复盘笔记

3.3复盘
今天对于大部分人来说都是不美好的一天，黑天鹅的威力还是不容小觑，复盘下今天的操作，大位-5割了，由赚变亏，原因是自己太看好市场，出现黑天鹅事件却硬要继续干算力，我认为这种市场最佳操作是空仓，去追油气也是不太妥当的做法，但仁者见仁智者见智，早盘豫能转强封板有买点，但仓位有些过大，导致了这次历史最大亏损，心情是很平静的，其实每次失败都是为了让自己汲取经验不是嘛，好好拥抱它吧。

黑天鹅次日会有修复，昨天抗住今天补跌明天修复，操作上空仓或者持有豫能，目前除了能源方向，CPO，光芯片光通信比较坚挺，明天有补跌风险，中长期还是看好算力，特别是华为昇腾链，今天拓维表现了，可能要从樂高切低。行情由绝望中诞生，相信明日市场会给个令人满意的答复，大家元宵节快乐哟

稳定盈利的本质是找到一个能够穿越牛熊市的交易系统，交易系统应该分为仓位管理，进攻策略，盘面分析，心态调整。

盘面分析，对当天的盘面有清晰的认识，这一点可以通过观察“昨日涨停表现”，“核心个股的竞价情况”，“指数”，“市场涨跌家数”，以及最近发生的重大型事件 来有一个综合性的判断，根据盘面分析，以及昨日的复盘，来决定今天的进攻策略。

进攻策略，进攻策略是根据盘面来决定的，盘面好时，进攻的成功概率大，应该选择激进的进攻方式，盘面差时，应该注意进攻节奏和仓位，做好仓位管理，确保账户不会有太大的回撤。说到底选择核心个股只是盈利的第一步，把握市场情绪和踩准节奏也需要花时间磨练。

仓位管理，倔弃一夜暴富的想法，杜绝“假如我全仓这只票，那我就赚发了”的想法，因为盈亏同源，赢了大喜，输了大悲，极度影响理性判断，并且黑天鹅总会出现，一旦来临，账户的巨额亏损会导致心态的极度失衡，影响操作。


心态调整，在经历大赚，大亏时，及时调整心态，你所做的不过是不断的重复系统，大赚是市场向阳，大亏是你违背市场的最小阻力线，逆势而上。通过分仓，空仓，轻仓，在弱市行情中尽可能避免大亏；通过每日冷静的盘面分析，在牛市行情中，戒骄戒躁，稳定盈利。切忌吃着碗里的看着锅里的，市场像一个风火轮，每个人都会有他的盈利方式，想抓住每一个机会的人就是傻子，好机会不是每日都出现，心中牢记风险在利润前，专注短线，只做短线。相信自我，勇于突破，市场像一条路，终点前每一步都需要自己走，既然选择了，就放平心态，不要想着一夜暴富，亏损了，就从中分析原因，不断学，盈利了，及时出金，享受生活中的美好，把生活好好经营起来，自律人生，乐观地面对挫折和恐惧感，同时相信自己能够做到，加油。

1.26复盘
9：25看到航天电子竞价大跌，回头看了眼商业航天，全体大跌，其实和复盘情况严重不及预期，这个时候内心侥幸，想着会修复没跑。
9：30航天电子开盘维稳了一分钟，这个时候其他商业航天还在跌，自己索性想着不管了先放在那，过了一分钟直线下杀，恐慌卖出，割肉在跌停价。
9：32利欧股份也被带着下杀，跟随卖出

9：35～9：40看到电网有拉升，买了中国西电，开盘看通富不错，买了通富微电。

结局就是吃了两坨大面，当节奏不好时，空空仓调控一下节奏也许不错，今天其实就是市场需要你回调，而你选择出击，那么就是扩大亏损，这几天心情越来越平复，市场大部分时间都是垃圾时间，翻看我的交割单，好像每一笔都是小于10的小亏损，但经常性地小亏损导致我没有信心，碰到牛股不敢重仓干，逐渐侵蚀我的账户，今天有点情绪化操作了，好好反思。

早盘明显的1000＋上涨和10＋跌停，妥妥的回调预期，周末情绪吹的太热，把我自己蒙蔽了，导致对行情YY，下次宁愿卖错也不愿YY，做跟随。

早盘热门题材全部杀跌，这一波出清基本上就迎来新题材了，二板节点有光伏，天然气，贵金属，农业，AI应用，贵金属接不得，看看浙文互联有没有低开弱转强的机会，或者直接一字给AI应用上强度。明天可能是下跌出尽，也可能是抢修复，看今晚九点航天能不能集体出异动，出异动就有新高的预期。

印度出病毒，医疗，全天有发酵，核心达安基因，之江生物。第一天，周日有个医疗利好，属于增加强度，明天看分化

光伏二板晋级拓日新能 协鑫集成，拓日更强，核心明阳智能

今天基本上所有热门题材都迎来大回调，年前行情堪称绞肉机，说明市场是在沿着下跌趋势走最小阻力线，这一点无可厚非，你不尊重市场，就没办法。明天计划是：

电网预期修复，关注汉缆股份的弱转强，今天明显被白大褂爆头，和三变相比，汉缆和西电承接更强，买西电最安全，明天西电预期是拿着，不及预期就是汉缆低开下杀，那么西电跟随出清。

化工延续走强，红宝丽走出6天4板，铆钉核心红宝，上一层仓

商业航天，下跌中继，持续走跌，但是航天电子有人吃筹，明天如果集体弱转强超预期是介入点，出异动的二波行为，铆钉航天电子，巨力索具，九鼎新材。

AI应用，浙文互联每天炸板每天封，多空博弈，龙头尽显，后续如果再高举高打，那么AI应用会走出一波行情，但现在AI应用还是在商业航天的周期内，是会收到商业航天限制的，所以要么是一荣俱荣，一损俱损。这里我只关注浙文互联和利欧股份。

AIDC大位科技，低开转强预期，早盘处理持仓没上到，后面被随手单伤到了没有打回封，杜绝随手单从我做起。

指数预判：持续维稳
情绪预判：弱赚钱效应
仓位管理：1～2层仓
关注板块：化工，电网，光伏，AI应用，商业航天。

明天开盘先看看昨日涨停表现，看看跌停家数，并观察热榜前十的情绪标竞价状态如何，决定是否出手。通富微电走，中国西电预期是继续走趋势，如果明天继续横盘就走，做T。

明天关注
红宝丽
九鼎新材
浙文互联（低吸）

1.26盘前复盘
利好利空满天飞，该信哪一个？其实市场是走出来的，周一完全不用担心下砸，因为周五的最大空头才刚刚出清，周一再怎么样也是个修复，航天一定是要转向太空光伏，核心是均达和东方日升，迈为，周一套利预期

机器人有个魔法原子，对嘉美是利空，对机器人是利好，马斯克说量产延后，对机器人是短期利空，中长期利好，明天三花必须涨，否则后期不轻易看涨。（54是支撑位）

AI应用一直有豆包支撑住，核心浙文，有点偏利欧开板前的套利，情绪核心利欧，散户扎堆，明天S预期，龙头是志特新材，必须震荡走高才能带领板块。

AIDC润泽科技形态很好，10cm大位可关注（H200放行）

封测的通富在五日线上，接近五日可低吸

周一预案
商业航天分化，卫星和太空光伏强，其他后排修复不及预期，巨力索具放量分歧。AI应用看更大修复，铆钉蓝色光标，易点天下，利欧股份。核聚变，无人驾驶龙头低吸参与缘分，这俩板块都属于支线，只能玩龙，分别是一重和世宝。半导体线，可以关注一下封测的通富微电，机器人，上周五天奇股份有资金异动，周末出利好，看看有没有上车缘分。电网的预期是三变二板，且这个板块只参与三变和西电，汉缆还是不参与了，强度不如三变了。

周五医药有个利好，但从板块宽度来看持续性不强，核心益丰，广生堂

板块强度
商业航天＞AI应用＞半导体＞电网＞其他题材

切莫着急，慢就是快，相信，坚定自己只做核心的原则，盈亏交给市场。

AI应用 商业航天 机器人

市场主线：
商业航天＞AI应用＞可控核聚变＞机器人
市场宽度：
商业航天＞机器人＞AI应用＞可控核聚变

GEO概念
Generative Engine Optimization (生成式引擎优化)
GEO 是 AI 时代的 SEO（搜索引擎优化）。
. 为什么会有 GEO？(从 SEO 到 GEO 的进化)
过去，我们有问题会去“百度”或“谷歌”搜，企业为了让你搜到它，会做 SEO（把网页排名做上去）。 现在，大家开始惯直接问 ChatGPT、Gemini、Claude 或 Perplexity。用户不再看“十个蓝色链接”，而是直接看 AI 给出的唯一答案或推荐建议。

SEO (旧时代)： 抢占搜索引擎的排名（第一页）。

GEO (新时代)： 抢占 AI 大模型的“认知”和“引用”。

核心目标：当用户问AI “哪家算力租赁服务最好？”或者“推荐一款高性价比笔记本”时，让 AI 的回答里提到你的品牌，并把你作为推荐的首选。

2. GEO 到底在做什么？
GEO 的操作不是改网页代码，而是通过调整内容的权威性、结构和关联度，让大模型（LLM）在训练或联网搜索时，更愿意“信任”并“引用”这些信息。

传统SEO： 堆砌关键词，骗过搜索引擎爬虫。

现代GEO： 提供高质量、结构化、有数据支撑的内容，让 AI 觉得“这是一个可信赖的信息源”。

3. 为什么最近 GEO 概念股突然火了？
根据市场调研（如Gartner 预测），未来 50% 的传统搜索流量会被生成式 AI 截胡。这意味着：

流量入口变了：谁能掌握AI 的回答，谁就掌握了未来的客户。

商业模式变了：广告公司和营销公司必须转型，帮助甲方爸爸做“AI 种草”。

因此，A股市场近期疯狂炒作 GEO 概念股，其实就是炒作那些**“能帮企业在 AI 里打广告”**的数字营销公司。

目前的AI应用分为了好几个板块，分别是AI for science（志特新材），AI营销（蓝色光标，易点天下），AI医疗，以及AIDC建设（算力租赁、AIDC服务器、液冷、原材料（铜，铜，铜，重要的事情说三遍（江西铜业，洛阳钼业，实在不行买有色ETF））

接下来讲解一下市场情绪以及市场推演：
1.首先商业航天的卫星端出利好，所以这一块一定是会得到大幅加强，卫星相关的股票有这些：我最看好的是乾照光电和具有补涨气质的上海瀚讯、震有科技、信维通信。中国卫星还有20个点的空间，中国卫通还有7个点左右就要异动，所有这一块没有先手可以慎重考虑，或者直接去20cm套利，10cm已经涨不动了，再涨要异动。10cm的通宇通讯是重点，已经突破异动，后续有很大空间，只要大盘还在上涨，通宇可以继续走4板，周一是大胆上车的机会。 周二的航天需要锚定周一的航发，航发不能破异动，一旦破异动基本宣告商业航天的短暂回调，此时就要往AI应用和机器人走。（这里存在着资金的博弈，可以自己思考一下，大资金与大资金之间的博弈，以及为什么通宇周五打的那么激烈）。

2. AI应用，最先看好的就是AI营销，利欧股份龙头气质再现，铆钉利欧和身位引力传媒，20cm不要再去蓝色光标，空间很有限，如果利欧开一字，大胆去易点天下和福石控股套利，不要去蓝色光标。其次是AIDC，润泽科技（AIDC龙头），大位科技，以及传统的服务器制造商工业富联，都是不错的选择，但是我认为机会不如利欧大，属于机构布局。AI for science 和AI医疗没有上述两个板块的体量大，并且医疗偏防御板块，所以我这里不去做研究，不去参与医疗相关的。AI营销同样有中军，害怕就去参与中军，涨跌幅都不大，中军是省广集团、视觉中国。
3. 机器人，机器人利好不断，看好三花智控和五洲新春，万向钱潮，三花智控充当的就是中军的角色，万向和五洲打高度，这里十分看好机器人的前景，万向主力一直有做多情绪，但是市场金额不够，不能容纳三大超级主线，这里按轮动看待。10cm 看万向钱潮 五洲新春 三花智控， 20cm 看昊志机电 恒勃股份 上纬新材 斯菱智驱
4. 可控核聚变，也有利好，盘子小，容纳不了太多资金，但依旧是优秀的有持续性的支线，3板还有2个，并且是节点票（最高板断板的一进二），所以无需太担心，去弱留强即可。核心个股是雪人集团（辨识度），中国一重，弘讯科技（身位，3板，弘讯PK过了一重，按照竞价预期是弘讯更强的）。

商业航天：通宇通讯，上海瀚讯
AI应用：利欧股份，易点天下，福石控股
机器人：三花智控，万向钱潮，五洲新春
可控核聚变：中国一重，雪人集团，弘讯科技

明天重点关注：志特新材的竞价，航天发展的竞价，以及利欧股份的竞价，分歧做龙头，一致做套利！祝大家下周拿麻袋赚钱，记住在牛市里，一定是饿死胆小的，撑死胆大的，勇敢地拥抱这轮行情吧家人们

分歧做龙头，一致做套利。分歧做龙头，一致做套利。分歧做龙头，一致做套利。分歧做龙头，一致做套利。分歧做龙头，一致做套利。

要看你选的个股在题材中的地位是什么，可以说12月就是整个商业航天题材和其他分支的核心票轮动，其实做打板客，小亏走人是必要的，保住本金才是王道，奈何市场轮动太快，这段时间很多板块其实没有持续性，明天机器人看五洲，万向，昊志机电，三花智控的反馈，最主要是五洲，一定要强更强才行，今天上午上板的品种，否则也是没有持续性的，要信早信要么不信

12.24复盘
1.今天破板出了浙江世宝，浙江世宝属于超预期了，但是商业航天太吸金，这就是有主线要干主线，主线在哪热钱在哪，哪怕支线龙头也干不过主线杂毛。午盘回封，其实觉得今天超预期的话可以格局一下的，不要那么着急去买标准券，因为害怕自己瞎操作就先买标准券了。
2.打板了天际，安全边际是够的，明天带肉走。

盘面分析：
这里把市场比喻成一块大饼，大饼的组成部分就是科技＋短线，市场的资金是持续缩量的，那么就证明饼并没有变大，吃饭的人却多起来了，于是出现板块内的流动性争抢。可以看出来今天早盘CPO强，但很快商业航天超预期修复将低位科技的资金吸引过去，板块核心都难逃开板预期，这也是理所当然的，不要去怪怎么自己的票跌了，要怪就怪自己没去主线的核心，吃饼要吃最大块的，要么就不吃。

商业航天板块今天这么强的修复，试想一下明天谁来接？今天没买明天更不会买，看看浙江世宝能不能走妖，或者看商业航天分化的结果，今天商业航天进去是能吃到大肉的，盘中没有意识到，后知后觉，那就当做学吧，多多去学。
从高到低 胜通能源明天是开板的，今天开始派发筹码了，头铁的小仓位接。
嘉美同样走的重组，没有进入机会，也不敢进入，鹭燕破，明天早盘得看看现在高位破板是什么反馈，从百大，再升的反馈来看不差，但毕竟是有题材支撑，鹭燕有点独木难支了。
神剑明天最后一天头铁博弈预期，5进6，周五挑战异动，这边板块支持是够的，就看愿不愿意高举高打了。
海南发展兑现局，不看
三板里面安记有看头，但同样是今天最好的买点，明天买盈亏比就没有那么强了，不如布局低位。合兴是嘉美的套利，圣晖走的半导体洁净室，创元商业航天小弟助攻，安通海南中位
二里面看一下集泰股份有没有参与预期，也要小心是否是三班组，开盘看情况，天际预期较低，九鼎航工里面航工几率大一点，辨识度更高。九鼎这个概念是否是跟再升的？再升补涨
首板纯摸奖了，看好浙江世宝带领板块，航动航发这种就不要去了，上涨空间有压制。

科技端看好液冷线，存储线，英维克的五日线低吸，机构打造的强趋势，消息面是谷歌TPU未来液冷柜使用量。飞龙股份 淳中科技等

12.23复盘
1.今天很开心市场应征了我的猜想，整体就是1000家上涨左右，预计周三还会再冰，然后周四回暖，周五拉升
2.今天平潭，合富跳水，长征十二甲发射失败，商业航天的热钱流入了PCB，液冷和锂电池的低位板块中，科技维稳指数，报团情绪瓦解。市场整体赚钱效应一般，消费里强的都是和平潭强绑定的，平潭跳水影响了东百和永辉，但消费这条线中军是永辉肯定是没问题的。

操作：
1.今天浙江世宝竞价弱转强，算是符合我的模式，我喜欢做龙头超预期弱转强，所以今天亏钱也是模式内的，反思了一下为什么亏钱，主要是因为：
（1）浙江世宝并非市场总龙头 板块题材宽度不够宽
（2）浙江世宝的买点可以上移到板上，但这样就不能确保拿到弱转强的利润，这里存在争议，对于弱势票需要板上确认，强势票如航发航动可竞价买。
2.买了凯美特气，这一点就有点不应该，主要是因为我看到国风新材上板，就想着凯美特气“也不差”，其实目前来看凯美的地位是不如国风新材的，暂且按照老龙看待。明天应聚焦国风新材

锂电池看天际，主要新股里面也有锂电池，可能是这一块有加持，今天锂电整日不错，但午盘有回落，那就明天看看持续性。
目前混沌期没有看到主升，盘面太乱观望为主。

12.3复盘
1.破板走了实达
2.CPO强劲，上了趋势龙一剑桥科技，觉得上错了，应该去青山纸业。但是娶回来了就不要嫌老婆差，先做好这笔交易，CPO拉起来剑桥科技未必差。

说说今天盘面
开盘3000家，多数个股冲高，然而早盘梦天家居带头跌停，加上平潭冲高回落，高潮次日疯狂兑现，商业航天好不容易抗过分歧准备回流，结果朱雀三回收失败直接造成巨大利空，不过今天银河电子和顺灏股份，还有航天机电，还是有活口的，并且航发依旧强劲，头铁可以追核心。风电，CPO蓄势待发，埋伏了CPO，风电大金涨停，身位是惠天热电。流感，消费目前是六板两员大将争夺之地，消费更占上风，但海王筹码非常好，换手龙，看明天啥情况了，这俩肯定没买点的。

关注一下摩恩电气的反抽，风电也属于储能，摩恩二波反抽是可以做的。芯片关注东田和东芯。

还有些今天错杀的破板，罗牛山，襄阳轴承，明天就看反包了。
目前来看，风电，CPO，消费有接过商业航天大旗的打算，AI眼镜，机器人也在轮动中，AI传媒就别去了，砸成傻子了。

明天计划先把CPO这波做好，明天是不允许大低开，今天蓄势，明天爆发，后天摩尔上市，带领一众CPO起飞

12.1复盘
开门红，天际给的
1.天际开盘冲高走了，2个点，开盘后悔没做T，盘中看到冲高难过，尾盘庆幸没买，这应该是今天大部分没买天际的散户写照吧，哈哈，还有买了的就是尾盘吃屎了，这种随机性大面真的太难受了。
2.进了孚日，两天缩量，昨日缩量今天平开波段向上就看好，今天又是个缩量红盘，明天预期是涨停，不涨停冲高就走了。

说说盘面，目前最强的是端侧AI/消费电子和机器人，开盘商业航天没B点，那就等回调，明天主要看端侧AI

机器人优先选 睿能科技和东方精工
端侧AI看道明光学 20cm是随机的，关注了一个智动力，传音控股 这个板块明天看分化，往高参与往前排参与
商业航天明天强分歧，看好通宇通讯的开板参与机会，只参与核心
光刻胶午盘发酵 国风新材，20cm一个标的，炸板了，持续性不强，华融化学也算
尾盘发酵冰雪经济 冰山冷热