7.15个人心法复盘记录

1：整体市场脉络：

盘面回顾：
指数早盘略微向上脉冲后跳水跌破3500点，午后慢反抽收盘站上3500点，两市成交额合计约16121亿，相较上一个交易日放量1533亿，两市合计收涨1332只，收跌4017只，涨停49只，封板率62.03%，跌停25只。人工智能相关产业链全线领涨，电力煤炭和兽药板块领跌。
热门题材：
稳定币逻辑：意味着第三代互联网Web3.0先行者，区块链技术的实际应用，保护货币主权，跨境支付的效率革命等。
稳定币龙头：楚天龙 、恒宝股份 、金时科技
稳定区中军：海联金汇 、新开普 、海南华铁 、恒生电子 、四方精创 、绿地控股
个人观点：RWA概念标的表现比较强，短期最大的问题就是没有券商软件没有圈出来RWA题材，大趋势我还是看涨。
AI硬件端逻辑：Blackwell的高需求刺激相关产业链订单大增。
AI硬件端龙头：跃岭股份 、潍柴重机
AI硬件端中军：胜宏科技 、景旺电子 、方正科技 、太辰光 、长芯博创 、剑桥科技 、奥飞数据 。
个人观点：半年报业绩最炸裂的方向，今天竞价直接引爆整个人工智能产业链，也是今天整个市场最猛的方向，我依旧看多。
稀土永磁逻辑：中美关贸缓和刺激稀土出口。
稀土永磁龙头：华宏科技
稀土永磁中军：宁波韵升 、华阳新材 、横店东磁 、久吾高科
个人观点：今天早盘竞价开的很好，可惜的是人工智能那边太强，导致稀土整个方向冲高回落，不过短期问题不大。
创新药逻辑：行业基本面改善，AI技术加持后的核心技术突破还有实验成本大幅降低。
创新药龙头：塞力医疗
创新药中军：昂利康 、翰宇药业 、康缘药业
个人观点：整个方向还是多头趋势，不过是分化补涨的走势，我看多但是不太好参与，比如说龙头塞力目前难确定可以带动哪个方向。
题材涨停梯队：
渝开发 ：7天5板（房地产+化债）
天保基建 ：3天2板（房地产）
上纬新材 ：5天5板（机器人 ）
达意隆 ：3天3板（机器人）
华宏科技：3天3板（稀土）
绿田机械 ：3天3板（发电机）
潍柴重机：2天2板（发电机+数据中心）
汇通集团 ：3天3板（新型城镇化）
三和管桩 ：2天2板：（新型城镇化）
兰生股份 ：3天3板（沪企改革）
上海物贸 ：3天3板（沪企改革）
兴业科技 ：4天2板（逻辑未知）
诚意药业 ：2天2板（创新药）
楚天龙：2天2板（稳定币）
2：确定市场风格：
市场大退潮，短线负反馈严重。
3：确定市场情绪：
市场短线今天大退潮，短期我不再碰短线高标。市场偏向于业绩好的题材。
4：确定市场题材：
稳定币和人工智能
5：确定题材龙头：
稳定币：恒宝股份、楚天龙、金时科技
人工智能：绿田机械、潍柴重机、跃岭股份
6：整体逻辑思路：
今天开盘直接把短线赚钱效应按死到冰点上，这么大的情绪退潮，是很难修复的，所以后面超短我是要休息了，着重看大题材方面的高辨识度标的。
7：个人策略规划：
今天止损了湘财，精艺和塞力被按在地板上，追高了剑桥也回落了，明天我预期止损精艺，塞力和剑桥目前来看还有些预期，不过市场如果太烂我依旧以止损为主。
我个人明日关注题材：CPOPCB、稳定币、稀土、创新药。
我个人明天关注龙头：跃岭股份、潍柴重机、绿田机械、楚天龙、恒宝股份、华宏科技、昂利康、塞力医疗
我个人明天关注中军：剑桥科技、奥飞数据、恒生电子、海联金汇、宁波韵升、翰宇药业、康缘药业。