20250714复盘

一、市场概况
- 日期：20250714
- 上证指数 ：3519（+0.27%）
- 市场情绪：涨跌家数3719/2064，涨跌家数评分3179，市场情绪温度60分，情绪周期阶段：轮动阶段，高切低
二、核心周期数据
1. 周期轮转与抱团特征：
- 今日周期规律：今日早盘一进二出现7个个一字板，判断是高切低行情，高位接力被埋，5进6、4进5全部失败
- 高度核心标的：
光伏：华光环能 （低开高走翻红），国晟科技 （卡位，3进4）
电力：华银电力 （低开高走横盘6.88%），欣灵电气 （卡位，19.99%）
机器人 ：上纬新材 （3进4一字涨停板）
基建：国义招标 （18.33%）
外卖：森林包装 （大长腿拉板）
金融：恒宝股份 （-7.58%）
医疗：塞力医疗 （高开低走-3.26%）
重组+食品饮料：国投中鲁 （五连板断，-1.57%）
- 总周期核心标的：恒宝被埋，华银电力创新高（没板）
-低位轮动：中报增长出现18个涨停！豫能控股 、潍柴重机 。
2. 梯队结构：
- 总周期梯队：
- 梯队强度：
- 10cm核心：国晟科技、森林包装、联环药业
- 20cm核心：欣灵电气
- 30cm核心：国义招标
- 抗跌领涨股：
森林包装、亚玛顿 、逸豪新材
-负反馈：
- 10cm：塞力医疗、金岭矿业 、四方新材 、华媒控股 、渝开发
- 20cm：普联软件
- 30cm：奔朗新材
三、关键指标记录
1. 高度突破跟踪：
- 10cm突破100%：华银电力
- 20cm突破100%：无
- 30cm突破100%：上纬新材
2. 爆量与接力潜力：
- 爆量票（资金博弈核心）：欣灵电气
- 接力潜力票（题材强度+资金认可）：联环药业、森林包装（外卖唯一）、绿田机械 （中报增长）、晨光新材 、豫能控股、中大力德 （中市值划掉）
- 周期模式票（主线辨识度标的）：华银电力

四、次日策略规划
中报增长题材有望代替成为主线新题材，高位被埋个股5日未破有修复预期
1. 情绪锚点与主线：
- 情绪风向标：华银电力、沃华医药 、豫能控股
- 主线题材：
电力：华银电力-森林包装-豫能股份，
医药：联环药业-沃华医药-莱美药业 ，
机器人：上纬新材-长荣股份 -金田股份
发电机：绿田机械-维柴重机
2. 核心标的策略：
- 容量核心（承接/做T）：华银电力
- 突破预期（高波动标的）：森林包装、塞力医疗
- 套利标的（低位补涨）：绿田机械、金田股份
3. 风险提示：
- 关键观察点：
负反馈：渝开发、金岭矿业负反馈
重点关注中报增长题材的连续性，豫能控股-绿田机械-沃华医药等高辨识度标的