交易沉思录0616

在浮躁的资本市场，能够抵抗住诱惑，坚持自己的节奏和初心，是一种巨大的战略能力。专注和极致本身就能形成强大的护城河。

我们往往会忽略耐心在投资交易中的重要性。

一笔一笔做好交易。

慢就是快，少即是多。

主导风格：行业龙头强趋势+人气核心趋势+低位切换方向首板超预期。

指数：昨日大跌，今日冲高强势震荡，午后跳水，再度V型反弹大涨。A如明日继续涨，哪些方向及核心龙头会涨？B如明日调整，哪些核心龙头会涨？

情绪：整体情绪分歧分化，投机情绪分化低迷。大科技核心寒武纪（AI芯片龙头）、中芯国际（芯片代工龙头）等继续大涨，光模块易中天继续大涨，稀土核心北方稀土（轻稀土龙）、中国稀土（重稀土龙）、金力永磁（磁材龙头）大涨，总体而言属于行业龙头的强趋势行情。

策略：重点聚焦强趋势人气核心+低位切换首板爆量超预期低吸或打板机会。

客观：尽管连板风格受压制，但有板块效应的连板符合模式机会仍然是不错的机会，如今日卫星导航板块的启明信息，板块开盘有博通集成一字信号，个股有加速打板买点。

指数震荡偏弱主要是权重调整，整体情绪仍然积极，投机情绪分化。

近期市场主要是权重趋势风格，连板风格受到压制，今日随着权重调整，资金开始博弈连板，园林股份深水大长腿涨停晋级7板，打破前面6板的空间压制。

在高位核心调整的同时，资金高低切，如领益智造、中国卫星等方向。

如后续指数进一步调整，留意连板风格是否回归，同时观察强趋势核心的反馈。

操作上围绕具有市场地位或唯一性的个股进行，去弱留强、去弱换强，一笔一笔做好交易，慢就是快。

交易沉思录0825

原创 李蠡 李蠡H2O

2025年08月25日 15:18 贵州 听全文

投资理念：独立思考、普遍怀疑、模式投资、知行合一

交易理念：敬畏市场、攻防一体、保持客观、铁血纪律

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

指数在美股大涨的刺激下继续高举高打，开始有加速的意思（潜在风险隐患），量能放大到3万亿级别（历史上第二次突破3万亿），指数后续如如何表现？

近期指数持续大涨主要由国产算力龙头权重驱动，AI芯片龙头寒武纪继续大涨，光模块的“易（新易盛）中（中际旭创）天（天孚通信）”气势如虹。

稀土龙头北方稀土继续大涨。

目前资金聚集在国产算力方向，中昊芯英（国内唯一掌握TPU架构AI芯片核心技术的企业）、摩尔线程（国内GPU第一股）、数渡科技（PCle5.0芯片）等受益方向核心大涨。

军工前排继续强势。

盘中指数回调的时候大消费核心一度上板卡位，资金开始在想如果指数回调，哪些方向可以承接流出来的资金。

操作上极致聚焦重仓博弈，全神贯注1-2只票，一笔一笔做好交易，慢就是快，少即是多。

指数牛市，指数突破3800点再创新高。

大科技AI芯片龙头寒武纪继续大涨，该股首板启动的时候金开大道买了11亿，这是资金认可的一种表现，超预期。

就像此前互联金融概念的指南针陈小群买了3.7亿，个股此后大涨，同样是资金认可。

这些顶级游资的理解力优秀，实力雄厚，敢于在关键节点（指数突破、牛市行情、大级别题材等）下重注。

今日行情积极，投机情绪也较好。

当前的风格倾向趋势走势，趋势类个股适合多拿一拿看反馈，开盘就卖飞一个。

少即是多，慢就是快。

极致聚焦确定性机会。

强趋势个股：适合以特定均线或逻辑多拿一拿。

连板博弈：用短线纪律杀伐果断，该留留，该走走。

操作上对看错、走弱、破位、触及止损位的个股集合（及时）纠错出局，去弱留强、去弱换强，聚焦最强。

指数继续强势再创新高午后回落，整体情绪分歧分化-弱修复回暖-再度分歧分化，投机情绪继续退潮-低迷。

当下的行情比较撕裂，一方面指数牛市，一方面投机情绪很差，有点类似21年的白马行情，权重大票走趋势抽血中小票。

这种行情用之前的短线思路容易被锤。

重点在于聚焦看得懂的、关键节点的交易。

好机会出现的时间窗口不多，当这样的机会出现的时候All in全力以赴。

其他时间重点在于试错，杀伐果断去弱留强、去弱换强，聚焦最强。

交易沉思录0818

指数大涨再创新高突破2021年2月18日的高点3731.69点，量能放大到2.8万亿，大金融继续上攻，投机情绪较好但偏弱。

上周五稍微保守一些没有买入想买的个股，今日再去节奏上差了一些。

不断提升对盘面的理解力太重要。

操作上对看错、走弱、破位、触及止损位及风险隐患大的龙头集合（及时）纠错出局，去弱留强、去弱换强，聚焦最强。

纪律严明，杀伐果断。

交易沉思录0813

今日指数突破去年924行情的高点3674，证券等权重维持指数，整体情绪分化，投机情绪抱团强化。

昨日在指数即将突破前高3674的节点是一个非常好的节点，非常考验信心和理解力，那样的话证券龙头国盛金控就是绕不开的标的。

近期指数强势，很容易卖飞（老是卖飞），格局是最佳选择。“牛市多捂股？”

军工方向不断有消息催化，顶级人气核心长城军工再度涨停。

今日3进4方向有5只个股中有4只是新藏铁路概念，另外1只是芯片概念的万通发展，由于新藏方向没有持续催化，这个方向除了最核心的新疆交建外降低预期，那么万通发展就具有唯一性。

实际情况是开盘看见万通发展略低于预期删除自选，再度看见个股的时候已经涨停了，妥妥打脸，让子弹飞一会先别急着下定论很重要。

同样打脸的还有新股广东建科，个股在指数突破的重要节点+抱团强化的环境下被牛市情绪助推大涨，早盘也是非理性的删除自选了。

开盘直觉上可以去部分趋势个股的低吸（今日市场风格偏好在趋势走势），但突然思路有点混乱没有及时低吸介入，等高位了去追高，错失大肉安全垫。

指数突破3674的前高是非常重要的一个节点，后续如何表现拭目以待，聚焦模式内机会不浮躁。

交易沉思录0812

中美贸易关税再度延期90天，对指数是积极影响，大金融银证保等维持指数，一度要突破前高3674。

整体情绪分歧分化，投机情绪分化抱团，偏低迷。

长城军工昨日被资金选中之后今日再度大涨，彰显出顶级人气核心的抗揍耐摔的特点。

昨日空间高度压缩到3板，今日开盘3只3板个股上海港湾、吉视传媒和赛诺医疗，上海港湾主动低开走弱淘汰，赛诺医疗科创板不友好，而吉视传媒小幅高开，个股就有身位唯一性。

新藏铁路方向今日分化，是往最前排切的一个节点。

今日大科技方向异动，AI芯片龙头寒武纪20cm涨停，光刻机方向海立股份昨日尾盘异动今日再度涨停。

操作上对看错、走弱、破位、触及止损位及风险隐患大的龙头集合（及时）纠错出局，纪律严明，杀伐果断。

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惊闻高中同学好友yy因疾病英年早逝，悲痛万分！R.I.P.
他的签名：“坚冰覆盖北海的时候，我看见了怒放的梅花。”