复盘笔记

5.18复盘
CPO光纤带头修复，PCB设备，光后排被丢弃，短线层面上大唐承接良好，辽能，螳螂跌停，圣阳三连冰，明天看好修复，博弈大唐出异动，今天拿了先手

科技层面看好算力和CPO，代表是利通和华工科技，利通明天的操作是先S再B，4个点就触碰到异动了需要先卖出，这个时候就看主力的实力了，一旦触碰异动是一定要走的，最近进监管的票都不好过

大普微停牌，对于这轮行情来看是一个利空，明天需要看大唐和CPO的表现，来铆钉是新周期开启还是三冰，周四首冰，周五修复，今天二冰，明天预期是修复，看大唐竞价即可知道，今天大唐承接是非常强的，主力志存高远，异动是在5个险

5.18盘前
大唐情绪温和断板，可做算力
大唐核则休息
润建 利通 美利云
蒙娜丽莎 带芯片
拉存储
商业航天，机器人少参与，杂毛板块。

5.14
放卡了，利好AIDC和光模块，以及PCB等产业链一套，明天反包修复，但获利盘是在的，抢在别人前面跑路，守住利润才是王道。今天大分歧明天预计分歧转一致，看大唐，螳螂，圣阳，低吸。

5.13
给明天写个剧本吧，指数高开放量冲刺，午盘回落，科技分歧，大唐继续顶加速，周五科技大分歧＋大唐断板，短期看调整。

科技没错，问题是不要光站在那里。

5.13
踏错节奏
趋势弱报团起，明日宜卧倒或者空仓，看一个电网，其他就是主线和避险的竞争了，大唐五，龙象显露。

盘前都觉得科技会跌，那就会涨，卧倒然后不动就好，选的票没问题，中天位置有些高了。

5.12
还是无法面对亏损，难受了一下午，行情很好，但是短线很难做，节奏踏错，早盘大唐就能看出避险资金更胜一筹，但放量破前高导致无论是趋势还是短线都是比较难以参与的状态，小明害怕错过机会于是买了两个随手单，美其名曰为自己找个“盈利”的理由，其实做久了才发现，真正的自由是你有能力去做而你选择不做，放弃那些不属于你的机会，你才会一步一步成为你自己。

科技分歧延续一致，做多看螳螂和圣阳，避险看大唐和华辽，今天都给机会，明天预期都是一致，怎么做

支线看达安基因，需要科技强分歧，但今天二板的人预判了你的预判，与其做杂毛做支线，不如跟随指数干主线，锂电已经给出态度，不会再暴力拉升。

先进封装，光纤，算力租赁才是答案，算力租赁明天将迎来修复，今天宏景带崩板块，先进封装看长电和通富，存储买个股不如买ETF或者基金，选美太难选了，核心是江波。

5.11盘前
1.福达 算力反推
2.大唐 避险＋大阳节点＋算力，电力属性扣分。
福达平开预期不能开一字，开一字不接，大唐必须福达断板才能去接。
3.大业反推板不看好，五洲主动，机器人预期很差，不看
4.锂电 永杉
5.商业航天 看一进二
6.药 众生
7.AIDC 大位 润泽
8存储 江波龙

科技强，商业航天和机器人必弱，资金是有限的，过渡资金就是过渡资金，追最强，买点后置是正确的，趋势票买在起爆位置，连板票买在板上。

手上两支预期不大，冲高走

5.8复盘
今天居然亏钱，真的很难受。原因是随手单，昨天复盘做机器人和AI应用，今天机器人爆发完全踏空，原因是早盘看到永杉超预期弱转强，加上科技又强分歧，代表正面情绪的金螳螂直接跌停开，所以就打算参与避险，没想到辽能并非避险龙头，而是大唐，辽能完全跟大唐，大唐有带动。锂电是去接了兑现，原因是小作文导致的爆砸，走弱就走，不看中长期。

说一说下周一的预期，今天明显算力，光纤根本砸不下去，情绪上金螳螂给地板开，本身是正向情绪的一个压制，避险情绪的提升，盘中科技分歧转一致向上拉升，高切低切了机器人和商业航天，维持指数涨幅，量能和走势来看都十分健康，目前美股暴涨，下周一芯片又是高开开局了。机器人可以参与五洲新春和巨轮智能，大业是身位＋机器人商业航天双龙，但主动性差了点，主动走强才能关注。主线我依旧看好算力，光纤，目前领头的是利通和中天，长飞负责振，老二老三负责涨。商业航天今天航发航动爆发，但我认为本质上商业航天和机器人都是过渡资金，如若大盘上涨一定是锂电＋算力硬件带动，所以预期不高，商业航天要看今天早盘上盘的，机器人看三花做五洲。

锂电的预期是所有矿石票都必须早盘抢筹修复，不然永杉赔本跑，弱的不再弱，强的才能更强，承接是有的，能不能继续上高度不确定。

总结：
下周一看好正向题材：算力，锂电，商业航天和机器人
避险题材只能看大唐发电，关注这波的三板，大阳节点。一个避险一个光纤一个机器人一个ST摘帽龙。机器人走强概率高些，光纤这个是趋势票，四板福达一致到底就是死，走的算力＋一季报。

5.7复盘
卖飞龙头，买入避险和杂毛，盛视图形好看，但大曾子进了，明天不看好。辽能避险属性，科技分歧转一致，需要看券商表态，放量上冲就得跑了。

金螳螂今天分歧转一致，明天最好加速上6，明天看好算力，东阳光要断板了，科技不行做避险，科技OK干科技，就这么简单，交易本应该是简单的。
五板螳螂
三板CPU和储能
二板的大阳节点看好大唐，合力泰，中嘉，明日二进三看强度了。
首板可以看看机器人和AI应用，特别是引力，明天应该加速上板带领小弟起来，不然这条支线就不能看，机器人看中欣氟材，巨轮智能，预期不大，本身是PCB，CPO这波的补涨。明日倾向于看涨，大家越恐惧，越上涨，大家越一致，越暴跌。上涨拿科技，回调避险走一走，仓位控制，守住胜利果实。

5.6复盘
开盘兑现SSS，转一致BBB，今天行情有多好，明天分歧有多大，但量来了，风险就还不会太快，今天午盘有获利盘兑现，强势票都承接住了。高位的CPO，PCB龙头冲高回落，电子布，铜箔领涨
存储芯片，CPU补涨光
CPU核心长城，但套利的龙科表现不佳，预期降低，看禾盛做长城，性价比不高。
存储芯片关注盈新，看江波做盈新，便宜老大。
电子布和铜箔没有什么预期，类似轮动，铜箔是涨价逻辑，电子布有点像轮涨，明天S，预期不大。
商业航天西部和通宇反复炸板，反推板块预期不佳，商业航天还需要再等等。
连板梯队方面明日看宝光和螳螂PK
三板的金字补涨和两个锂电助攻，但永衫真不看好，连续加速容易吃刀子。
二板长城超预期，跨境，福达一季报，中天套利长城，润贝 西部商业航天，一个世界杯一个证券，除了长城没啥看头。
首板关注一下盈新，美利，合力，大唐。