复盘笔记

1.16复盘
1.做反T中国卫星，通宇通讯破均线走了，这里不该臆想的，前段时间行情好，所以这周后面三天操作随意，再加上市场黑天鹅，狠狠地挨了一棒子，实属不该，接下来混沌期，要少动多看了。

这几天科技涨的还不错，主要是存储，光刻胶，电子布，半导体洁净室，具体需要去理解产业逻辑，我目前还没有完全搞懂。
半导体洁净室：亚翔集成，圣晖集成
探针台：矽电股份
存储：佰维存储，江波龙，香农芯创
CPO：中际旭创
PCB：鼎泰高科

机器人利好不断，宇树和优必选相关个股可以关注一下，T链看五洲和三花。

1.15复盘

考完试出来天塌了，两个跌停，索性没动，看了看盘面。情绪端海格，神剑直接一字，这种就没话说了，昨天博弈的理由是通宇继续修复，结果是二连跌停，认为有些操之过急了，其实空仓才是最好的选择，当然了这次黑天鹅使得退潮来的比以往都要猛，也没啥难过的，难道躲过这次就能躲过下次么，说明自己的风险意识还是不到位的。

说下盘面
退潮期所有高位集体退潮，赚钱效应有多狠，亏钱效应就有多狠，好好复盘一下，真的很庆幸自己还是足够谨慎的，目前还没有腰斩，这些小亏都是要经历的，今天继续提了2000块出来鼓励自己，股市无对错，尊重市场，相信自己是可以的。

高低切换题材切换，退潮＋情绪冰点，要么空仓要么切半导体大票，AI硬件和有色能源承接较好 AI应用还有活口，但今天利欧也进去，估计明天也是补跌，商业航天航发止跌，明天看反转，航发至少会走个M，不会A到底，留点仓位补仓，也留3000给自己买辆电动车准备去跑外卖。

1.14复盘
1.完全没有按照复盘走，利欧开了，最好的机会应该是利欧，空间和低位都比通宇好，我对通宇的判断有误，我的定位是没有破异动的分支情绪龙头，中国卫星也是买的没有破异动的超强中军，中国卫星我认为还不至于暴跌，就是横盘，通宇通讯属于是买的太着急，开盘就买了，下次这种应该再等等，没有确定性的买点，也没有等到弱转强！下次要改掉竞价买的惯，盘中先看看走势再决定要不要上车

今天盘中消息一出，利空出尽，放量下跌是恐慌盘打压，上面已经明确态度，一定要绕着异动玩，这几天适合休息，等待个股调整到位再参与，明天航发不能再砸跌停了，不然整个商业航天都要被埋，明天是横盘震荡预期。
AI应用这里还是看利欧，省广已经陪到这了，明天是冲高兑现预期，利欧继续冲板，不冲也会是一个小高开，明天按理说应该一致转分歧了，如果强上强则为超预期。

商业航天低位看东方和海格，中途开了给散户进，明天凶多吉少，都是出货点，错误的时间少操作，稳定复利，控制回撤。明天考试，11点才看盘，从盘面来看今天这俩票明天不用太担心明天会借着指数走一波修复的，只是商业航天这里确实承载了太多融资资金。

1.13复盘
1.盘中走了雪人，大概在11点的位置，原因是迟迟不上板，盘中就能感觉到老庄在承接，但是大盘太不好了，商业航天调整带来的负反馈很大，雪人能一直红也是全靠老庄了。

买完锁标准券，接下来几天大概率也是锁，等这波回调结束。

说说盘面
1.商业航天开盘即下班，除了细分支的几个龙头基本全部跌停，纯情绪炒作基本跌停，卫星方向最强，但是明天都有异动，不好参与，这个位置空仓是最好的选择。
2.AI应用，同时期下的第二主线，收到兑现情绪影响，易点破板，三板剩个天龙，还没结束，但是套利就别去了，危险了，等利欧，引力明天3个点异动，没先手不能去。
3.机器人这个板块现在就是植物人，别去玩太坑了。

今天整体市场情绪就是航天发展出异动之后资金全部选择兑现，17连阳终结，看调整不看反转，还远远没结束，今天量能跟上了，明天AI应用只能看核心利欧和分支AI医疗美年，聚焦核心，做不了套利了。

商业航天方向，只能做低位补涨和没有进过异动的补涨龙通宇，低位补涨海格，三维，中军卫星，龙头通宇，航发可能要告一段落了，参与性价比不如通宇，通宇还有2个板的空间。

可控核聚变16号有大会，在这之前可能还会冲一次，雪人可买，老庄这几天有承接，五日线附近低吸能有大肉，没有五日线，盘中均线附近买。

支线无人驾驶只关注龙头浙江世宝的五日线低吸。

明天机会：
1.利欧股份
2.通宇通讯

1.12复盘
1.早盘急跌被大位洗走，进了雪人，理由是弱转强，但我认为应该去参与AI营销，没有参与主要还是因为当时卖出大位后连浙文互联和省广集团都参与不了了，所以就只能买还没涨停的标的，还好选择的审美不错，雪人集团作为这一轮的辨识度，一直不错。

说说盘面：
今天没抢到涨停的基本就是踏空了，明天周末开户的散户跑步进场，周二最多再舞一天，可能周二就杀，谁也不知。这次的量能和结构比24年健康很多，不会走A，航天全部带入异动，志特进黑屋，那么补涨就要开始疯狂拉升了。
AI应用：利欧股份，蓝色光标，易点天下
套利：浙文互联，省广集团，视觉中国

机器人：万向钱潮

商业航天：中国卫星，通宇通讯
套利：中国卫通，航天电子

核聚变：雪人集团

AI医疗：美年健康
明天分化，做好去弱留强即可，麻袋装钱的日子，以后没多少。

AI应用 商业航天 机器人

市场主线：
商业航天＞AI应用＞可控核聚变＞机器人
市场宽度：
商业航天＞机器人＞AI应用＞可控核聚变

GEO概念
Generative Engine Optimization (生成式引擎优化)
GEO 是 AI 时代的 SEO（搜索引擎优化）。
. 为什么会有 GEO？(从 SEO 到 GEO 的进化)
过去，我们有问题会去“百度”或“谷歌”搜，企业为了让你搜到它，会做 SEO（把网页排名做上去）。 现在，大家开始惯直接问 ChatGPT、Gemini、Claude 或 Perplexity。用户不再看“十个蓝色链接”，而是直接看 AI 给出的唯一答案或推荐建议。

SEO (旧时代)： 抢占搜索引擎的排名（第一页）。

GEO (新时代)： 抢占 AI 大模型的“认知”和“引用”。

核心目标：当用户问AI “哪家算力租赁服务最好？”或者“推荐一款高性价比笔记本”时，让 AI 的回答里提到你的品牌，并把你作为推荐的首选。

2. GEO 到底在做什么？
GEO 的操作不是改网页代码，而是通过调整内容的权威性、结构和关联度，让大模型（LLM）在训练或联网搜索时，更愿意“信任”并“引用”这些信息。

传统SEO： 堆砌关键词，骗过搜索引擎爬虫。

现代GEO： 提供高质量、结构化、有数据支撑的内容，让 AI 觉得“这是一个可信赖的信息源”。

3. 为什么最近 GEO 概念股突然火了？
根据市场调研（如Gartner 预测），未来 50% 的传统搜索流量会被生成式 AI 截胡。这意味着：

流量入口变了：谁能掌握AI 的回答，谁就掌握了未来的客户。

商业模式变了：广告公司和营销公司必须转型，帮助甲方爸爸做“AI 种草”。

因此，A股市场近期疯狂炒作 GEO 概念股，其实就是炒作那些**“能帮企业在 AI 里打广告”**的数字营销公司。

目前的AI应用分为了好几个板块，分别是AI for science（志特新材），AI营销（蓝色光标，易点天下），AI医疗，以及AIDC建设（算力租赁、AIDC服务器、液冷、原材料（铜，铜，铜，重要的事情说三遍（江西铜业，洛阳钼业，实在不行买有色ETF））

接下来讲解一下市场情绪以及市场推演：
1.首先商业航天的卫星端出利好，所以这一块一定是会得到大幅加强，卫星相关的股票有这些：我最看好的是乾照光电和具有补涨气质的上海瀚讯、震有科技、信维通信。中国卫星还有20个点的空间，中国卫通还有7个点左右就要异动，所有这一块没有先手可以慎重考虑，或者直接去20cm套利，10cm已经涨不动了，再涨要异动。10cm的通宇通讯是重点，已经突破异动，后续有很大空间，只要大盘还在上涨，通宇可以继续走4板，周一是大胆上车的机会。 周二的航天需要锚定周一的航发，航发不能破异动，一旦破异动基本宣告商业航天的短暂回调，此时就要往AI应用和机器人走。（这里存在着资金的博弈，可以自己思考一下，大资金与大资金之间的博弈，以及为什么通宇周五打的那么激烈）。

2. AI应用，最先看好的就是AI营销，利欧股份龙头气质再现，铆钉利欧和身位引力传媒，20cm不要再去蓝色光标，空间很有限，如果利欧开一字，大胆去易点天下和福石控股套利，不要去蓝色光标。其次是AIDC，润泽科技（AIDC龙头），大位科技，以及传统的服务器制造商工业富联，都是不错的选择，但是我认为机会不如利欧大，属于机构布局。AI for science 和AI医疗没有上述两个板块的体量大，并且医疗偏防御板块，所以我这里不去做研究，不去参与医疗相关的。AI营销同样有中军，害怕就去参与中军，涨跌幅都不大，中军是省广集团、视觉中国。
3. 机器人，机器人利好不断，看好三花智控和五洲新春，万向钱潮，三花智控充当的就是中军的角色，万向和五洲打高度，这里十分看好机器人的前景，万向主力一直有做多情绪，但是市场金额不够，不能容纳三大超级主线，这里按轮动看待。10cm 看万向钱潮 五洲新春 三花智控， 20cm 看昊志机电 恒勃股份 上纬新材 斯菱智驱
4. 可控核聚变，也有利好，盘子小，容纳不了太多资金，但依旧是优秀的有持续性的支线，3板还有2个，并且是节点票（最高板断板的一进二），所以无需太担心，去弱留强即可。核心个股是雪人集团（辨识度），中国一重，弘讯科技（身位，3板，弘讯PK过了一重，按照竞价预期是弘讯更强的）。

商业航天：通宇通讯，上海瀚讯
AI应用：利欧股份，易点天下，福石控股
机器人：三花智控，万向钱潮，五洲新春
可控核聚变：中国一重，雪人集团，弘讯科技

明天重点关注：志特新材的竞价，航天发展的竞价，以及利欧股份的竞价，分歧做龙头，一致做套利！祝大家下周拿麻袋赚钱，记住在牛市里，一定是饿死胆小的，撑死胆大的，勇敢地拥抱这轮行情吧家人们

分歧做龙头，一致做套利。分歧做龙头，一致做套利。分歧做龙头，一致做套利。分歧做龙头，一致做套利。分歧做龙头，一致做套利。

1.8复盘

今天考试，没动仓位，直接说复盘
1.指数调整，开盘1000家上涨，预期内的回调，但是大家热情太高，主线商业航天昨天弱转强，今天大高潮，明天异动，看好异动下面再升和卫通，航发下周二出异动，再升和西部下周二，通宇下周一，通宇和顺灏空间都不太大。
2.机器人太让我失望了，扶不起来的阿斗，板块这么宽，被抽血成这样，而且我不适合拿趋势票，下次不能买趋势票，不喜欢这种走势，接受不了横盘震仓洗盘。但都是缩量调整，等等会来的，就是影响节奏，错过这么好的行情，有主线不干主线，真是傻了。
3.无人驾驶浙江世宝弱转强了，虽然没封板，但一看榜单，机构狂买，并且昨天断板今天还高开，说明是不错的，可以作为支线龙头看待。
4.AI应用的持续性比机器人强多了，利欧，南兴，20cm的志特，蓝色，易点。
5.脑机接口中，鹭燕跟随的走的二波，岩山今天超预期，说明板块是能够抗住分歧不会A的，明天还能进，明天可能创新医疗还是一字，岩山继续走换手，熊猫挡刀。
6.科技方面最近传统半导体涨得还不错，刻蚀，数据中心等都有轮动，包括存储芯片最近一直在涨价，这条线我还不太了解，特别是传统半导体，所以暂时还不打算介入，目前在学阶段。
7.核电发酵，明天看一重和雪人，雪人是辨识度，一重是强度，一重开一字可以上雪人，一重断板，板上买。核电今天10cm20cm都有发酵，板块梯度完整，看好明日分歧转一致，只参与雪人或者一重。

明日指数看调整，依旧不是特别好的出手机会，静待下周二比较好。

1.7复盘
1.早盘按计划走了卫通，其实早盘那波杀太狠了，没来得及吃回来，是看到-7的，都蒙了，卖在杀跌前。
2.全仓进了三花，今天这个洗盘我只能说妙啊。春节前机器人看三花就行

说说盘面：
1.赚钱效应由于停牌变弱，今天新增轮动题材CPO 先进封装 PCB，核电，存储高开低走，锂电池连续两天走低，无人驾驶高开低走，今天偏获利盘的兑现，明天看更跌，涨这么久了，回调一下也很正常，计划就在机器人里面呆了，跌已经跌不到哪去了，主力在疯狂震仓，我的位置还算不错。商业航天里面，航天发展明天只剩下三个点了，我希望能压住，让商业航天再度延续，这样下周就有预期了，目前是27日异动，那还需要控3天，也就是到下周二控住。补涨看好顺灏，雷科今天超预期，最近小群的溢价高的离谱，鲁信直接一字，金风作为套利，尾盘直接偷鸡，明天看低开。

从板块来看一一介绍：
1.核电：看雪人集团就行了，盘子大，有带动，大容量票
2.商业航天：中国卫星换庄开始，中国卫通明天还有9个点空间，想尝试可以低吸买入，通宇通讯，顺灏股份，都是有可能走二波的。
3.机器人：只看三花和万向
4.锂电池：天际明天有修复的预期，连搞两天别人受不了，明天再一个低开散户得割肉走了。
5.大科技其实最近一直在往PCB，先进封测走，传统半导体的拉升，同时液冷今天也有不小的修复，看看后续能不能跟随指数一起走，打造二波行情，锚定英维克和飞龙股份，20cm奕东电子。
6.无人驾驶，只能做龙头超预期，明天浙江世宝肯定是低开预期，做一个竞价弱转强再“放量（注意一定要把量放出来）”上涨，就可以进的，但这时候支线不如主线，主线都在巨震，支线又能好到哪去呢，还好这波没有参与浙江世宝，说实话除了昨日买进的人，今天开一字板就是给套给在上面，太坏了，其实老庄是想带强上强的，奈何今天指数不支持，如果是大阳的话今天其实可以T字晋级的。

明天看
1.西部材料，中国卫通的五日线低吸
2.雪人集团带领核电走强做半路
3.航天发展高抛低吸格局到下周二
4.浙江世宝弱转强
5.机器人走强看三花和万向。

1.6复盘
操作很好，时机不对，昨天就想切卫通，今天实在受不了航发的调整了，先出去了，一走就拉，哈哈。。。

说说盘面：
1.嘉美，国晟进黑屋，情绪有降温，明天看调整
2.脑机接口今天无首板发酵，
明天可以参与三博脑科，如果岩山科技和创新医疗开板就买它俩，其它不看。
3.商业航天今天有修复，明天看分歧，情绪锚定神剑和航发，硬逻辑卫通和北斗肯定继续顶，西部再升还需要卡2天，航发需要卡3天到下周一，城建发展补涨，长峰和电子低位补，板块梯度完整
4.机器人看万向和三花，20cm看昊志和步科，明天没准有表现
5.AI应用利欧超预期，但没队友，明天预期低开，竞价弱转强带量为超预期。
6.无人驾驶明天浙江世宝极大概率晋级，首板共振大阳＋无人驾驶回流，可以布局，20cm套利是万集科技和经纬恒润，身位是索菱，明天索菱大概率被反推上板，今天有分歧明天加速，浙江世宝明天接分歧，给上车机会。
7.消费异动（逆指数），券商保险异动（带动指数）
8.存储芯片美股大涨，对标国内就是江波香农兆易德明利

明日：
1.浙江世宝（确定性最强，板块已经起来了，二波）
2.中国卫通（最后一天，要么是北斗星通，2进1，今天北斗更强），城建发展
3.兆易创新（指数涨）
4.创新医疗（不会给机会的，明天给机会就完蛋了，得周四，并且只买板上，接分歧转一致）
5.三花智控（机器人无敌龙），万向钱潮（机器人无敌龙儿子）

1.5复盘
1.早盘买了航发忘了T出去，小亏无伤大雅。
明天继续持有

盘面分析：
1.开盘脑机接口给我看懵了，量化坑，板块容量不大，看创新医疗岩山科技
2.AI应用今天分歧转一致，明天无买点，核心利欧，蓝色，明天偏兑现
3.机器人明天重点关注，多股缩量回调，好事，还未结束，铆钉三花，五洲，昊志
4.商业航天看航发，西部，卫通，机电（尾盘后起之秀），板块看回流
5.明日大盘预期跌，人们期望的站稳4000不会来，量能跟不上，时间不太对，上涨家数乐观2500，悲观1600，和大盘共振的是存储芯片，大盘维稳走的是短线，机器人（T链），商业航天（卫星通讯）。
6.消费，海南，海峡，无人驾驶路边，无人驾驶有点失望今天，浙江世宝有点毛。
7.连板层面中位负反馈严重，高标断板，情绪面看分歧。

明日计划减仓航发到2层，去三花智控。