市场退潮，反弹可期（20250715复盘）_feilongyu

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今天两市指数走势不一致，上证受到银行板块调整影响上午跌幅较大，下午有所收回，深成指和创业板走势较强，受到了CPO板块拉动，指数震荡向上。盘面上银行近期绑架了上证指数，稀土板块继续调整，光伏则整体下跌，CPO板块受到英伟达 H20对中国解禁刺激呈现非常强势的走势，稳定币整体不强，恒宝和楚天龙带动板块脉冲。风格上业绩预增个股受到市场热捧，而业绩表现不佳的热点出现了几家跌停，在半年报批露前后，炒作业绩也是正常。

指数：今天深成指和创业板指走势良好，上证指数上午深幅下调到10日线，下午有所收回，全天跟着银行指数在动，整体上来看，指数上升趋势并没有被破坏，短期有望继续上攻或走反弹，但从中期来看，这个位置有见顶之虞。

情绪：

A、大盘：指数在10日线寻得支撑，整体仍在强势区间，短期有望上涨或进行反弹。利好情绪修复

B、上涨家数1327家（昨3179家），涨停家数51家（昨72家），下跌家数4026家（昨2064家），跌停家数25家（昨 18家），情绪下行。

C、个股今天连板高度上升到5板，高度板上行。情绪向好。

D、市场成交额1.64万亿，较昨天1.48万亿有所增加。利好情绪修复。

情绪周期从目前来看，仍处于多头循环，但可能接近尾声，做完接下来的情绪修复，要考虑走。

连板天梯：

五板：上纬新材（智元机器人借壳）

连续五个20CM都是大单封一字，显示出市场对机器人赛道的热情，今天还没有放量，预计明天仍有一字板预期。

三板：汇通集团（水利建设，一字板）、上海物贸（RDA，平开下杀午盘前拉板）、绿田机械（业绩预升，高开缩量加速）、兰生股份（参股金融，T字放量点缀封）、华宏科技（业绩预升+机器人+稀土，T字缩量）、达意隆（业绩预升+机器人，高开换手缩量）

三板来看，大多数都伴随着业绩预升，上海物贸是RDA的龙头，明天三板要进入PK赛，如果市场仍把业绩作为主线的话，最强的是华宏科技，绿田和达意隆都有冲高预期。

二板：诚意药业（创新药，放量分岐新高）、楚天龙（稳定币，二波趋势下午涨停）、三和管桩（业绩预升+光伏+水泥，放量新高）、潍柴重机（业绩预升，放量近新高）

楚天龙和恒宝走趋势，楚天龙可能接棒恒宝成为新的稳定币趋势龙头。诚意药业和潍柴重机都是业绩预升。

反包：渝开发（地产，近地天板），天保基建（地产，下午烂板涨停）

热点板块：

CPO：今天英伟达H20对中国解禁，利好AI行业，同时也意味着中国对美AI供应链正常化，CPO板块早盘高开高走，新易盛涨停，中际旭创、天孚通信、仕佳光子都是高开高走，AI PCB相关的胜宏科技、沪电股份、东山精密、深南电路等都是高开高走，同时再叠加了部分铜缆高速连接的品种。这个板块的龙头是胜宏科技。

业绩预升：板块近期因上市公司预告而受到关注，共涨停了15支，龙头由华宏科技、达意隆、绿田机械明天PK，但这个板块联动性不大，大都跟别的热点板块叠加，如CPO、机器人、稀土等。

稀土：板块上周五启动，本周连续两天冲高回落，板块连板高度京运通因业绩预亏，高开低走放量下杀，板块中军北方稀土和包钢股份连续两天调整，板块今天只有一支个股涨停华宏科技，势单力薄，由于近期炒作业绩预升，板块内个股大都是业绩预增，近期板块可能会有止跌企稳回升。重点关注华宏科技和北方稀土。

机器人：受到上纬新材连续一字涨停带动，板块热度有所提升，华宏科技叠加了业绩预升+稀土+机器人具有一定的识别度。

创新药：板块指数近期一直在走上升趋势，之前的龙头联环药业和塞力医疗今天都因业绩不及预期跌停，药明康德之前业绩超预期涨停，显示出创新药板块逐渐走出泥泞，并有望进入新一轮周期，业绩驱动因素主要是靠BD出口带动，国内因连续三年的集采也利空出尽。重点关注百济神州和药明康德。

重点关注个股：

一、胜宏科技：CPO是机构做的趋势，胜宏科技是龙头，并带动了PCB相关板块的上扬，今天放量大幅上涨创出新高，再次进入上升通道。

二、楚天龙：稳定币板块当中趋势二板，今天下午涨停，叠加明天情绪修复预期，楚天龙有望继续上行，但它对稳定币板块带动性不强，即使是这样，它的走势有可能成为游资抱团对象。

交易记录：

金田股份：今天排队涨停进的，午盘前炸板，下午烂的一蹋糊涂，看明天开盘，正常预期是低开。如果高开的话，则超预期，有望涨停加速，如果低开上攻，强势的话，仍有可能弱转强，但大幅低开的话，则可能会跌停，考虑走。

总结与思考：

近期市场连板是比较难做，不仅高度上不去，同时题材持续度较差，部分个股走反包路线，但今天这样的个股高标跌停较多，如华银电力、华光环能、亚玛顿、塞力医疗等，同时一些其它热门个股也因为业绩预告不及预期而大幅下跌，盘面上走趋势的个股增多，有点向机构路线靠拢，这是一个新变化，不知道是市场游资被量化收割太惨了换了风格，还是当前在业绩批露期的特征。

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