20250603盘面推演和计划

上周有赚钱效应的几个方向：稳定币、医药、无人物流、核电、化工、重组。

化工随着监管对中毅达 的影响，周一的反抽板后开始走主跌，包括红宝丽 、红墙股份 、渝三峡 等都出现破位。破位导致低位不断新低，亏钱效应一直扩散，那这个板块就不用关注。当然周二的爆炸引起的分支走了一波，但可见的赚钱效应没有之前强，走出来的也就一个联化科技 。联化科技的逻辑还是友道爆炸停产后导致其成为全球唯一合规K胺供应商（5000吨/年），相比氯虫苯甲酰胺的产能在爆炸后还是过剩，逻辑更硬吧。但在化工整体走弱的情况下也没什么参与价值。
核电从中洲特材 周四跳水后就出现了见顶信号，王子尾盘的强行上板更是透支了预期，叠加周四晚上监管的影响，导致周五开盘的恐慌见顶。是实实在在的题材见顶周期，后面不用看了，哪怕有机会也是反抽，出货阶段了。
医药走的很强，核心股换了又换，从三生国健 到永安药业 ，再到舒泰神 和华森。可以看到板块的分离。除去中毅达补涨逻辑的永安，其他几个的节奏倒是不错。三生国健的高位横盘，引发板块内的补涨龙头，带动板块情绪再次高潮。只要三生国健不大跌，舒泰神和华森负反馈不严重，低位的首板还是可以参与，但也到了鱼尾阶段了，哪怕做补涨也要挖掘逻辑比较硬的，不是很好做。更何况华森连续两天缩量，也排除。
重组，从爆发开始都是一字开板就是顶，唯一一个换手有赚钱效应的宜宾纸业 见顶后四连阴，亏钱效应一直在扩散。唯一的亮点就是棕榈股份 ，但也是模仿中超的套利，高度有限。慧博套了这么多大资金，难有起色。排除。
那就只剩下稳定币和无人物流。
先看无人物流，板块的启动经历了犹豫到爆发的过程，第一次启动市场不认可，第二次才认可。这种属于市场自发走出来的题材，其实是很好的机会。尤其是周一云内N字缩量秒板，作为先锋去抗抛压，通达动力 作为龙头水下拉起消耗抛压，再去拉板。可惜没有抓住，第一次二板的时候就上了，割肉出局，导致没有再关注。周二二板的时候也是很好的机会，云内继续一字去抗抛压，这时候通达还是可以上，是很好的买点。只能说不断跟市场学，下次这种机会千万不能错过了。那么到了周五，板块也是见顶的走势。比核电好的是市场开始挖掘分支，最受益的物流降本增效，走出了德邦的卡位。那就说明板块依然有预期，而云内被卡，周五爆量51亿，反包的可能性微乎其微。通达也是比预期要弱，5个点都没有稳住。假如明天无人物流要回流，资金的最优解是什么？肯定不是云内，通达可能性高一点，但是太一致了。大家都盯着通达的反包，那预期差就没了。所以无人物流的回流要从其他方向考虑，通达和云内只是作为核心标的去锚定。如果强的话，就从连板有辨识度的标的去反包，比如玉禾田 ，类似5.12的中航成飞 。弱的话就从盘子小的标的去反包，星网宇达 、智莱科技 等，甚至没有辨识度的首板，或者挖掘了新的分支去炒作（这个就代表题材高度更高），这样就具有随机性，需要临盘看。但无论如何，只要明天竞价做多情绪在，动作会有，能不能成功需要结合盘面去看了，可能回流冲板的过程中被其他题材分流导致失败，也可能开盘情绪继续恐慌导致动作都没有，那就只能快速割肉。
稳定币，作为周五最强的题材，出现的时机也是很好的，唯一的缺点没有经历连续放量的强度验证，加上假期情绪的影响，不确定性很大。但只要高度股御银股份 继续去顶一字，肯定会二板去冲三板的。几个二板霍普股份 、海联金汇 、元隆雅图 、翠微股份 、时代出版 、恒宝股份 。霍普20厘米的一字，不考虑去接力。海联金汇作为最正宗的标的，预期继续大单一字，不一字就是弱。元隆雅图和翠微股份都是T字，分歧不彻底，明天只能高开换手板或者强更强才有买点。如果不是稳定币预期特别强，我是不考虑接力了。恒宝股份换手更健康，但也不好接，这几个都是属于二板买点，买稳定币预期没发酵完。时代出版分歧的比较彻底，盘子也小，如果能出现郑中设计 三板的弱转强，低开拉板的走势是个不错的买点。但是周末想了下，这个比较难，郑中是纯筹码博弈，没有板块影响。时代本身在板块中属于后排，卡位的概率比较低。但如果出现，就计划买入。
再看假期发酵的几个方面，俄乌局势恶化，乌克兰发动无人机袭击，普京可能发动核打击。这个影响比较大，是否会出现4.7日那样的恐慌大跌也未知。但避险还是要看的，关税战的避险是农业和内需，国产替代。核打击的避险可能就是军工了，叠加周末无人机的消息，无人机要关注。其中最核心的就是九天无人机的海格通信 ，走出了连续的赚钱效应，但这个体量太大，目前缩量市场能不能支撑这么大的体量连续走强要打个问号。正常预期明天是低开三个点左右，如果能超预期放量平开或者小低开，再去进攻，就有可能发酵这条线，可以直接参与，或者挖掘其他小盘股。商络电子 的无人机业务占比18%，周五已经有资金拿了先手，如果能像中航成飞5.8日那样开盘超预期，盘中再发酵也可以买。资金有可能去顶小盘的纵横股份 ，航天彩虹 ，如果竞价没有表现，就等盘中出现放量拉升3%的信号再做决定，如果没有就放弃。
再看市场的几个核心股。中毅达，走主跌了，出现了连续亏钱效应，并且低吸盘也没有利润，短线角度没太大关注必要了，什么时候低吸盘有了赚钱效应，才有追涨的机会。并且现在他对市场的影响也不大了。
尚纬股份 ，周五封死了跌停，但封单不大，作为情绪标的的参考，明天竞价怎么开很重要，如果还是开一字跌停，会有资金做反核，反核成功就代表目前的高位亏钱效应在十几个点以内，还是可以做多。如果失败或者继续跌停，高位的亏钱效应扩大到20%，还是很伤的，做多就要谨慎了。
中超新材 ，同上。
王子新材 同理，这几个都是主要做空标的，是目前极端亏钱效应的代表，买了这些的人最多亏多少，对情绪影响很重要。只要在2个跌停以内，就有做多希望，一旦超出2个跌停，只能做防守了。
御银股份，海联金汇，预期都是一字，单子的大小决定了明天能否参与稳定币。
中邮科技 ，趋势保持住了，不大跌无人物流就有回流的机会，哪怕能横盘住。
均瑶健康 ，新消费的代表，周五有资金做预期差但是失败了，正常预期是开跌停的，看能不能超预期，给资金做多提供一个可能。
然后指数，我觉得属于5.23的下跌中继，下跌一波后横盘，大概率还要继续跌。如果叠加假期的情绪，明天低开比较多有可能引发指数反弹的节点，就得看上面的情绪股表现了。
明天开盘，假如资金要进攻，目前的情况下没有其他选择，只有稳定币、无人物流、周末消息面的军工能带动做多情绪，这里不排除做多崩溃后其他防守题材的随机性，如超跌的机器人 、AI或者老题材。老题材这个周五盘面已经有反馈，深海科技有动作，但都是反抽，没有持续性。
如果这几个不行，没有新题材，那就谨慎吧，不排除单边下跌的可能。