6月16日复盘-个人记录

一、题材回顾

1、在中毅达 周期下5月7号巴印冲突军工大涨，出现成飞集成 和利君股份 ；
2、5月16日王子新材 一字，核聚变题材启动，由于军工只有两个亮眼的个股，核聚变概念无法承载市场资金，所以资金回流轮动做中毅达、红宝丽 、中欣氟材 、尤夫股份 、渝三峡 A这五个属于抱团，以及化工20cm的套利；
3、5月19日科创板三生国健 启动（同时军工题材见顶），以及5月21日舒泰神 启动，创新药题材爆发，医药板块可以承载足够的资金，马上形成虹吸效应，中毅达天地板、中欣氟材、渝三峡大跌；
4、5月27日无人物流启动，由于还是在大的人工智能(智能驾驶)题材下，前期套牢盘太多，资金各种攻击，都不能形成合力，德邦股份 5板后结束，典型的一波流题材；
5、5月29日王子新材被人为强行监管，30号跌停，核聚变题材开始走弱，虽然有中超控股 、合锻智能 在走趋势，但是连续性不强；补涨尚纬股份 、融发核电 一波流结束，6月11日中超控股等趋势股跌停，宣告该题材正式结束；
6、5月29日稳定币爆发，30号中毅达、红宝丽、中欣氟材、尤夫股份、渝三峡A全部跌停，宣告化工(中毅达)周期正式结束，后续中毅达的反包，是它自身股性决定的；
7、5月30日足球概念启动，6月11日断板，6月16号跌停，一波流小题材；
8、6月4、5日固态电池、稀土概念爆发，也是一波流题材；
9、截止6月16日，医药板块每天都有新的首板出现。

总结：1、中毅达周期下首先诞生军工题材(无集体板块效应)，随后出现核聚变题材(有板块效应，所以比军工要强太多，因此多选择核聚变核心股收益率高)；
2、医药周期下诞生了很多一波流题材，要是去年及以前，完全不会有这么多一波流题材(连续涨停5、6个板，然后直接断板就结束)，主要原因还是量化主导行情，大资金平铺，那个涨停继续顶一字；所以看起来机会很多，要是没有快速分析清楚板块预期其实非常难做，大局观非常重要；
3、核聚变- 零碳排放、清洁能源，deepseek上一堆对人类及环境非常有利的内容，所以预期就很高；创新药-疫情后流感病毒变异，全球首个抗甲型流感PB2新药昂拉地韦上市，以及其他医学突破，这些都是很深远的内容；
4、稳定币- 美国立法、香港立法，但是中国还没有正式立法(中国路径示范：通过严禁交易+数字法币替代+技术监控，形成立体防御网)，所以预期不是很高，因为它对标的还是美国，缺乏本土政策利好加持，待观察。

二、今日操作
1、北矿科技 周末公告说稀土永磁方面参与度很低，预期今天是断板；换手板华阳新材 深水低开完全不及预期，但是没有立即卖出，一直在均线上方震荡，还有一个原因，它是换手板，所以0轴附近买了一笔；又挂了一笔卖出单。今天是该股换手历史爆量，下午偷板无果，明日有地板风险；
2、由于连板接力不友好，今天的元隆雅图 就没参与；还是重点观察医药板块