不畏高，只做最强！

6.9随笔

  心有所感，手游所记
  盈利的不二法门只有一个，就是只干辨识度的票，辨识度的票，市场最亮的仔，不一定能让你大赚，但是一定能让你少亏损。控制回撤 才是股市最大的不二法门，天天干杂毛今天这里一杆子，那边一梭子早晚还是要亏光的，聚焦核心辨识度的票，持仓，拿走他最大的主升浪，这才是盈利的关键。

市场核心辨识度：
1.亨通光电  （这波人气核心总龙头）  分歧低吸依然是最佳的策略
2.金安国纪
3.圣泉新材
4.风华高科

6.3复盘

盘面：上午指数冲高，科技带动大盘上涨，修复极其的超预期，没有想到下午大盘开始出现跳水，个股冲高回落。这里也印证了一个事实就是，个股确实就是震荡趋势，无法再次走成主升。震荡期，多看少动，而且只能拿核心辨识度的个股，最好是尾盘低吸，谨慎追涨，除非是隔日发酵的题材做第一个上涨的领头羊，否则最好是低吸辨识度的个股比较的好，一定要头脑冷静，不要乱冲，盲目的干。

核心个股：
1.亨通光电
2.东山精密
3.风华高科
4.春秋电子
5.红星发展
6.华电辽能
7.杭电股份

6.2复盘

盘面：当前盘面属于高位震荡期间，指数不是很稳，对于板块来说，属于轮动性比较的强，强势股可以多拿一下，还是因该以低吸为主，毕竟隔日的强上强容易遭遇兑现，因此控制仓位是控制风险的最佳方式。

隔日消息：
1.迈威尔大涨
2.高意大涨
3.存储芯片

利好的个股
1.汇绿生态
2.存储板块，太极实业 这里是属于一个长线的逻辑，因此雅克科技 深科技是长期的逻辑个股

周末总结：


消息面：
1.英伟达PC
2.电力持续创新高

个股观察避雷
1.风华高科提示和英伟达无关 预期是跌停开
2.宝鼎科技提示和英伟达无关 预期是跌停开
3.利通电子异动未成功，预期是跌停开

个股机会：
1.春秋电子 预期是大单一字，未大单一字均不及预期

思考： 市场到底在炒什么？资金在干嘛？

源自贸易战：英伟达带动整个AI的浪潮，中美之间的大博弈，本质是新的生产力，谁先掌握算力应用，谁就赢得第三次工业革命，美国现在的优势是科技，弱点是产业空心化，所以对中国搞封锁，阻碍中国算力崛起。围堵中国建立起来的供应链，想逼着产业外移，实现工厂转移到美国，再利用先进的算力最大的减少人力成本，和中国竞争，本质是想通过替代人力，降低人力成本从而降低生产成本，和中国竞争，赢得第三次工业革命。而中国的优势是，中国有世界上最大的工厂，世界厂上最大的产业链和供应链，但是在高科技领域，中国是明显的不足的，中国也在做全方面的努力，突围，华为昇腾950，寒武纪都是一个个的例子。
说到这里，就不得不提英伟达，拥有世界上最好的算力芯片，世界上各大公司都在砸钱买算力显卡，为的就是不让自己在这次竞争浪潮中落后。因此英伟达的业绩也是屡创新高，也是带动了一众的国产的光模块厂商。这里 就不得不提到中际旭创新易盛和天孚通讯。中际旭创一年多十几倍也是充分说明了算力这个行业景气度之高。相关产业也是轮番的炒作最核心的是存储，超级周期，不过国内能够参与的标的公司比较的少。再就是相关的PCB板

存储看两长，目前科创板难以参与，只能从相关合作公司找标的：深科技 雅克科技 鼎龙股份
PCB目前炒作主升周期不明显，很大的可能性会是震荡缓慢的上涨，核心标的：东山精密 鹏鼎控股
PCB上游原材料铜箔：铜冠铜箔 生益科技 观察这里是否有补涨标的：诺德可能性很大
电子玻纤布：宏和科技 国际复材 这里补涨的标的应该是山东玻纤（持续关注）
树脂材料：东材科技 圣泉集团 这里唯一炒作还没有怎么高涨的标的、

方向选择：
1.长电科技2.5
2.深科技 2.5
3.雅克科技2.5
4.山东玻纤2
5.诺德2

周末消息面

1.高盛拆解 RUBI N架构，MLCC和PCB板的价值翻倍  MLCC核心：风华 三环  国瓷  PVB板：鹏鼎 景旺 胜宏
2.Ds降价  核心：利通  

盘面：周五高盛的拆博迁新材。解直接带动大盘强势修复，修复的个股主要集中在PCB链，上下游环节都被炒作，这里逻辑悄悄的发生变化，利好的是PCB方向，核心鹏鼎 景旺 胜宏，景旺需要重点关注一下，突破平台可以适当性的加仓，持股待涨，鹏鼎是这波的核心，板块核心龙头，更是值得重点关注，分歧回调都可以介入。MLCC周五的表现最为亮眼，毕竟板块出于一个地位，有例如资金进攻，核心风华高科，三环，国瓷，材料端上游是博迁新材。其他的消息面有催化，但是不如科技这般炸裂，只能当做是分支对待。

周末消息汇总

1.电信Token，弘信电子无锡Token工厂  利好：弘信电子
2.特种光纤涨价  利好：中天科技 ，长盈通
3.韩国无水氢氟酸涨价  利好：多氟多，滨化股份，中欣氟材
4.SpaceX6月12日上市  利好：西部材料，信维通讯

  盘面：周末盘面再次杀跌，已经连续两天杀跌，周一是有企稳的预期的，但是盘面会仍然很混乱，主要是周五长飞，东山大跌，科技板块基本上转震荡为主，后期的操作难度系数会比较的高，这里只适合降低仓位，猥琐发育比较的好。比较看好的仍然是存储的这个方向，6月长江存储会上市这个方向的消息刺激会比较的多一些。其他的方向暂时偏向震荡为主。一定要控制仓位，猥琐发育。

周末消息汇总

1.周五夜盘美股大涨，存储尤其亮眼，这里对于存储板块是重大的利好。江波龙，德明利 两大核心预期是大高开的。
2.中天科技光纤取得了重大的紧张，这里利好光纤，中天科技预期大单一字。
3.字节跳动将AI资本开支提高到2000亿，这里利好国产算力公司，润泽科技有望受益，大高开的预期。
4.长电科技，100亿建设封测产线，利好封测，这里已经有自媒体吹风，突破涨停可以重仓加码，波段持有，气氛烘托到位，有补涨的需求。
5.美国的商业航天大涨，对于国内商业航天是个大的利好。

明日观察目标个股
1.中天科技
2.江波龙 德明利
3.润泽科技
4.长电科技

5.8复盘


指数临近前高，突破的趋势，但是此处也是有一定的压力的，大概路不会一蹴而就。目前外围的趋势是，美股的科技股大涨，而且消息不停的催化，国内的也是受到很大的影响。这轮科技股的上涨，始于涨价周期的长飞光纤，随后光通讯CPO概念中际旭创大涨，再到光通讯的材料端核心 芯片股东山精密是这波行情的领涨核心，再发散到PCB的玻纤布宏和科技 以及铜箔概念德福科技 和铜冠铜箔。炒作的逻辑基于涨价-紧缺的货源，未来的业绩增长想象空间巨大。目前板块出于中期见顶前的阶段，高位的长飞光纤已经滞涨，中际旭创也是高位的横盘状态，东山目前也是高位状态，下面补涨开始出现。光纤长飞--中天科技--烽火通讯 光芯片东山精密--光迅科技 CPO中际旭创---剑桥科技--汇绿生态 玻纤布宏和科技--山东玻纤 铜箔德福科技铜冠铜箔--宝鼎科技
目前大盘已经连续的3天3万亿以上的成交量，叠加特朗普访华，如果打成新的贸易协定，很大的可能性成交量进一步的放大，科技短暂的可能会出现阶段性的顶部，暂时不要看空，风险未出现之前还是要按照主升来对待。

消息面：1.美股英伟达创历史新高
2.美股的存储大涨，美光科技市值突破8000亿，闪迪也是大涨

4.26复盘

周末消息汇总

1.周五英特尔大涨，美国的科技股继续的大涨
2.华为和DS的适配
3.业绩报：亨通 中天科技
4.华为昇腾处理器，独角兽超聚变要上市--东方明珠