大盘站稳3400点到底接下来该参与哪些板块？了解这些就清晰了

今天先看下外资高盛 对A股盘面的总结：

总成交额(沪市及深市)2300亿美元，环比增长13%。
最佳:1.券商 2.国防 3.科技
最差:1.石油 2.煤炭 3.交通运输
资金流向:今买入力度为1.23倍。在金融、汽车和材料板块呈现净买入，而对半导体、白酒和太阳能 板块进行净卖出。
中国股市连续第三天飙升，成交量进一步攀升至超过 1.6万亿元人民币。上证综指刷新年内新高至 3455.9 点，创业板指 上涨 3.11%。尽管未发现确凿证据，但我们关注到ETF的成交量激增，这可能有潜在的北向资金参与。此外，中东紧张局势缓和、美联储鸽派基调以及九月阅兵共同推动市场对短期积极价格走势的预期。
分行业来看，境内情绪晴雨表券商板块领涨，东方财富 大涨。国泰君安国际 (1788HK)获香港证监会批准提供虚拟资产交易服务后大涨198.39%。稳定币、半导体固态电池和电动车延续近期强势。国防板块在经历一日休整后反弹，市场预期在全球资本支出增加背景下其二季度盈利将表现稳健。另一方面，随着中东紧张局势缓和，石油和煤炭板块持续降温。贵州茅台 微跌 0.09%，白酒板块表现落后。追踪指标显示，对官员行为相关纪律条例的持续强化执行仍是重点。各省均已召开省级会议讨论反铺张浪费条例实施情况，河南/青海/湖北/安徽的力度可能更大。
盘面大涨后，我们看下目前形态和去年9月份股市拉起后的区别：
这是去年9月份-11月份行情我做的统计，可以了解下。

今天东方财富大涨，成交量达到332亿，相同的是券商依旧是行情的旗手，不一样的东西是，券商带动行情但加上了稳定币，跨境支付，上一波白酒是大盘上涨的核心推动板块之一，这一波恰逢反铺张浪费条例实施，各省正如火如荼开展。上一波人工智能，半导体和科技也都表现不错，持续激发市场做多热情，日成交额差不多平均2万亿左右，最高点冲到3674点，当天成交3.45万亿，东方财富日成交额达到900亿。
中证报今天关于上涨的观点：
大金融全面爆发，成为今天大涨行情的有力推手。银行股继续走强，中国银行 、农业银行 、工商银行 、建设银行 、江苏银行 、杭州银行 盘中股价集体创历史新高。证券板块中，东方财富涨超10%，国盛金控 、天风证券 等个股涨停。
上涨原因主要是五个：一是消息面催化。6月24日，国泰君安 国际获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务。二是政策面利好。六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。三是市场预期证券行业有望迎来新一轮并购潮。6月5日，中央汇金成为上述8家公司的实际控制人。四是交易层面的预期。指数在当前位置已经横盘整理不短的时间，叠加外部干扰因素减少，市场预期指数有望向上突破。另一方面，从券商板块近几年走势看，存在日历效应，即7月份往往迎来一波上涨行情。比如，2024年、2023年的7月份券商板块都有大涨行情。五是今年以来，券商“注销式”回购日益增多，向市场传递信心。
一些重要的市场消息：
央行进行3000亿元的MLF操作，期限为1年期。这次净投放1180亿元，这也是央行连续4个月超额续做到期MLF。
美国前副国务卿坎贝尔说，美国需要“一代人”的时间，才能减少对中国在稀土和其他全球供应链上的依赖，但这并不意味着北京在经济上比华盛顿占上风。

钛虎机器人 科技（上海）有限公司B+轮融资，融资额未披露，参与投资的机构包括蚂蚁集团，个人投资者。
数据显示，前五个月，电信业务收入累计完成7488亿元，同比增长1.4%，电信业务总量同比增长8.6%。今年前五个月，5G移动电话用户达10.98亿户，在移动电话用户总数中占比超六成。
港股资金流入情况和机构观点：
过去一年流入香港的资金明显增加，对港元资产的需求上升。累计流入香港的净资金已从2024年初的3660亿美元大幅上升至今年4月的5060亿美元。净资金流入在2024年第四季已经超越了2021年的高位，自2024年以来，香港的资金净流入就创下了自2000年有记以来的新高。
随着联储局今年继续减息，本地利率应会维持下降趋势。低利率将再次支撑消费者信心和整体经济，高盛表示，继续看多A股和港股，之前预计沪深300 目标位在4600点的观点，高盛依然没有改变。
国投策略在名为《真有点像2019年了》的报告中称从目前来看，一种较为大胆的对未来的预测是类比2020年，由意外事件导致中美欧进入到同频共振周期，意味着A股市场将是牛市，结构上对应核心资产定价，那么与上半年“银行一微盘”杠铃策略与“新胜于旧”定价完全相反。
资金流入通常与资本市场表现关系密切，因为资金流入代表着对港元资产有更强劲需求。
接下来的市场机会：
创新药：美联储降息节奏已经确定，联储官员释放鸽派观点，摩根士丹利 预计美联储明年降息7次，从2026年3月开始，最终利率将降至2.5%至2.75%。根据美联储6月的点阵图，美联储预期2025年将有两次降息，不过大摩预期2025年没有降息；美联储预期2026年降息一次，大摩预期2026年降息七次。创新药经过回调后，有资本面支撑和资金面降息预期释放利好的话，仍旧能够继续参与。
军工：抗战胜利80周年纪念活动，主要关注导弹，无人机，六代战机，北斗导航，军工并购重组的机会。
导弹方面，国内导弹按射程分类：近程、中程、远程、洲际导弹（大于8000km）。按弹道分类：弹道导弹，巡航导弹，按照型号分：东风系列（战略导弹）、红旗系列（防空导弹）、霹雳系列（空空导弹）、鹰击系列（反舰导弹）、长剑系列（巡航导弹）。国内承制方为四大军工央企：航天科技 集团、航天科工集团、航空工业集团、兵器工业集团。航天科技集团：聚焦战略威慑武器，如洲际弹道导弹、运载火箭。代表型号：东风系列洲际导弹、长征系列运载火箭。航天科工集团：聚焦战术导弹，如防空、反舰、巡航导弹。主要型号：长剑系列巡航导弹、鹰击系列反舰导弹、红旗系列反导导弹。航空工业集团聚焦空空、空基导弹。主要型号：霹雳系列空空导弹。兵器工业集团聚焦陆基战术导弹。主要型号：红箭系列反坦克导弹、鹰击系列反舰导弹。关注中天火箭 ，航发科技 ，航天电子 ，航发动力 。
北斗导航关注北方导航 ，雷科防务 ，烽火电子 ，盟升电子 ，中国卫星 ，中海达 。
无人机战机关注：成飞集成 ，中航沈飞 ，中航西飞 ，洪都航空 ，航天彩虹 ，新余国科 ，智明达 ，中无人机 ，北摩高科 ，应流股份 。
全球局势不稳，军费增加带来的基本面的新增长点。
稳定币：关注新的动向与稳定币概念的结合，今天是券商，后续两个方向，京东 蚂蚁的直接支付，可以用稳定币购买平台所有产品，直接交易，第二个是券商的交易资格，0.3%-0.5%的佣金，对应200亿以上的市场利润，个股是天风证券，国泰君安 国际。其他关注公司海联金汇 ，京北方 ，恒生电子 ，拉卡拉 ，华峰超纤 ，南华期货 ，弘业期货 ，协鑫能科 ，朗新集团 ，港股的众安、联易融、移卡 。

其他可以参与的概念：短线的半年报业绩方向（风电，太阳能，游戏等），AI和应用，半导体及国产替代，科创板改革主题，新消费和创新药回调后的机会。以及近期有论调的核心资产行情，看是否会发酵成2019年的行情，非常重要！