复盘:油气股最后的疯狂？科技股绝地反击倒计时_戰神AAA

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板块轮动解析注：文中所述文字及股票仅为个人复盘笔记总结，不作为投资建议。

一、油气与短剧游戏双线爆发
1. 油气板块：中东冲突引爆避险情绪
核心标的
$准油股份(SZ002207) ：前天提醒要关注情绪龙头准油股份，不知不觉已经5连板了。由于中东局势升级刺激油价暴涨，布伦特原油突破90美元/桶，成为资金避险首选。
$首华燃气(SZ300483) （20CM涨停）：地缘风险推升天然气价格，叠加夏季用气高峰预期，资金疯狂涌入。
逻辑支撑
美国对伊朗军事行动预期升温，霍尔木兹海峡航运受阻，全球能源供应链扰动。油气板块成为唯一逆势抗跌方向，资金避险需求集中释放。

2. 短剧游戏：政策+巨头生态催化
核心标的
$百纳千成(SZ300291) （20CM涨停）：腾讯推出“短剧”小程序，IP变现预期强化。
慈文传媒（涨停）：行业政策支持+市场规模或破500亿元，资金提前布局。
逻辑支撑
微信、腾讯双平台加码短剧生态，内容制作与分发环节直接受益。
游戏板块政策利好（浙江20条支持措施）延续，但资金更倾向短剧新题材。

3. 市场情绪特征：
分化极端：油气、短剧逆势上涨，但4646只个股下跌，跌停股达20家（常山药业 20CM跌停）。
资金避险：主力资金大幅流出科技成长板块（电子元件净流出30亿），涌入防御性资产。

二、明日轮动预判：科技成长或接力，聚焦三大方向
1. 第一梯队：PCB/半导体（政策+资金共振）
潜在龙头
沪电股份（PCB龙头）：英伟达 GB200芯片需求爆发，订单能见度至2026年。
中科曙光（算力服务器）：国产替代加速，受益AI算力基建投资。
催化逻辑
电子元件板块今日净流出30亿，但北向资金逆势加仓，超跌反弹一触即发。
华为产业链（PCB/射频器件）或成新主线，技术面突破在即。

2. 第二梯队：机器人（政策+事件驱动）
潜在龙头
江苏雷利（精密传动）：人形机器人量产在即，谐波减速器国产替代突破。
凯旺科技（连接器）：特斯拉 Optimus供应链核心标的，订单放量可期。
催化逻辑
机器人概念今日异动（凯旺科技涨停），政策端“十四五”机器人规划即将落地。
量化资金切换至低位题材，技术面超跌反弹需求强烈。

3. 第三梯队：军工（地缘风险延续）
潜在龙头
北方长龙（军用车辆）：巴黎航展订单落地，中东军贸需求激增。
中船防务（海军装备）：伊朗局势升级，海军装备采购预期升温。
催化逻辑
军工板块（北方长龙涨停20%）地缘风险未解除，资金或二次回流。
低空经济、卫星互联网等细分领域或成新突破口。

三、风险与操作策略1. 风险警示：
1.量能退潮：若成交额跌破1.1万亿，沪指或回补3330点缺口，需警惕系统性风险。
解禁冲击：宁德时代（800亿）、海光信息（400亿）解禁压力或压制科技股反弹。
2. 操作建议：
防御型：早盘观察油气板块是否延续强势，若分化则切换至PCB/半导体。
进攻型：若科技股放量拉升（沪电股份突破前高），加仓机器人、AI算力。
止损纪律：个股跌破5日均线且换手率＞15%，果断离场规避补跌。

情绪退潮期，紧盯“政策+超跌”双主线,今日油气、短剧游戏为情绪标杆，但持续性存疑。明日重点观察PCB、机器人、军工能否接力，若量能配合，科技成长或主导反抽；若缩量，则需降低预期，聚焦高股息防御（银行、电力）。

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