场风格：
短线情绪退潮阶段，稳定币人工智能创新药分化上涨。
3：确定市场情绪：
连续两天三千多只上涨了，赚钱效应还不错情绪也不错，市场还回升了量能。
4：确定市场题材：
稳定币、人工智能、创新药
5：确定题材龙头：
稳定币： 恒宝股份 、兰生股份、上海物贸
人工智能： 剑桥科技
创新药：塞力医疗
6：整体逻辑思路：
最近短线负反馈比较严重，所以我就休息了，主要在做人工智能创新药和稳定币的大波段，如果量能站不稳1.5万亿上方的话我就减仓，反之我还是以无脑做多为主。
7：个人策略规划：
塞力板块清了，可能明天会低吸接回来继续做，大波段那边我减了剑桥和联特，止盈了昆仑。
我个人明日关注题材：CPOPCB、稳定币、创新药。
我个人明天关注龙头：恒宝股份、昂利康、塞力医疗、剑桥科技、鸿博股份、电光科技
我个人明天关注中军：铭普光磁、奥飞数据、川润股份、海联金汇、天源迪科、翰宇药业、康弘药业 。