6.25

事件时间表：

军工：北京将举行阅兵”（如湖南天雁 、光电股份 ）。事件在2025年9月3日（距今约2个多月），有较长的埋伏窗口。
固态电池：论坛于今日（6月25日）举行（如诺德股份 、英联股份 ）。事件已兑现，股价可能已反应，追高风险高。
大金融：受“央行等印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》”驱动（如顶点软件 、恒银科技 ）。政策影响可能持续，但部分股票已连板。
无人驾驶：受“特斯拉 发布Robotaxi服务”和“广州智能汽车 规划”驱动（如浙江世宝 、瑞玛精密 ）。事件较新，但部分股票已高连板。
国产芯片：受“美媒放风取消台积电 、三星技术豁免”驱动（如亚翔集成 、柏诚股份 ）。事件发酵中，但国际关系风险较高。
大消费：涉及零售、食品（如银座股份 、金达威 ），驱动较弱，多为公司自身基本面（如扭亏、出口）。

军工板块最适合低吸：
理由：事件驱动明确（9月阅兵），时间窗口长（约2个月），有充足布局时间。今日多只军工股为首板（如湖南天雁、光电股份、中兵红箭 ），换手率适中（平均0.1-0.15），显示资金流入但未过热。板块整体估值较低，部分公司具备国企改革 和装备升级概念（如中兵红箭的“超硬材料龙头”），基本面支撑强。风险在于事件前可能出现获利盘抛压，但低吸可降低成本。
对比其他板块：
固态电池：事件今日兑现，板块内多股已高连板（如诺德股份7连板、湘潭电化 5连板），封单比高（0.01以上），追高风险大，不适合低吸。
大金融：政策利好持续，但部分股票已连板（如恒银科技2连板、国盛金控 2连板），成交额大（如天风证券 45亿），短期可能回调。适合回调后轻仓介入，但不如军工安全。
无人驾驶：事件催化新，但龙头股连板高（如浙江世宝 2连板、瑞玛精密2连板），换手率偏高（浙江世宝0.2），筹码松动风险。需精选低位股。
国产芯片：事件驱动性强，但国际政策风险高，且部分股票封单比低（如柏诚股份0.0103），波动大。
大消费：驱动较弱，多为个股行情，缺乏板块性机会。
2. 埋伏策略：军工板块低吸方案基于以上分析，建议重点埋伏军工板块。策略核心：在回调或震荡时低吸，布局事件驱动上涨。

核心标的：长城军工（601606）
介入条件：若早盘受金融板块抽血分歧，回踩5日均线（当前约¥12.5）或分时急跌至-3%~-5%区间。
止损位：跌破10日线（¥11.8）或日内无承接离场。
逻辑：龙头地位明确，若阅兵消息发酵，有望走加速。
弹性标的：北方导航（600435）
介入条件：缩量回调至7.8元附近（20日均线支撑），配合板块分时企稳。
加仓点：突破前高8.4元且量能放大。
埋伏方向：军工材料/电子
标的参考：中兵红箭（弹药）、航天电子 （卫星导航）
策略：沿10日线分批建仓，仓位单只≤20%。
备选方向：半导体（芯片）基本面逻辑：轮动潜力：金融、电池高潮后，资金可能回流低位科技（午后台基股份涨停已验证）。
政策预期：美芯片技术豁免取消倒逼国产替代加速（复盘提及建业股份 、新亚强 异动）。
风险点：日内发酵力度不足（仅台基股份封板），需观察持续性。
低吸策略：活跃标的：台基股份（300046）
介入点：早盘若低开-2%~-4%，且30分钟不破分时均线。
止盈：前高28.5元压力位。
趋势标的：中京电子（002579）
逻辑：PCB+军工叠加，错杀后修复预期。
埋伏位：11.8元附近（30日线支撑）。
注意事项：仓位管理：单板块仓位≤30%，总埋伏仓位≤50%，留足现金应对指数分歧。
时间窗口：
军工埋伏周期：7月中下旬（阅兵前1个月为最佳炒作窗口）。
半导体需观察次日金融分化强度，若国盛金控等大单封死一字，则科技轮动延后。
选股标准（从文件中筛选）：
首选低位首板股：避免高连板股（如7连板诺德股份），选择今日首板、换手率适中（0.1-0.2）、流通市值适中（50-150亿）的股票，技术面有支撑。
关注题材纯度：优先选择解读中明确提及“阅兵”或“军工装备”的公司。
基本面加分项：国企改革、技术优势（如光电信息、发动机零部件）

湖南天雁 ，兵器装备集团旗下，国内最早车用涡轮增压器企业；受益阅兵
光电股份 ，陆军光电装备核心供应商；三大类防务产品覆盖大型武器系统
中兵红箭 ，超硬材料行业龙头，军工混改；23年净利润增长1.08%
建设工业 ，兵器装备集团旗下，无人化智能装备研制；新能源车 零部件配
核心策略：低吸首板军工股（湖南天雁、光电股份等），回调介入，止损-8%，持有至8月底。事件前兑现利润。