[红包]6.15：大号板套利，稳定高弹性的干货分享

一、量化套利的核心步骤

在了解大号套利的手法前，还是要深入分析量化盈利的核心逻辑。量化盈利的铁则就是套利，无论是连板、20cm、30cm、抱团、趋势和龙头，全部都按照套利来做，只做加速段，不做分歧转一致，因为他们有技术优势和语料优势，可以第一时间平铺抢筹，所以，只要拿到第一时间启动就可以了。

量化盈利现在就是三板斧，语料平铺、接力加速、分歧出清，做完这3个，下一阶段的主升不参与，交由市场龙头选手来做，然后在一个题材，继续平铺、加速、出清。

1、语料平铺

这个玩法大家应该体会最深，发酵的路径很迅速，各路媒体没有出现公开报道，外围消息、小作文会被量化监测到，在监测到的瞬间，就开始平铺，1-3秒监测完消息，4-5秒做出分析和判断，1-3分钟就会完成前排核心的平铺和封板。量化水平弱的，也会在15分钟内反应过来，完成后排的抢筹。

这种第一时间启动的时候，大家一般都是懵懂状态，不知道是什么消息，有多少预期，能走出多大持续性，都无从判断和下结论，更多的是根据历史经验和题材的理解，去进行日内博弈。

2、发酵加速

量化平铺完之后，市场滞后的消息就会放出来，这个时候，基本上题材前排都已经涨停，如果再去后排，就存在着日内回落的风险。消息放出，量化就会根据从各个平台监测到的数据，进行抉择。强的1字买不到，弱的分歧就是坑。

这也是为什么米开朗跟大家说的，2板必须得挖出龙，不然后面明牌都是1字，压根上不去车。尚纬股份 这种连板接力，基本就是当下的真实写照。真要是有题材发酵，在各个平台或者散户这边发酵的好的话，基本上2板就1字了，直接加速。

3、分歧出清

量化的抢筹阶段基本就在1板和2板，3板都是由别人顶的，他们自己不会再继续顶。如果消息继续发酵，市场合力继续走加速，量化不会出货，市场情绪和题材一旦发生分歧，3板以上就是量化的清货日。

总结下来，就是量化的铺货，一般都是1板根据消息平铺，2板根据晚上消息发酵强度，进行加强，3板及以上，如果加速量化不会出货，一旦3板以上分歧，就是清仓式出货。对于量化来说，这是最暴力的套利手段，只做第一个主升1加速，后面主升1分歧，再去做弱转强进入主升2，那是柚子时代的东西，也是最累的活。大家如果想要去做这个量化套利，就在题材启动首日，就去平铺建仓，不要隔日追，容易被隔日兑现吃面。

至于量化地天的日内套利，是现在量化正在试用的新玩法，试用的环境、周期和日内情绪要求较高，比较难，现在不给大家介绍这个玩法。

二 、如何实现稳定套利，尤其大号套利

量化的策略没有那么难，只要不贪不主观YY，全部按照量化套利思维来进行，操作起来是比较方便的。但是对于散户来说，套利思维容易建立，难的是如何落到最强个股上，这也是实现稳定套利的关键。接下来就是实打实的干货，建议大家反复根据案例研读。

1、指数和周期阶段

在进行大号套利前，一定对当下的指数和周期阶段，有一个清晰的认知，指数处于上升通道、横盘整理还是下降通道，周期处于主升、震荡、退潮哪个阶段。

套利最强的阶段就是主升，主升一旦形成，大号的套利板会非常暴力，弹性非常大。

指数和周期高位震荡，套利的手法更多是高抛低吸，不宜追涨，尤其不能追涨杂毛和后排，前排核心可以考虑追涨。

退潮期是最不能去套利的阶段，冲高回落、直接A杀的情形很多，不适合出手，多以抱团为主。


2、日内情绪

分析完宏观大势，就是要看日内情绪了，日内情绪是弱转强、强更强、一致转分歧、强分歧、分歧转一致，到底处于哪个阶段，也决定了你的BS点在哪里。量化的做法一般都是在启动的第一时间启动处，而柚子的做法喜欢做分歧转一致。

对于日内情绪来说，第一个加速可以去接前排核心和最强，第2、3个加速不建议去接，一旦加速不成转分歧，就是日内面，隔日还要面。

日内情绪对大家来说，更多是bs点的问题。

3、题材强度

前面的指数、周期、情绪，都是宏观的东西，落实不到个股上，真正落实到个股上，就要分析题材、竞价强度、开盘强度、题材pk等综合考量。

消息发酵的题材，如军贸、刚扩、核电、数字货币，以及6.13的石油等，基本上都是热点事件发酵，竞价1字定强度，竞价强+开盘强+共振+情绪，基本上这个题材，日内肯定是有持续性的。

9：15+9:25+开盘10分钟，题材是否强，9：15-9:45通过昨日计划、竞价强度、开盘强度以及核心的辨识度、带动性，就可以判断出日内最强的题材是谁。不过量化时代有一个特征，上午和下午拉的题材都不一样，要做就要做最强。

4、消息发酵

米开朗之前对消息是不怎么关注的，看一下财某社、同花顺 的一些关键消息基本够用了，之前的资金路径更多是围绕周期来做。现在对于消息的依赖程度，达到了非常重要的程度。今年以来，米开朗也开始重视各渠道的消息，量化时代忽略消息是不可能的，现在所有的炒作都是围绕热点事件来展开。

举个简单例子，以当下题材来看，核电、数字货币的题材逻辑，或者未来预期，会是非常强大的题材，意义深远，2024年如果出现这种题材，至少会炒作3周，题材容量够大，大资金引导起来也方便。

现在回头看，核电的主升不到10个交易日，数字货币走的扭扭捏捏、蜿蜒前行。这不应该是这种大题材该有的走法，为什么呢？还是因为量化。

量化每天都在围绕热点事件，每天都在低位套利，冲击了大部分做周期和大题材的资金，对于量化来说，他们是没有大局观的，什么周期、题材容量、节点转换，对他们基本都没用。只要每天有不断的热点事件发生，就够量化吃饱了，他不必围绕一个题材使劲打高度，每天在低位不断的轮动，每天都可以斩获。

消息在量化时代的重要性，会越来越高，未来会更依赖，谁掌握了消息差，谁就掌握了利润空间。

5、风偏选择

接下来就要开始往个股落实，判断完指数、周期、题材强度、消费发酵程度，择时完就是要择股，落到个股前，还要进行一步，就是风偏的选择。

上周末的帖子大家还记得否，介绍了当下风偏的6个玩法，全部围绕村里限高来进行。在某个阶段，市场到底以什么形式去打造赚钱效应，接力一波流、反包流、2波流、多波流还是趋势流，都要根据当时的环境来分析，就要看市场在哪里能够形成合力和持续性，哪里就是热钱的聚集地，就要跟随。

6、落实个股

这是我们认知变现的最终一步，前面所有的步骤、计划、判断、搜集消息、风偏选择，最终的目的就是让我们能落到个股上进行筹码的交换，实现认知的变现。

怎么落实？要最强、最快、最具有辨识度。

当指数上升、情绪主升、题材强度打出来的时候，是重点开仓的节点，判断出哪个题材强接下来就是要重点选择个股的问题，个股要选择符合审美的股票。30cm这里就不细说了，因为流动性和权限的问题，不适合大部分人，这里以20cm进行详细拆解。

米开朗在判断出板块强度之后，会优先去看20cm的反应，打开强度板块，去板块内部找涨幅最高，市值、价格、筹码结构最适合拉升的20cm进行观察，主板可能会有很多涨停助力，但20cm一般不会超过2、3只，非常好选择，确定性非常高，只要pk出这里面最强的一只就可以。

7、保驾护航最重要一步

前6步，估计市场上很多老师都能说出个123，接下来给大家讲一个米开朗自己研究出来的成果。

如果前6步可以让你套利达到60分的合格，接下来米开朗给大家讲的东西，可以让你的套利达到80分。大家学会可以去推广，但请标注米开朗出处！

先提问个问题，主板有节点，创业板有没有节点？思考三秒，1、2、3····对的， 创业板也有节点！

创业板的节点更加隐晦、更加不好总结规律。这里米开朗以正丹股份 周期和舒泰神 周期来给大家说一下20cm节点玩法。

正丹股份周期，20cm的节点衔接票：正丹股份、宝丽迪 、英力股份 、逸豪新材 、屹通新材 、深圳瑞捷 、长药控股、天迈科技 、雷尔伟 、邵阳液压 、旗天科技 、香雪股份、博士眼镜 、力源信息 、西部牧业 、乐心医疗 、南都电源 、阳普医疗 、汉嘉设计 、银之杰 、红相股份 、光智科技 ，这些节点都是无缝衔接的，大家可以自行研究下，当做主板的节点来研究！



这里重点跟大家说一下舒泰神的周期。舒泰神的出世是在什么情况下出世的？没错，是在中毅达 5.21见顶之后，舒泰神拉的首板20cm。





中毅达的见顶标志着什么？传递了3个信号，1是化工题材高位见顶，进入低位补涨阶段，所以后面补涨了永安药业 、联化科技 ；2是抱团开始弱化，自中毅达之后，大家看到抱团的高度会越来越低，越来越难穿越，很难走主升；3是多波流的主板风偏结束，自中毅达见顶后，大家可以发现，中毅达的多波流出现的K线基本没有。

传递完这个信号，如果市场还想要打造赚钱效应，要么去打造补涨，比如永安药业、联化科技，这些就是无缝补涨，要么就去另一个天地打造新的赚钱效应，这样舒泰神在这个情况下走了出来。舒泰神承接了中毅达主板多波流的节点，开启了20cm的趋势潮！

重点来了，舒泰神的高度一跃超过中毅达，一旦确立了新王朝的高度比旧王朝的高度要高，那么风偏就会重塑，中毅达的模仿会被舒泰神的模仿，冲击掉。至此，舒泰神的节点产生了。

舒泰神-金陵体育 -中科磁业 -美晨科技 ，就是当下的20cm节点。舒泰神6.4开的阴K，衔接的金陵体育的2板节点，金陵体育6.10开的阴K，衔接的是中科磁业2板节点，中科磁业6.12见高位，开的美晨科技的2板节点。大家可以把这几个图叠加起来看，会非常清楚！



这个过程中，20cm的风偏套利，仍在继续，广康生化 、创源股份 、睿智医药 、汇金股份 、海辰药业 、科恒股份 ，虽然不是正统节点一波流品种，也是蜿蜒向上的图形，这都是在舒泰神高度下出来的东西和风偏。就像中毅达周期内，出现的尤夫股份 、渝三峡 A、永安药业、联化科技一样，在舒泰神打出赚钱效应后，其他的也都会进行模仿。







当然，节点这东西，如果生搬硬套是没有灵魂的，灵魂这东西，就是前面给大家分享的6个步骤！只有前6步掌握清楚，后面这一步才是增加稳定和胜率，最精髓的东西。具体放在下面案例分析里精讲！

8、退潮大亏要避开

20cm套利最忌讳的是退潮期去套，这是大亏之源，要避开！这是实现控制回撤，稳步向前的最坚固防线，如果进攻力很猛，这一步的防守力做不到，是无法长期生存的！判断出退潮期，一定要管住手。

三、实例分析

讲完了一、二的逻辑，接下来结合实战，去告诉大家如何应用。

1、中科磁业：6.9北矿科技 启动上板的时候，就观察到了他，6.10北矿科技隔夜加强单，竞价直接选美了中科磁业。思考逻辑是如何呢？

首先，我们要知道，指数在3浪主升期间内，周期阶段为主升，风偏依然在舒泰神引发的20cm模仿周期内；其次，我们如果要去选美股票，一定要根据题材强度去进行选择，6.9往上发酵的中美谈判的稀土永磁，外围消息和期货一直刺激，符合现在量化做票的风格；最后就是落实到个股上，北矿科技6.10开出来隔夜单加强，会盯盘的第一反应就是6.9的中科磁业，有且仅有1个20cm的共振票。

如果完成前面，基本上就可以拿到胜利的果实，这里如果再运用20cm高切低节点去辅助判断，胜率会攀升，这也是为什么6.10就会选美到他的原因。


同理的，6.9超强度开的金鹰股份 ，发散的锂电池方向，海辰药业、科恒股份，也是进行如此的套利玩法。


2、兆日科技 ：6.10号指数开阴，6.11指数就要走阳包阴的路线，共振的是哪个板块，对的，是金融路线，南华期货 、恒银科技 、兆日科技这些，但是当日指数冲高回落，被带了下来，结果6.12南华期货又反包，这里就要反应过来了，能够共振的20cm，也只有兆日科技这一个。

3、美晨科技：在选美完中科磁业、兆日科技之后，接下来就是选正宗节点的时候，共创草坪 断板之后，有几个可以衔接主板节点的票，新日股份 、哈尔斯 、英利汽车 、新北洋 ，当时给大家说了主观看好的几个节点票，新日股份、英利汽车、哈尔斯，分别代表的出海、汽配、泡泡玛特 ，美晨科技首板的时候，就看到了，不过回封没有关注到，不然美晨科技首板就要去套利了，2板英利汽车大单1字开出来，全场最强，那么选美的20cm，就2个，欣锐科技 vs美晨科技。无论从竞价量、开的位置，欣锐科技都不如美晨科技强，所以，如果想要套，就只能套美晨科技，当然，米开朗没仓位，没有选择关注，但是很多看思路的老师自己选择关注，这是相当厉害的操作。





包括周五关注的朗xxx,或者大家临盘关注的正元智慧 ，也都是看到安妮股份 、协鑫能科 全市场最强的竞价，才会选择竞价关注。当然，周五准油股份 的1字和开盘，关注通源石油 、新锦动力 也行，都是同样的逻辑，这就需要大家根据上面的逻辑，自己选择的！

总结：整体下来，对于龙头选手来说，尤其是喜欢2板挖龙的选手，其实套利算是比较简单的一个任务，之前米开朗讨厌套利，是因为套利太累，与量化拼速度拼技术，含金量低很多。米开朗更喜欢拼认知、拼周期理解力、拼选美能力。不过现在这个时代，在主板上是真的没有活路了，好的抢不过量化，差的经常吃面，只有套利，才是符合当下的主流。未来要逐步把体系的核心，逐渐向套利转移，根据风偏，看是大号套利还是主板套利。当然，套利方面，稳定性是最重要的，不能今天套一块牛肉，明天吐回一块羊肉。红线：不要在退潮期套利！

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