高低切换暗藏玄机！机器人概念股跌透反弹，中移动订单落地，中大力德领涨

7.14

沪深两市全天成交额1.46万亿，较上个交易日缩量2534亿。在周五长上影，放量收阴的前提下，今天的表现可以算超预期，指数沿5日线攀升，收小阳。短期目标还是3674.
板块是高低切，属于合理走势。今天长得最好的就是去我们前一段说过的，已经跌的差不多的机器人 概念股，中大力德 涨停。另外贵金属概念股表现活跃，湖南白银 涨停。大金融股早上开始就集体调整，南华期货 ，大智慧 跌停，整体分化。楚天龙 在午后反包涨停，明天如果持续走强，还能吸引资金对该板块进行修复。前期主线电力及相关今天表现抢眼，这条线目前来看还保持强势，但是操作难度挺高。
从板块的切换和盘后数据统计来看，情绪和赚钱效应都在合理阈值内，短线氛围还是很好的。
综合来看短期还是关注我们讲过的机器人，AI相关的机会。电力及设备也在关注行列。

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热点解析

1、业绩
2025H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注。叠加热点板块，上涨动力更足。
诚意药业 、国电南自 、建投能源 、晋控电力 、三和管桩 等
2、机器人
智元、宇树中标人形双足机器人代工服务采购项目，智元中标中移动全尺寸人形双足7.8kw订单，宇树中标小尺寸人形双足4.6kw订单。总预算高达1.24亿元，是目前国内人形机器人领域的最大单笔采购。
上纬新材 ，4板，中大力德 2板、新华锦 、兄弟科技 、易德龙 、长荣股份 等
3、医药
2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整正式启动。
创新药不断有消息刺激，中长期持续关注，稳健朋友根据策略做定投。短线选手注意个股高低位切换。
联环药业 、康辰药业 、沃华医药 、莱美药业 、昂利康 等
4、电力
消息上，沙特签约15GW光伏风电大项目，创开发规模新纪录。
另外夏季用电高峰，全国电力负荷创历史新高。多地出现高温闷热天气,各地电力负荷快速攀升。全国共有754地发布高温预警,全国多地气温超40°C,其中8个省72气象站破高温纪录!
最后，算力中心发展中，电力的需求也在不断攀升。
综合因素刺激电力的需求增加。
近期电力及相关设备属热点，在高低切之后，后排补涨品种表现亮眼。
豫能控股 --2板--电力；思源电气 --电力设备；国电南自--中报预增+虚拟电厂；华电辽能 --电力；建投能源--电力；晋控电力--电力；科陆电子 --电力设备；欣灵电气 --电力设备；
5、反内卷
光伏，钢铁，建材，有色，化工等，均为“反内卷”板块，资源周期类品种涨幅靠前，属于受到了光伏带动，硅片上周表现强势，整个产业链都是正反馈，相关标的还可以继续关注。
国晟科技 ，京运通 ，卧龙新能 ，豫能控股，华电辽能，三和管桩，国电南自，建投能源等
6、稀土永磁
上周大体上分析了消息刺激的上涨逻辑，主要就是提价。龙头的业绩大增，今年稀土开采配额增速下降，整体供应偏紧，推升涨价。我国对部分稀土限制出口，国外价格溢价超国内3倍。
京运通，湖南白银，华宏科技 ，卧龙新能，金田股份 等

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题材解析
机器人
上文提到了机器人近期最大的利好消息，中国移动 采购与招标网显示智元机器人和宇树科技中标中移（杭州）信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目。标志着首个商业化订单落地，意味着国内正在加快部署人形机器人应用。
一、两大事件临近，有望催化板块情绪
1. 特斯拉 Q2 业绩说明会（本月底）
市场预期会上将更新机器人业务相关进展。结合此前马斯克关于“X” 的论述，特斯拉Gen-3 人形机器人可能正处于积极迭代阶段，后续有望释放更多改善信号。
2. 上海世界人工智能大会
l 参会阵容强大：涵盖国内数十家 AI 龙头链主企业、60 余家国际头部外企（如西门子、施耐德）、30 余家央国企及其生态合作伙伴，将集中展示前沿成果。
l 嘉宾层级突出：30 多个国家和地区的 1200 余位嘉宾确认出席，包括 12 位图灵奖、诺贝尔 奖等顶奖得主，80 余位中外院士及多个国际顶尖实验室代表。
l 核心看点：人形机器人产品的新形态、技术新变化有望亮相，进一步点燃板块关注度。
l 另外还有8.8北京世界机器人大会、9.3阅兵无人化装备都有催化作用
二、板块调整中坚定看好，三大逻辑支撑
1. 海外龙头动态：短期调整不改长期趋势
特斯拉订单节奏调整主要因产品细节优化，2026年商业化落地目标未变。随着产品定型，订单有望快速回升；11月 6日特斯拉股东大会或成为另一重要催化节点。
2. 行业加速量产：Figure AI 释放明确信号
Figure AI 已宣布将7-9 月的人形机器人生产数量提升 3倍，显示行业从研发向量产的推进速度加快。
3. 国内产业链：进展稳步，催化密集
国内企业在核心部件、技术集成等领域持续突破，7-8月上海、北京等地的行业会议将集中释放进展，为板块提供持续动能。
三、相关标的
产业：
三花智控 、浙江荣泰 、北特科技 、富临精工 、科达利 、拓普集团 、恒立液压 、嵘泰股份 、雷迪克 、中大力德、永茂泰 、金杨股份 、震裕科技 、东方电热 、曼恩斯特
近期热点：
轻量化：peek材料：富春染织 ，江苏博云
传感器：有望从 “传统零部件厂商” 向 “新能源核心传感器供应商” 切换，亚普股份
RV 减速器：谐波 减速器和行星减速器有突破进展，双环传动 。
俄乌大战，乌军首创纯机器人作战夺取阵地，建设工业 ，晶品特装 ，航天彩虹 ，山河智能 ，西菱动力 、中海达 等
摆线减速器在人形机器人的应用：中大力德，豪能股份 ，科达利，双环 传动，巨轮智能 ，秦川机床 等

今天还有个信息：
7.15 下午“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，民营企业家代表与中外记者见面交流。宇树科技（王兴兴）、星河动力航天（刘百奇）、九州通 医药集团（刘长云），内蒙古鄂尔多斯 投资（王臻），山东魏桥创业集团（张波）。

算力产业链继续看好
消息7.16 黄仁勋将在北京举行媒体吹风会，黄仁勋此次赴京将推销英伟达 的新产品，并重申对中国市场的长期承诺。值得关注，

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