z师-15

股指期货zarili楼主2025-04-03 14:22

无论是上证还是全A，5日和10日线离得不远。5日线下是单边空头趋势，5日和10日之间，弱平衡，近几天多次反弹到这个位置就怂了。站稳10日线才有进一步反弹的预期。均线看指数，比较简单直接。

期指方面反着来，5日线下上涨家数冰点，空单可以降低一些。5日和10日之间不动为主，10日线附近并且上涨家数高潮，如果没有比较强的势头，这里适合空一下。

个股方面，逆势抱团的回盛生物 是唯一高标，有转债可以做日内套利，风险还好。大的机会要等，小的机会就是小仓位抱团或者在期指里利用市场涨跌家数做小波段。

稳定复利20212025-04-03 14:45
3月下旬开始做空爽翻了，在A股太适合做空了。学会了做空，全年机会太多了
zarili楼主2025-04-03 14:58
做空说出去里外不讨好，做对了人家恨，做错了看笑话
作为为数不多的对冲工具，做空可以解决很多短线问题，是有助于提高短线交易水平。
比如说，大多数人做不到低频交易，空仓就浑身难受，遇到弱势行情，总要买点啥，造成了很多不必要的亏损。如果在弱势阶段有一个通过看空能盈利的工具，自然对逆势交易不感兴趣。
其次，抱团股有上升机会，由于逆势，理性来说不可能去重仓，只能小打小闹。弱势时看空是顺势，可以理所应当的提高仓位，收益比更高。另外，养成顺势交易的xi惯，总好过于逆势找机会。

第三，指数走势判断，要求比较全面，量能，领涨股风格，轮动速度，有无主线，情绪数据都要综合起来才能判断指数运行方向。做指数，会提高自己全局观，利好短线交易。
第四，强弱是互现的。股票做多机会找不到，就是指数做空的时候。期指做空赚不到钱的时候，就是新一波上升行情的启动点。所有对盘面的观察和统计，都可以通过不同的载体表现，在不同的载体中，你能体会到市场强弱转变的过程，春江水暖鸭先知。

作手旺2025-04-03 16:02
Z师，是否有幸能分享下你的股指品种50，300，1000等的品种选择逻辑，比如这次为什么会选择1000品种开空单。
zarili楼主2025-04-03 16:32
近期权重抗跌，微盘股领跌，期指里面最小的就是中证1000

zarili楼主2025-06-19 11:15
全A收不回20日线的话的话，日线顶背离就形成并确认了。今天股指开始试错
就是我说你2025-06-19 11:20
Z师，股指试错空单吗？有什么建议？
zarili楼主2025-06-19 11:25
空单现在的合约是2509， 5850附近尝试了下。今天全A确认跌破20日线是确认信号，明天修复不能回20日线是再次确认。信号慢慢给，关注度慢慢推。重上5日线就得注意风险。

低吸看技术面的回踩，情绪面的高潮低潮，也要看小周期所处的阶段
zarili2025-04-11 12:26
一个小周期没结束，在周期内，科技是顺指数，农业偏逆指数。小周期预判要结束，那么所有的顺逆方向都是卖点。

两次低吸，前天（9号）的低吸节点相对好一些。8号反制方向爆发，9号受外盘影响早盘分歧，分歧日低吸，昨天回流，很舒服的节奏。

昨天低吸，已经处于回流日。日内有收益但是回流后如果不能继续加强，小周期就结束了。昨天那两个若不是开的很低有性价比，昨天就不会出手了。结合今早竞价就有资金抢跑，就比谁跑得快了。

低吸一方面看技术面的回踩，情绪面的高潮低潮，也要看小周期所处的阶段。交易都是在上升周期内去做，周期结束，所有的方向都要谨慎。今天不仅仅是趋势股弱，高位接力方向也很弱，指数失真，短线是越来越难做了。

要看情绪，要看量化，没有聚焦的核心股，所以大家都感觉最近几个月短线越来越难做。还要对行情级别预判，这里普反+超跌反弹，预期本身就低，从一开始就建议轻仓+低吸+隔日套利，不恋战的。

小分歧大分歧
zarili2025-04-18 10:01
化工的红宝丽 昨天就加速了，今天板块和指数都有分歧预期，分歧程度分大和小。

领涨股继续上涨，后排掉队，这属于小分歧。后排大跌，领涨股调整，这属于大分歧；所以分歧程度主要是看领涨股处于什么强度。红宝丽调整时，化工的分歧会更大，所以在红宝丽继续上攻时，化工那些个股的低吸位置不好把握，除非是纯看图炒股完全不看联动。

消费方向，国芳杀跌，贝因美 跌停，板块的分歧已经到达最高程度，结合市场情绪冰点，具备了共振分歧的特性。

主动性
赚钱发大财8882025-04-18 10:36
z师，刚刚拉升到4个点的时候卖了国芳，主要这货太被动了，早上国光不表现，它就不敢冲。国光一跳水，直接往深水跳。国光的封板量太小了，不敢留这货了
zarili
楼主2025-04-18 10:44
只看TA
关于主动性，很多人只知道一半，我多次说过这个事，领涨地位确定之后不需要主动性。

领涨股在上位前期。需要主动性来奠定自己的位置。到了后期，小弟主动就行了，小弟强，领涨自然强。小弟主动时，若领涨股在调整，这是很好的低吸点，名为：弱为强之胆买点。

领涨股前半段，领涨股带动板块走强；领涨股后半段，小弟反推领涨股走强。

你可以理解为：创业初期，老板亲力亲为；生意做大了，优秀员工替老板打天下

堆量+反包股性冀州矩子2025-04-18 11:08
王子，我记得彭到付说过，市场上有连板就不看反包，为啥你这里又说反包是优点呢

zarili 2025-04-18 11:30
有连板不看反包，这放在以前是适用的，彭老师现在应该也不会这么看。
我观察个股的强度，一方面看堆量，个股近期一段时间的成交量需要达到上市以来的最高，不符合这个特性，就不可能定义为核心票，对我个人而言这是个不妥协的标准。红宝丽的量堆得就很漂亮，去年年底我也提过一只股，就是长盛轴承 ，教科书一般的堆量。国芳前期一字，后期也开始在堆量。

另一个就是韧性，韧性可以理解反包的股性。本周初之所以在化工里面首选了红宝丽，是看中他多次分歧后反包；当反包成了股性，你还害怕去低吸他吗？之前连板股断板就走弱或者进监管就没了，国芳有过一次反包并且在监管期内继续走强，那么抛开是否主升不谈，即使是做顶，他也有反复震荡活跃的股性。去年在大众交通 还是龙蛋的时候，就是通过他多次反包的股性，在行情前半段就选出来了。

我接触超短比较早，审美比较老派，我坚持分歧出妖股、烂板出妖股，我对那些动辄一字和动辄弱转强的股没好感，太刚易折。
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小周期服从大周期
冀州矩子2025-04-18 22:36
王子，我看有些大佬说小周期服从大周期，请问这句话要怎么理解啊
zarili楼主2025-04-20 11:50
趋势股里，在上升趋势里逢下跌回调买入；在情绪周期里，逢分歧买入，这都是小周期服从大周期的意思。有时候回调是一天，有的是一个波段。正常的逻辑就是顺大周期选股（选行情），逆小势开仓

个股堆量+大振幅后缩量
迦蓝进2025-04-28 10:55
Z师，品wo是量化杀的吗，这也太凶了，已经破位了吧

25号品渥食品 缩量，这就给出风险信号了。之前即使调整，量能也是充足的，缩量+板块退潮，破位就不奇怪了。对于宽幅震荡套利的标的来说，量能就是命，量没了，命就没了。
zarili楼主2025-05-02 16:39
主升阶段的回调，缩量没问题。震荡阶段或者是纯量化风格的标的，缩量要小心破位。接下来很多股以及板块行情，要先识别是什么风格，才能相对应的用什么模式去做。品喔到了后期，纯量化，缩量叠加板块退潮，是共振向下的


zarili楼主2025-04-28 11:23
刚又看到了一个例子，就是江苏索普 。之前这只股是套利非常好的一个标的，振幅又大，每次涨跌量能都堆的稳稳的。周四周五连续缩量，看起来位置很好，实则风险已经来了。

向上趋势的票或者说大家喜欢的那种大主升，缩量回调是好事，也是买点，缩量代表惜售，还有预期。

对于量化票，你可以理解为原地蹦跶，通过不断的上蹿下跳制造波动，在里面低吸高抛获利。量没了，蹦跶不起来了，振幅缩小了，就说明主控资金休息或者是离场，这种信号如果跟市场的指数下跌、情绪退潮赶到了一起，很容易破位？

大家可以回看去年大众交通、正丹股份 、高新发展 在高位缩量和破位的关系。

有些时候，股价高位横盘，量能持续萎缩，很快就会面临瀑布杀。15年股灾就是通过这个信号躲掉的


crrord2025-04-29 14:50
老师 调整的话不可避免跌 但是如果已经到了箱体下沿该怎么调整放量呢？ 利用上蹿下跳的分时来做出量能吗
zarili楼主2025-04-29 15:02
单独一天缩量调整可以，但不宜缩量太多，尤其是那些连续缩量调整的要注意风险。
另外看震荡时间，主升刚转震荡的，缩量回调可，这时候里面还不是纯量化控盘。震荡一段时间之后或者是已经走出明显的震荡规律之后再度缩量，就要小心这个标，量化不玩了。
crrord2025-04-29 15:07
比如4.25的红宝丽就是缩量调整 所以昨天是否能放出量能很关键 否则就是连续缩量了是吧
zarili楼主2025-04-29 15:17
红宝丽4月25量为300万，量并不低，前一天323万，昨天大长腿才252万,那么点量，缩量16%，我有点虚，所以尾盘竞价减了一半。当时预判，最坏的打算就是减半后利润全部回吐，最好的打算是模仿3月10号的杭钢，连续缩量企稳后，再放量拉双头。今天走的是后者，皆大欢喜。

大盘顶部分歧下跌时放量
zarili楼主2025-06-13 10:36
最近两次放量，一次是周二，一次是今天，都是跌的。量是放了，方向走反了
Zihok2025-06-13 10:31
这里放量跌是因为有人抄底吗
zarili楼主2025-06-13 10:40
持续两个月的上升趋势，一开始出现冰点都会有很多资金去抄底，还在博弈上升继续。所以每次急跌之后，承接都不错，量能也会释放。
随着行情越来越弱，低吸抄底之后没有正反馈，慢慢的，再次下跌就没人接了，逐步缩量。下跌到最末端的时候，就成了缩量阴跌或者是缩量急跌。这和题材股类似。一开始看多看空的都有，量能很大，等到了高位一致看多时，就开始缩量加速。


指数的左侧右侧.
Ali阿里2025-06-13 13:11
周二第一次摔，没摔死！周三周四抱起来！周五再摔！有点像老师说的摔一次摔不死，那就抱起来摔
zarili楼主2025-06-13 13:46
前几天的多次试探下跌，是左侧信号；今天再度大阴破位初步确认；大跌后修复力度弱且再度回落，是右侧信号。


陌上花开V2025-06-19 18:04
师，全A日K在6月12号创新高，MACD没创新高，次日下跌破十日均线不是确认顶背离了么？，还是说日线级别的背离要破二十日均线才算？
zarili楼主2025-06-19 18:54
全A日线顶背离已经形成，周线也是背离。背离前几天指数走势黏合没形成趋势，今天破位，趋势有形成的迹象。修复不能反包，再次创新低就更加确定。趋势一天看不出，需要K线组合，越跌越确认。做股指，今天适合开头寸，先试错，每确认一次都是一次加仓点。

我统计了一下全A去年924行情后的涨跌节奏，这是一轮全程被GJD控节奏的行情，所以这个数据也可以看出GJD的节奏大概是什么样的。目前看基本是涨两个月跌一个月，每次涨跌幅度都差不多。低点不断上移，高点也不断上移，走波段慢牛。没有外力影响，这次可能还是这样。

判断趋势股强度
zarili2025-05-06 08:40
判断趋势股强度，一方面是看累计涨幅，这是后视镜的数据。另一方面就是看启动时的强度。同样是板块爆发日启动，大阳启动好过小阳，涨停好过大阳。以涨停形式启动的趋势股更容易被识别，红宝丽两波都是有涨停出现在启动点，拓维信息 17号25号两次涨停N型的形态，走波段的双林股份 ，基本每个波段都有一跟10cm以上的大阳线，14好的联合化学 ，这个涨停是突破个股历史最高价的涨停，做多信号更明显。这个特征大家可以关注下，之前新能源、人工智能很多趋势牛股都是类似的启动心态。
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z师2025年6月最新模式
zarili楼主2025-06-23 11:52
周末一起复盘的这个朋友早年做接力起家，时间是在17-19年，那时炒连板股、妖股。三年体量做大了些，20年开始参与大周期、中军，半导体、新能源一直到23年人工智能，都有中军和大趋势波段的牛股参与。这两年更进一步之后，做股指为主，个股少有参与了。一方面自身视野和格局比较高，一方面体量起来后交易受限，要继续追求快速盈利，可选余地也不大，所以他看问题一向是看全局，很少陷到交易里面去。

半个月前，朋友之间都反馈市场轮动太快，大家看法都差不多，股吧里面也是一样的声音。他就自己做了一周，体验下市场的环境，辅助我们一起商量应对的办法。我当时选择是每个股都降低仓位，适当的平铺。不同交易者选择应对的方式都不同，他做了一周之后，有几个观点我觉得可以跟大家分享。

近几年的大行情一般都是出自两块，一个是春节后的固定春季行情，一个是每次指数超跌后的指数和情绪共振的行情。今年年前指数超跌，节后指数和DS共振走了一波。一次是4月初贸易战，指数急跌，随后共振走出一波。

那么，大周期酝酿大行情，好的赚钱效应都是从指数超跌开始，这里最容易和指数共振。那么一波行情他拆分成指数超跌反转初期、指数和行情主升期以及指数高位超买后的末期。

指数超跌到反弹，是一波行情刚启动。这时要么是主线不明，要么是龙头不明。DS刚启动时，好多一字；4月分这波涨价行情前，最先启动的是国芳领涨的消费，先启动的也并非最终的大主线。

在他看来，指数拐点，是赚钱效应最强的时候，题材只是载体，做什么题材不是最主要的。正月我自己做的是拓维+并行+每日互动 ，他当时参与的是拓维+光线传媒 ，光线并非主线DS板块，赚的是指数和情绪共振的赚钱效应。当时我看留言区很多人还在纠结，那么多一字板谁能成为最终的DS龙头，硬等。

他的第一个观点是：指数超跌后的拐点，是最容易指数和情绪共振的阶段，行情或主线不明不影响交易，只要是走强的股，都是赚钱效应的载体，需要重视的是如何尽快推重仓，而不是选哪一个推。那个阶段即使买指数都能赚钱。

指数由反弹到反转，到了行情的中段，这是难度相对最低的一段。四月后半程，主线清晰了，领涨也清晰了，场内资金也开始聚焦了。中毅达 、渝三峡 、永安、联化，涨价方向贯穿下来了。而且近几年主升阶段一般都会是双主线，涨价概念持续走强时，大叶股份 、舒泰神 这样的侧枝也走出很高的强度，而且和主线板块风格一样，开始打高度。

这个阶段在他看来，是指数和情绪主升段，也是最聚焦最容易出高度股的阶段。相当于，反弹初期的中毅达二波、红宝丽、国芳类似于以前的暖场股，行情初期个股不敢碰监管。到了中期，陆续有个股开始挑战监管，高度陆续打开，资金就聚焦了。无论是主线内还是主线外，个股都容易打出高度。上面列举的及个股无论板块强弱，个股的强度都很高。这个阶段，他第二个观点是：是主升期聚焦。指数和赚钱效应不弱，逮着高标死拿，这对龙头选手来说，看懂后做起来不算难。

指数到了高位，缩量，新高乏力，指数有走弱预期，此时正常来讲，主线题材已经到了补涨的末期，行情越来越弱，个股高度越来越低，轮动越来越快。以前行情到了模式是板块内部轮动，比如23年人工智能，前期的个股都好几倍涨幅，到了后期，一个礼拜轮动一个分支。现在也一样，只不过不仅仅是板块内部轮动，还有新版块参与进来，更乱。

6月10号联化科技 见顶后，涨价方向的强度就不行，没有新一轮补涨出现，稀土涨价逻辑也没走出来。永安磕磕绊绊走了一小波，强度比前期弱多了。同时，涨价外的题材越来越多，几乎是两三天就要出一个新题材。

主线内，强度趋弱；主线外，轮动加速。出现在什么时间点？

6月10号。

6月10号联化科技见顶，当天全A指数在新高附近第一次主动下杀。大家还记得那天我开始提示指数有点问题，没有利空，自己杀下来的。在 那之后，主线强度骤然减弱，就一些轮动题材在表现，越来越卷，越来越难做。

4月9号指数见底，到6月10号左右指数有见顶迹象，主线经历了模糊、清晰聚焦、趋弱的过程；指数和主线，指数和市场盈亏效应都是一致的。

所以，情绪小周期依然可以指导我们短期交易，但如果深陷其中，被小周期、轮动的小题材干扰，不能站在更高维度看市场，每隔一段时间都会觉得很难做。

综上，这轮指数和题材共振的行情，在常见的板块和情绪周期之外，把指数的因素叠加进去，对内卷比较厉害的地方有所取舍。行情初期，也不去顶一字，做20cm做30cm甚至是做主线外的强势股都可以。末端快速轮动，本身就不是好行情。

他的第三个观点是：与其在末端行情使十分力，不如在主升的时候使三分力。很多人都在寻找如何应对这种轮动和切换，倒不如站在更高的维度，先判断行情大概到了什么阶段，这个阶段适不适合重仓赚钱，如果这个阶段本身就不适合赚大钱，那就不需要费大力气。他提倡的是重仓盈利，行情初期和主升期，通过两三次试错，把仓位提起来，不要被轻仓大肉麻痹自己，更不要被逆势盈利麻痹。

好多年前听过一个大佬讲，他说他赚钱就是在市场捡钱，捡不到就不做。

当时心想，这是什么P话。过了几年他又说过一次这段话：市场满地是钱的时候我就捡一点，市场都在抢钱的时候我离开，我怕被别人抢去，最近就是抢钱的阶段。

啰啰嗦嗦一大堆，又回到了那段大家都熟悉的话：好做的时候多做，不好做的时候少做。好做的时候怎么做，上面三个观点是个启发，抛砖引玉，大家自己思考哪种更适合自己。