万亿撕裂市：AI算力独舞，周期股核按钮，这轮亏钱牛？（2025.7.15）

这只是我的一个实盘记录，解析每日盘面。
欢迎兄弟们多多交流。
牛市交易纪律：不是绿盘不买，日内不在低位不买，或者早盘买，或者尾盘买，或者打板买。不要盘中开仓，不要日内追高。
不涨不卖。

过去十年，主要资产类别的表现：1. 黄金 114%2. 标普500 111%3. 商品 71%4. MSCI EAFE 56% 5. MSCI 新兴市场 29% 6. 全球高收益债 24%7. REITS 18% 8. 现金 16%9. 全球 投资级债券 6%10. 美国国债 -1%黄金大幅跑赢，连现金都跑赢美债。 
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京东 集团近日以百万年薪高调招聘短剧运营岗位，月薪45K-70K（20薪制），年薪最高达140万，彰显其突破业务瓶颈的决心。岗位要求构建短剧IP分级体系、提升生产效率，并通过用户画像分析推动业务增长。此前，拼多多 、淘宝已入局短剧，推出扶持计划。-------------
美国国防部14日宣布，与企业家埃隆·马斯克旗下的xAI公司等多家美国企业签订人工智能服务合同。五角大楼在声明中说，与xAI、Anthropic、谷歌和开放人工智能研究中心(OpenAI)分别签订合同，每份合同最高金额可达2亿美元。

市场盘面解析：

一、大盘指数：分化加剧，创业板独撑场面 
沪指：低开低走，盘中跌破3500点至3483点，尾盘拉回收3505点（-0.42%），失守5/10日均线，日线KDJ死叉。 
创业板指 ：大涨1.73%至2235点，受权重股（新易盛 、中际旭创 ）带动，但个股跌多涨少（362:1009），指数严重失真。 
成交额：放量至1.61万亿（较前日+1534亿），主力资金净流出524亿，散户接盘净流入468亿。 

二、板块动向：科技狂飙 vs 传统崩塌 
强势方向： 
AI算力硬件：CPO（新易盛20CM涨停）、液冷服务器（博汇股份 20CM涨停），催化：英伟达 H20芯片对华解禁 + 新易盛Q2净利预增超300%。 
机器人 ：上纬新材 5连板（智元机器人入主预期），达意隆 3连板（量产预期）。 
房地产：午后异动（渝开发 涨停），中央城市工作会议政策催化。 

弱势方向： 
传统能源：煤炭（-2.72%）、电力（-2.71%），陕西黑猫 、华银电力 跌停，受“反内卷”政策压制产能。 
大金融：银行/券商拖累沪指，东方财富 净卖出超5亿。 

三、涨停分析：梯队下降，高位股集体扑街 
连板晋级率38.89%：高度板降至5板（上纬新材），二晋三成功率低（仅上海物贸 、达意隆等存活）。 
跌停潮：25股跌停，国晟科技 （4进5失败）、联环药业 等高标核按钮。 
资金偏好：中报业绩驱动（如新易盛）、政策驱动（地产/机器人），游资集中打板20CM人气股。 

四、东方财富热度榜深度拆解 

楚天龙 ，稳定币，二波形态一般3板是个坎，今天走势较为主动，但是板块内一般都是轮动交替上攻，恒宝股份 负责稳定就行，其余辨识度轮动上攻。
新易盛，cpo，业绩炸裂已成市场共识，业绩公布后是否会变成利好兑现？明天适合看戏。
利欧股份 ，AI软件方向，前期辨识度人气票，3.86是压力位，这个量能不好过，明天放量回调预期。
华银电力，跌停，人气票跌停伤人气啊，也挺气人，资金还是畏惧监管，绕异动恐怕是未来主流。
华宏科技 ，3天3板，炒作的是稀土概念，逻辑说的通，盘中漏量回封，明天爆量分歧预期，看能否分歧转一致了！
渝开发，准地天板，明天需要加速晋级，一旦无法形成一致性，容易走成补跌。
胜宏科技 ，PCB龙头，回调10日线后继续猛攻，趋势未完，留意5日线附近低吸机会。  

五、明日策略：聚焦业绩，回避渣男板块 
1. 指数预判：沪指3480-3495点区间为关键支撑，若放量跌破需警惕补缺（3474点）；创业板关注2200点防守。 
2. 主线方向： 
   AI算力：CPO/液冷服务器（新易盛、中际旭创趋势未坏），回踩5日线低吸。 
   机器人：关注上纬新材分歧机会，低位补涨（如减速器/传感器）。 
3. 风险规避： 
   高位连板股（梯队断层，亏钱效应扩散）。 
   传统能源（煤炭/电力政策压制未解除）。 

总结：
题材方向还是无序轮动，真是五穷六绝七翻车的行情。今天领涨的算力和机器人分别代表的是主升行情不断创新高和超跌反弹，明天如何这两个方向哪个有持续性都不好说，先说新易盛代表的算力业绩方向，本身业绩炸裂就是市场共识，所以才长了这么久，现在业绩公布了，是否是利好兑现，要出货不好说？所以明天打算追高的要谨慎！如果说市场未来没有明确大的主线，这批算力权重稳住继续走趋势的话，那么同产业链的低位小票有可能炒一波，迎来补涨。机器人的话，动的还是老一批，上方套牢盘严重，也是不支持连续大涨的。
所以对于明日的盘面还是要偏谨慎，低吸等轮动，应该方为上策，不要盲目追高。

个人持仓：
恒宝股份（稳定币一如既往的稳定）
宏和科技 （10日线止跌，明天选方向）
德生电子（趋势未完）

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短线的本质：
市场的本质投机，投机，投机。永远不变的核心，只是表现形势的变化多端。迷于表象,死于本质。投机一直在，从未远去。只是很多人没看懂。

股票的本质股票就是筹码交换的游戏。所谓的逻辑和基本面，就是用来骗取更多接力筹码的吹票手段。我们看透本质的唯一做法，只能是在接力的时候，一定要看这个故事是否有更多的人来接盘。股票本质就是讲故事，然后卖给信故事的人。小资金讲小故事，大资金讲大故事。有的周期短，有的周期长而已。本质没有多大区别，循环往复，恒古不变。

短线的核心，短线最核心的东西就是人气带来的流动性溢价，仅此而已。

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