7.16个人心法复盘记录

1：整体市场脉络：

盘面回顾：
指数全天围绕着3500点窄幅震荡，午后有一波小跳水被多头死死的拉回3500点上方，两市成交额合计约14420亿，相较上一个交易日缩量1700亿，两市合计收涨3278只，收跌1929只，涨停67只，封板率68.37%，跌停8只。创新药相关产业链全线领涨，保险PCB和稀土板块领跌。
热门题材：
稳定币逻辑：意味着第三代互联网Web3.0先行者，区块链技术的实际应用，保护货币主权，跨境支付的效率革命等。
稳定币龙头：金时科技
稳定区中军：海联金汇 、智度股份 、天源迪科 、东信和平 、先进数通
个人观点：RWA概念标的表现比较强，大板块依旧是强分化，我个人只考虑埋伏中军，因为前排轮动的很快而且一旦走弱负反馈很严重。
AI硬件端逻辑：Blackwell的高需求刺激相关产业链订单大增。
AI硬件端龙头：潍柴重机
AI硬件端中军：铭普光磁 、景旺电子 、长芯博创 、剑桥科技 、奥飞数据 、川润股份 。
个人观点：今天整体上冲高回落，PCB板块再次大分歧，核心走弱的点还是上一轮的中京和逸豪，我个人在强关注CPO方向，这个方向明天也有一定的调整压力。
稀土永磁逻辑：中美关贸缓和刺激稀土出口。
稀土永磁龙头：华宏科技
稀土永磁中军：中科磁业 、华阳新材 、横店东磁
个人观点：龙头4连板了，我觉得如果市场守不住3500点的话，华宏4进5或许可以在刺激一波稀土。
创新药逻辑：行业基本面改善，AI技术加持后的核心技术突破还有实验成本大幅降低。
创新药龙头：联环药业
创新药中军：昂利康 、翰宇药业 、康缘药业 、诚意药业 、广生堂 、千红制药
个人观点：整个方向我是一直看多的，板块今天很多晋级2连板的，目前比较大的问题就是龙头难确定。
题材涨停梯队：
森林包装 ：10天8板（外卖）
联环药业：8天6板（创新药）
奥赛康 ：2天2板（创新药）
力生制药 ：2天2板（创新药）
万邦德 ：2天2板（创新药）
上纬新材 ：6天6板（机器人 ）
达意隆 ：4天4板（机器人）
华宏科技：4天4板（稀土）
南华期货 ：6天4板（大金融）
潍柴重机：3天3板（发电机+数据中心）
兰生股份 ：4天4板（沪企改革+RDA）
上海物贸 ：4天4板（沪企改革+RDA）
豫能控股 ：4天3板（电力）
德固特 ：3天2板（AI智能体）
中新集团 ：2天2板（房地产）
金时科技：2天2板（稳定币）
联发股份 ：2天2板（纺织）
中电港 ：2天2板（算力）

2：确定市场风格：
市场大退潮，短线负反馈严重。
3：确定市场情绪：
今天市场缩量1700亿，不过没怎么影响赚钱效应，我后面偏谨慎一点做多。
4：确定市场题材：
稳定币、人工智能、创新药
5：确定题材龙头：
稳定币：恒宝股份 、金时科技
人工智能：潍柴重机
创新药：广生堂、昂利康
6：整体逻辑思路：
短线早盘竞价还是核按钮，但是强的日内都有所修复了，不会改变退潮的大趋势，业绩题材有所冲高回落，降温是好事，主要注意市场的量能还有3500点能否守住，短期我偏谨慎做多吧，市场负反馈严重，向下的振幅挺大的，冲高还稳不住。
7：个人策略规划：
早盘冲高我止损了精艺，地板上继续加了塞力，涨一个多点T出去了塞力，短期我可能主要是围绕着塞力做T，然后大波段方向还是以低吸人工智能稳定币创新药的中军为主。
我个人明日关注题材：CPOPCB、稳定币、创新药。
我个人明天关注龙头：潍柴重机、恒宝股份、华宏科技、昂利康、塞力医疗
我个人明天关注中军：剑桥科技、铭普光磁、奥飞数据、川润股份、海联金汇、天源迪科、翰宇药业、康缘药业。